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John Rogers

John Rogers Ariel Investments

AUM 10 Mrd. $ Umschlag 14,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,59 %
 

John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+301,99 %
AUM
8,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+204 Mio. $
Kapitalfluss
-187 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,29 %
Position
199
Neu
14
Aufgestockt
62
Reduziert
102
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEYS-Symbol
Keysight
KEYS
+114 Mio. $
2
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+39,2 Mio. $
3
NOK-Symbol
Nokia
NOK
+28 Mio. $
4
MAT-Symbol
Mattel
MAT
+20,8 Mio. $
5
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+17,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KMT-Symbol
Kennametal
KMT
+64,6 Mio. $
2
COL
Rockwell Collins
COL
+50,2 Mio. $
3
AXE
Anixter International Inc
AXE
+50,2 Mio. $
4
SLCA-Symbol
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
+34,1 Mio. $
5
BRC-Symbol
Brady Corp
BRC
+32,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,94 %
2 Industrie 16,61 %
3 Kommunikationsdienste 14,74 %
4 Technologie 13,62 %
5 Gesundheitswesen 12,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LAZ-Symbol
1
Lazard
LAZ
4,39 Mrd. $
266 Mio. $ 3,14 %
6.483.375
-57.911
-0,9 % -2,25 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
KMT-Symbol
2
Kennametal
KMT
1,87 Mrd. $
228 Mio. $ 2,69 %
7.283.818
-2.056.151
-22 % -64,6 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
FAF-Symbol
3
First American
FAF
6,58 Mrd. $
202 Mio. $ 2,38 %
5.511.941
+3.635
+0,1 % +139.352 $
2013 Q2
14 Quartale
BRS
4
Nicht mehr gelistet
Bristow Group, Inc.
BRS
200 Mio. $ 2,37 %
9.789.512
-604.398
-6 % -9,11 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
NTRS-Symbol
5
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
191 Mio. $ 2,26 %
2.150.452
-338.529
-14 % -26,9 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
LH-Symbol
6
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
189 Mio. $ 2,23 %
1.711.476
+36.715
+2 % +4,08 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
ZBRA-Symbol
7
Zebra Technologies
ZBRA
15 Mrd. $
184 Mio. $ 2,17 %
2.139.837
-161.604
-7 % -12 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
IPG-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
179 Mio. $ 2,11 %
7.639.560
-37.602
-0,5 % -869.178 $
2013 Q2
14 Quartale
BIDU-Symbol
9
Baidu
BIDU
26,4 Mrd. $
172 Mio. $ 2,03 %
1.046.203
+57.535
+6 % +9,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BIO-Symbol
10
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10 Mrd. $
162 Mio. $ 1,91 %
886.827
-71.219
-7 % -12,1 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
KKR-Symbol
11
KKR & Co
KKR
86,7 Mrd. $
159 Mio. $ 1,88 %
10.357.455
-303.228
-3 % -4,57 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
158 Mio. $ 1,87 %
2.548.541
+32.225
+1 % +1,94 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
AXE
13
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
158 Mio. $ 1,87 %
1.952.923
-692.549
-26 % -50,2 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
JLL-Symbol
14
Jones Lang LaSalle
JLL
16,7 Mrd. $
157 Mio. $ 1,85 %
1.554.422
+65.555
+4 % +6,59 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MSGN
15
Nicht mehr gelistet
MSG Networks Inc.
MSGN
141 Mio. $ 1,66 %
6.545.162
-12.268
-0,2 % -244.372 $
2015 Q4
4 Quartale
SJM-Symbol
16
J.M. Smucker
SJM
14,1 Mrd. $
139 Mio. $ 1,64 %
1.083.778
-6.037
-0,6 % -782.419 $
2013 Q2
14 Quartale
TGNA-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
136 Mio. $ 1,6 %
9.923.441
+231.428
+2 % +3,15 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VIAB
18
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
130 Mio. $ 1,53 %
3.693.761
+478.675
+15 % +17,6 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
WU-Symbol
19
Western Union
WU
2,08 Mrd. $
129 Mio. $ 1,53 %
5.956.053
-250.880
-4 % -5,21 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
NOK-Symbol
20
Nokia
NOK
46,9 Mrd. $
129 Mio. $ 1,52 %
26.722.490
+5.937.708
+29 % +28 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
ISCA
21
Nicht mehr gelistet
International Speedway Corp
ISCA
128 Mio. $ 1,51 %
3.483.402
-356.329
-9 % -12,5 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MAT-Symbol
22
Mattel
MAT
4,43 Mrd. $
123 Mio. $ 1,45 %
4.460.539
+685.178
+18 % +20,8 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
KEYS-Symbol
23
Keysight
KEYS
51,8 Mrd. $
121 Mio. $ 1,43 %
+3.320.024
Neu +114 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CBRE-Symbol
24
CBRE Group
CBRE
38,2 Mrd. $
120 Mio. $ 1,42 %
3.821.756
-11.655
-0,3 % -337.371 $
2013 Q2
14 Quartale
CRL-Symbol
25
Charles River Laboratories
CRL
16,3 Mrd. $
120 Mio. $ 1,42 %
1.576.856
+150.014
+11 % +11,4 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Stratos Wealth Partners
Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio 9,9 Mrd. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tortoise Capital Advisors
Tortoise Capital Advisors Overland Park, Kansas 9,8 Mrd. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altimeter Capital Management
Altimeter Capital Management Boston, Massachusetts 9,8 Mrd. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Partners Value Investments
Partners Value Investments Hamilton, Bermuda 9,8 Mrd. $ AUM 0,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Norinchukin Bank
Norinchukin Bank Tokyo, Japan 10,3 Mrd. $ AUM 30,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Rogers für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt John Rogers 199 Positionen im Wert von 8,47 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 8,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von John Rogers für Q4 2016 weist 14 neu, 62 erhöht, 102 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Keysight: 3.320.024 Aktien im Wert von 121 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Kennametal mit einem geschätzten Wert von 64,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von John Rogers im Q4 2016 war Keysight: 3.320.024 Aktien im Wert von 121 Mio. $.
  • John Rogers hat seine Position in Philip Morris in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Rogers im Q4 2016 entfiel auf Kennametal und belief sich schätzungsweise auf 64,6 Mio. $.
  • John Rogers hat seine Position in Rockwell Collins im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 50,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Rogers machen im Q4 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,47 Mrd. $ aus.
  • John Rogers eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von John Rogers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 8,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ariel Investments für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .