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John Rogers Ariel Investments
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
14,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,59 %
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+301,99 %
AUM
8,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,3 Mio. $
(-0,22 %)
Kapitalfluss
-337 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,1 %
Position
195
Neu
13
Aufgestockt
77
Reduziert
83
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kennametal
KMT
|
+65,6 Mio. $ |
| 2 |
BYI
BALLY TECHNOLOGIES, INC.
BYI
|
+29,5 Mio. $ |
| 3 |
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
|
+24,6 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
GSK
GSK
|
+17,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+76,8 Mio. $ |
| 2 |
Lazard
LAZ
|
+60,2 Mio. $ |
| 3 |
Covista Inc
CVSA
|
+56,3 Mio. $ |
| 4 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+47,3 Mio. $ |
| 5 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 22,95 % |
| 2 | Industrie | 16,9 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,62 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First American
FAF
6,58 Mrd. $
| 261 Mio. $ | 3,2 % |
9.404.467
-198.561
| -2 % | -5,41 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Lazard
LAZ
4,39 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 3,18 % |
5.051.368
-1.221.856
| -19 % | -60,2 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
BRS
3
Nicht mehr gelistet
Bristow Group, Inc.
BRS
| 246 Mio. $ | 3,01 % |
3.056.681
-161.278
| -5 % | -12,2 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
Jones Lang LaSalle
JLL
16,7 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 2,97 % |
1.920.086
-160.624
| -8 % | -19,4 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
Western Union
WU
2,08 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 2,96 % |
13.957.981
+211.639
| +2 % | +3,42 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 234 Mio. $ | 2,86 % |
11.981.407
-1.596.521
| -12 % | -29 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 211 Mio. $ | 2,58 % |
12.873.828
-251.008
| -2 % | -3,68 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
ISCA
8
Nicht mehr gelistet
International Speedway Corp
ISCA
| 202 Mio. $ | 2,47 % |
6.059.260
-22.311
| -0,4 % | -708.586 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,75 Mrd. $
| 201 Mio. $ | 2,46 % |
12.662.857
-225.881
| -2 % | -3,06 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
JNS
10
Nicht mehr gelistet
Janus Capital Group Inc
JNS
| 197 Mio. $ | 2,41 % |
15.821.236
-961.395
| -6 % | -11,3 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
J.M. Smucker
SJM
14,1 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 2,02 % |
1.549.600
-59.916
| -4 % | -6,01 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
HSP
12
Nicht mehr gelistet
HOSPIRA INC
HSP
| 161 Mio. $ | 1,97 % |
3.130.809
-997.041
| -24 % | -47,3 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
| 152 Mio. $ | 1,86 % |
2.010.936
-95.946
| -5 % | -7,11 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
KKR & Co
KKR
86,7 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 1,75 % |
5.877.570
-666.166
| -10 % | -15,5 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
CBRE Group
CBRE
38,2 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 1,7 % |
4.344.931
-649.701
| -13 % | -18,8 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 1,56 % |
1.453.962
+66.435
| +5 % | +5,66 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
17
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,6 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 1,53 % |
2.807.927
+626.328
| +29 % | +24,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
MCF
18
Nicht mehr gelistet
Contango Oil & Gas Co.
MCF
| 124 Mio. $ | 1,52 % |
2.940.052
-167.674
| -5 % | -7,47 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 1,49 % |
1.030.177
-184.361
| -15 % | -21,3 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
Fair Isaac
FICO
15,3 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 1,48 % |
1.898.985
+42.140
| +2 % | +2,41 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 1,44 % |
983.452
-41.277
| -4 % | -5,04 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
Newell Brands
NWL
2,45 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 1,43 % |
3.773.084
+181.559
| +5 % | +5,43 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
BYI
23
Nicht mehr gelistet
BALLY TECHNOLOGIES, INC.
BYI
| 113 Mio. $ | 1,38 % |
1.721.576
+472.581
| +38 % | +29,5 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
24
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 1,36 % |
1.266.128
+69.961
| +6 % | +6,06 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
25
Charles River Laboratories
CRL
16,3 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 1,28 % |
1.950.657
-58.605
| -3 % | -3,22 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von John Rogers für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt John Rogers 195 Positionen im Wert von 8,18 Mrd. $, ein Rückgang um 0,22 % gegenüber 8,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
John Rogers zog im Q2 2014 netto 337 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DIRECTV COM STK (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 8,81 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete John Rogers eine neue Position in Kennametal im Wert von 65,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Rogers im Q2 2014 war Kennametal: 1.417.909 Aktien im Wert von 65,6 Mio. $.
- John Rogers hat seine Position in BALLY TECHNOLOGIES, INC. in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Rogers im Q2 2014 entfiel auf U.S. SILICA HOLDINGS, INC. und belief sich schätzungsweise auf 76,8 Mio. $.
- John Rogers hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Rogers machen im Q2 2014 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,18 Mrd. $ aus.
- John Rogers eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von John Rogers sank gegenüber dem Vorquartal um 0,22 % auf 8,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ariel Investments für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .