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John Rogers Ariel Investments
AUM
US$100억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.19%
1년 예상 수익률
+42.59%
3년 예상 수익률
+78.13%
5년 예상 수익률
+79.56%
10년 예상 수익률
+301.99%
AUM
US$82.7억
AUM 성장
+US$3.02억
(+3.8%)
자금 흐름
-US$3.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.52%
보유액
200
신규
8
증가
72
축소
83
청산됨
15
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3658만 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$2444만 |
| 3 |
Nokia
NOK
|
+US$2143만 |
| 4 |
BOK Financial
BOKF
|
+US$1617만 |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$1608만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$6986만 |
| 2 |
TUMI
TUMI HLDGS INC COM
TUMI
|
+US$5273만 |
| 3 |
Kennametal
KMT
|
+US$2779만 |
| 4 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$2757만 |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$2747만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.8% |
| 2 | 산업재 | 17.72% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.71% |
| 4 | 헬스케어 | 13.26% |
| 5 | 정보기술 | 11.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kennametal
KMT
US$18.7억
| US$2.71억 | 3.28% |
9,339,969
-1,050,786
| -10% | -US$2779만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
2
Lazard
LAZ
US$43.9억
| US$2.38억 | 2.88% |
6,541,286
+1,764
| +0% | +US$6.17만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
First American
FAF
US$65.8억
| US$2.16억 | 2.62% |
5,508,306
-158,518
| -3% | -US$658만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Labcorp
LH
US$302억
| US$1.98억 | 2.39% |
1,674,761
-88,612
| -5% | -US$1044만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
5
Baidu
BIDU
US$264억
| US$1.8억 | 2.18% |
988,668
+60,431
| +7% | +US$1046만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1.72억 | 2.08% |
7,677,162
-216,715
| -3% | -US$498만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
AXE
7
상장폐지됨
Anixter International Inc
AXE
| US$1.71억 | 2.06% |
2,645,472
-260,301
| -9% | -US$1567만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Jones Lang LaSalle
JLL
US$167억
| US$1.69억 | 2.05% |
1,488,867
+23,934
| +2% | +US$267만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Northern Trust
NTRS
US$322억
| US$1.69억 | 2.05% |
2,488,981
-52,871
| -2% | -US$359만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Zebra Technologies
ZBRA
US$150억
| US$1.6억 | 1.94% |
2,301,441
+100,047
| +5% | +US$615만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
11
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$100억
| US$1.57억 | 1.9% |
958,046
-22,805
| -2% | -US$346만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
KKR & Co
KKR
US$867억
| US$1.52억 | 1.84% |
10,660,683
-6,448
| -0.1% | -US$9.14만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
J.M. Smucker
SJM
US$141억
| US$1.48억 | 1.79% |
1,089,815
-77,857
| -7% | -US$1143만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
BRS
14
상장폐지됨
Bristow Group, Inc.
BRS
| US$1.46억 | 1.76% |
10,393,910
+881,343
| +9% | +US$1054만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1.45억 | 1.75% |
2,516,316
-7,064
| -0.3% | -US$39.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$1.36억 | 1.64% |
9,692,013
-204,950
| -2% | -US$288만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
17
Zimmer Biomet
ZBH
US$198억
| US$1.31억 | 1.58% |
1,035,305
-222,313
| -18% | -US$2747만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Western Union
WU
US$20.8억
| US$1.29억 | 1.56% |
6,206,933
-782,884
| -11% | -US$1609만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Brady Corp
BRC
US$37.3억
| US$1.29억 | 1.56% |
3,733,043
-447,391
| -11% | -US$1473만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ISCA
20
상장폐지됨
International Speedway Corp
ISCA
| US$1.28억 | 1.55% |
3,839,731
-83,499
| -2% | -US$283만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Stanley Black & Decker
SWK
US$168억
| US$1.24억 | 1.5% |
1,008,738
-47,553
| -5% | -US$574만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
VIAB
22
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$1.22억 | 1.48% |
3,215,086
+159,132
| +5% | +US$659만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
MSGN
23
상장폐지됨
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$1.22억 | 1.48% |
6,557,430
+578,524
| +10% | +US$979만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$2083억
| US$1.21억 | 1.47% |
1,532,528
+89,223
| +6% | +US$725만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
25
Nokia
NOK
US$469억
| US$1.2억 | 1.46% |
20,784,782
+3,773,294
| +22% | +US$2143만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
John Rogers의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, John Rogers 측은 US$82.7억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.6억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
John Rogers 측은 2016년 3분기에 순 US$3.12억 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TUMI HLDGS INC COM 주식으로, 추정 US$5273만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Rogers 측은 Fluor에 US$1383만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Rogers의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Fluor 주식으로, US$1383만 상당의 269,566주를 매수했어요.
- John Rogers 측이 2016년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3658만 규모예요.
- John Rogers의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 St Jude Medical이며, 추정 감소액은 US$6986만예요.
- John Rogers 측은 2016년 3분기에 TUMI HLDGS INC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$5273만 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Rogers의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$82.7억 중 24% 비중을 차지해요.
- John Rogers 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- John Rogers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$82.7억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Ariel Investments의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.