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John Rogers

John Rogers Ariel Investments

AUM 10 Mrd. $ Umschlag 14,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,59 %
 

John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+301,99 %
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,09 Mrd. $
Kapitalfluss
-215 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,02 %
Position
114
Neu
8
Aufgestockt
33
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HAE-Symbol
Haemonetics
HAE
+132 Mio. $
2
RLI-Symbol
RLI Corp
RLI
+88,4 Mio. $
3
MAS-Symbol
Masco
MAS
+77,6 Mio. $
4
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+49,9 Mio. $
5
HLI-Symbol
Houlihan Lokey
HLI
+36,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHR-Symbol
Sphere Entertainment
SPHR
+111 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+91,7 Mio. $
3
AQN-Symbol
Algonquin Power & Utilities
AQN
+79,1 Mio. $
4
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+74,3 Mio. $
5
MSGE-Symbol
Madison Square Garden
MSGE
+54,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,3 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,41 %
3 Gesundheitswesen 15,53 %
4 Kommunikationsdienste 13,77 %
5 Industrie 12,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSGE-Symbol
1
Madison Square Garden
MSGE
3,68 Mrd. $
429 Mio. $ 4,28 %
5.302.754
-802.829
-13 % -54,8 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
OSW-Symbol
2
OneSpaWorld
OSW
2,42 Mrd. $
420 Mio. $ 4,19 %
14.888.182
-544.232
-4 % -13,4 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
CRL-Symbol
3
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
342 Mio. $ 3,41 %
1.506.185
+62.002
+4 % +11 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMG-Symbol
4
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
338 Mio. $ 3,37 %
999.676
-64.354
-6 % -20 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
JLL-Symbol
5
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
329 Mio. $ 3,28 %
1.060.265
+35.988
+4 % +11,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NCLH-Symbol
6
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
326 Mio. $ 3,25 %
15.430.947
+769.368
+5 % +14,4 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
GNRC-Symbol
7
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
292 Mio. $ 2,91 %
997.951
-296.836
-23 % -74,3 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
SPHR-Symbol
8
Sphere Entertainment
SPHR
3,72 Mrd. $
288 Mio. $ 2,87 %
1.665.326
-796.983
-32 % -111 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
MIDD-Symbol
9
Middleby
MIDD
4,87 Mrd. $
283 Mio. $ 2,82 %
1.644.006
+69.476
+4 % +10,5 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
MSGS-Symbol
10
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
265 Mio. $ 2,64 %
658.551
-58.790
-8 % -20,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVST-Symbol
11
Envista
NVST
3,68 Mrd. $
259 Mio. $ 2,58 %
9.818.177
-1.045.415
-10 % -26,4 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
ZBRA-Symbol
12
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
243 Mio. $ 2,42 %
922.998
+145.635
+19 % +34,3 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
LAZ-Symbol
13
Lazard
LAZ
3,52 Mrd. $
241 Mio. $ 2,41 %
5.755.404
-70.885
-1 % -3,25 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BIO-Symbol
14
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,46 Mrd. $
240 Mio. $ 2,39 %
816.751
+30.790
+4 % +8,73 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PBH-Symbol
15
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,36 Mrd. $
230 Mio. $ 2,29 %
4.868.711
+594.385
+14 % +30,5 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
BOKF-Symbol
16
BOK Financial
BOKF
7,59 Mrd. $
226 Mio. $ 2,25 %
1.627.416
-22.467
-1 % -2,97 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
FAF-Symbol
17
First American
FAF
6,63 Mrd. $
222 Mio. $ 2,21 %
3.229.706
-609.296
-16 % -40,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CVSA-Symbol
18
Covista Inc
CVSA
4,29 Mrd. $
221 Mio. $ 2,2 %
1.771.844
-159.440
-8 % -19,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MAT-Symbol
19
Mattel
MAT
4,91 Mrd. $
214 Mio. $ 2,13 %
15.415.955
+1.848.872
+14 % +27 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
MHK-Symbol
20
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
213 Mio. $ 2,13 %
1.756.773
+12.095
+0,7 % +1,27 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MANU-Symbol
21
Manchester United
MANU
3,5 Mrd. $
212 Mio. $ 2,12 %
9.258.276
+207.889
+2 % +4,12 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
GNTX-Symbol
22
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
210 Mio. $ 2,09 %
8.309.786
-32.616
-0,4 % -771.326 $
2021 Q3
19 Quartale
SJM-Symbol
23
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
202 Mio. $ 2,02 %
1.798.871
-61.588
-3 % -6,27 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BYD-Symbol
24
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
193 Mio. $ 1,92 %
2.182.342
-92.076
-4 % -7,83 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
CG-Symbol
25
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
192 Mio. $ 1,91 %
4.548.683
+566.926
+14 % +26,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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LBP AM
LBP AM Paris, France 10 Mrd. $ AUM 43,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carlyle Group
Carlyle Group Washington, District of Columbia 10 Mrd. $ AUM 10,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10 Mrd. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPL
WINDACRE PARTNERSHIP LLC Houston, Texas 10,1 Mrd. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stratos Wealth Partners
Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio 9,9 Mrd. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Rogers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt John Rogers 114 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von John Rogers für Q2 2026 weist 8 neu, 33 erhöht, 63 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Haemonetics: 2.060.966 Aktien im Wert von 155 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sphere Entertainment mit einem geschätzten Wert von 111 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von John Rogers im Q2 2026 war Haemonetics: 2.060.966 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
  • John Rogers hat seine Position in RLI Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 88,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Rogers im Q2 2026 entfiel auf Sphere Entertainment und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
  • John Rogers hat seine Position in Stanley Black & Decker im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Rogers machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
  • John Rogers eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von John Rogers stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 10 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ariel Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .