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John Rogers

John Rogers Ariel Investments

AUM 10 Mrd. $ Umschlag 14,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,59 %
 

John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+301,99 %
AUM
8,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+302 Mio. $
Kapitalfluss
-312 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,52 %
Position
200
Neu
8
Aufgestockt
72
Reduziert
83
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+36,6 Mio. $
2
COL
Rockwell Collins
COL
+24,4 Mio. $
3
NOK-Symbol
Nokia
NOK
+21,4 Mio. $
4
BOKF-Symbol
BOK Financial
BOKF
+16,2 Mio. $
5
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+16,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STJ
St Jude Medical
STJ
+69,9 Mio. $
2
TUMI
TUMI HLDGS INC COM
TUMI
+52,7 Mio. $
3
KMT-Symbol
Kennametal
KMT
+27,8 Mio. $
4
SLCA-Symbol
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
+27,6 Mio. $
5
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+27,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,8 %
2 Industrie 17,72 %
3 Kommunikationsdienste 14,71 %
4 Gesundheitswesen 13,26 %
5 Technologie 11,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KMT-Symbol
1
Kennametal
KMT
1,77 Mrd. $
271 Mio. $ 3,28 %
9.339.969
-1.050.786
-10 % -27,8 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
LAZ-Symbol
2
Lazard
LAZ
4,11 Mrd. $
238 Mio. $ 2,88 %
6.541.286
+1.764
+0 % +61.677 $
2013 Q2
13 Quartale
FAF-Symbol
3
First American
FAF
6,84 Mrd. $
216 Mio. $ 2,62 %
5.508.306
-158.518
-3 % -6,58 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
LH-Symbol
4
Labcorp
LH
29,8 Mrd. $
198 Mio. $ 2,39 %
1.674.761
-88.612
-5 % -10,4 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
BIDU-Symbol
5
Baidu
BIDU
27,9 Mrd. $
180 Mio. $ 2,18 %
988.668
+60.431
+7 % +10,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IPG-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
172 Mio. $ 2,08 %
7.677.162
-216.715
-3 % -4,98 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AXE
7
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
171 Mio. $ 2,06 %
2.645.472
-260.301
-9 % -15,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
JLL-Symbol
8
Jones Lang LaSalle
JLL
16,9 Mrd. $
169 Mio. $ 2,05 %
1.488.867
+23.934
+2 % +2,67 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
NTRS-Symbol
9
Northern Trust
NTRS
31,3 Mrd. $
169 Mio. $ 2,05 %
2.488.981
-52.871
-2 % -3,59 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ZBRA-Symbol
10
Zebra Technologies
ZBRA
15,2 Mrd. $
160 Mio. $ 1,94 %
2.301.441
+100.047
+5 % +6,15 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
BIO-Symbol
11
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,3 Mrd. $
157 Mio. $ 1,9 %
958.046
-22.805
-2 % -3,46 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
KKR-Symbol
12
KKR & Co
KKR
86,6 Mrd. $
152 Mio. $ 1,84 %
10.660.683
-6.448
-0,1 % -91.447 $
2013 Q2
13 Quartale
SJM-Symbol
13
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
148 Mio. $ 1,79 %
1.089.815
-77.857
-7 % -11,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BRS
14
Nicht mehr gelistet
Bristow Group, Inc.
BRS
146 Mio. $ 1,76 %
10.393.910
+881.343
+9 % +10,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
145 Mio. $ 1,75 %
2.516.316
-7.064
-0,3 % -398.743 $
2013 Q2
13 Quartale
TGNA-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
136 Mio. $ 1,64 %
9.692.013
-204.950
-2 % -2,88 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ZBH-Symbol
17
Zimmer Biomet
ZBH
20 Mrd. $
131 Mio. $ 1,58 %
1.035.305
-222.313
-18 % -27,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
WU-Symbol
18
Western Union
WU
2,15 Mrd. $
129 Mio. $ 1,56 %
6.206.933
-782.884
-11 % -16,1 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BRC-Symbol
19
Brady Corp
BRC
3,55 Mrd. $
129 Mio. $ 1,56 %
3.733.043
-447.391
-11 % -14,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ISCA
20
Nicht mehr gelistet
International Speedway Corp
ISCA
128 Mio. $ 1,55 %
3.839.731
-83.499
-2 % -2,83 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SWK-Symbol
21
Stanley Black & Decker
SWK
17,1 Mrd. $
124 Mio. $ 1,5 %
1.008.738
-47.553
-5 % -5,74 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VIAB
22
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
122 Mio. $ 1,48 %
3.215.086
+159.132
+5 % +6,59 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MSGN
23
Nicht mehr gelistet
MSG Networks Inc.
MSGN
122 Mio. $ 1,48 %
6.557.430
+578.524
+10 % +9,8 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
121 Mio. $ 1,47 %
1.532.528
+89.223
+6 % +7,25 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
NOK-Symbol
25
Nokia
NOK
43,3 Mrd. $
120 Mio. $ 1,46 %
20.784.782
+3.773.294
+22 % +21,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Stratos Wealth Partners
Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio 9,9 Mrd. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longview Asset Management (Illinois)
Longview Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois 9,9 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cullen Capital Management
Cullen Capital Management New York 10,2 Mrd. $ AUM 27,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tortoise Capital Advisors
Tortoise Capital Advisors Overland Park, Kansas 9,8 Mrd. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altimeter Capital Management
Altimeter Capital Management Boston, Massachusetts 9,8 Mrd. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Rogers für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt John Rogers 200 Positionen im Wert von 8,27 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 7,96 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

John Rogers zog im Q3 2016 netto 312 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TUMI HLDGS INC COM – eine Position im geschätzten Wert von 52,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete John Rogers eine neue Position in Fluor im Wert von 13,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von John Rogers im Q3 2016 war Fluor: 269.566 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • John Rogers hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Rogers im Q3 2016 entfiel auf St Jude Medical und belief sich schätzungsweise auf 69,9 Mio. $.
  • John Rogers hat seine Position in TUMI HLDGS INC COM im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Rogers machen im Q3 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,27 Mrd. $ aus.
  • John Rogers eröffnete 8 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von John Rogers stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 8,27 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ariel Investments für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .