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John Rogers Ariel Investments
AUM
US$ 10 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
42,59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,34%
Retorno est. (1 ano)
+42,59%
Retorno est. (3 anos)
+78,13%
Retorno est. (5 anos)
+79,56%
Retorno est. (10 anos)
+301,99%
AUM
US$ 10 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,09 bi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 215 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,02%
Posição
114
Nova
8
Aumentada
33
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+US$ 132 mi |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+US$ 88,4 mi |
| 3 |
Masco
MAS
|
+US$ 77,6 mi |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 49,9 mi |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$ 36,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 91,7 mi |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$ 79,1 mi |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 74,3 mi |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+US$ 54,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,3% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,41% |
| 3 | Saúde | 15,53% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,77% |
| 5 | Bens industriais | 12,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 17 mi | 0,17% |
76.697
+11.242
| +17% | +US$ 2,35 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
77
Vail Resorts
MTN
US$ 5,22 bi
| US$ 14,9 mi | 0,15% |
109.130
-3.179
| -3% | -US$ 414 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
78
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 12,9 mi | 0,13% |
58.906
+57.896
| +5.732% | +US$ 11,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
79
Snap-on
SNA
US$ 18,5 bi
| US$ 11,6 mi | 0,12% |
28.940
-3.668
| -11% | -US$ 1,39 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
80
MGP Ingredients
MGPI
US$ 336 mi
| US$ 10,7 mi | 0,11% |
610.729
-18.131
| -3% | -US$ 330 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
81
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,1 bi
| US$ 9,32 mi | 0,09% |
113.193
-19.362
| -15% | -US$ 1,48 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 8,99 mi | 0,09% |
35.393
-5.160
| -13% | -US$ 1,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
83
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 8,52 mi | 0,08% |
17.838
+1.746
| +11% | +US$ 709 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
84
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,5 bi
| US$ 7,21 mi | 0,07% |
+47.734
| Nova | +US$ 7,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Barrick Mining
B
US$ 62,8 bi
| US$ 7,14 mi | 0,07% |
194.488
-12.789
| -6% | -US$ 524 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
86
APA Corp
APA
US$ 18,2 bi
| US$ 6,07 mi | 0,06% |
186.521
-35.626
| -16% | -US$ 1,34 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
87
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 5,74 mi | 0,06% |
34.626
-6.873
| -17% | -US$ 1,28 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
88
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 5,63 mi | 0,06% |
11.045
-2.069
| -16% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
89
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 5,41 mi | 0,05% |
+75.980
| Nova | +US$ 5,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,8 bi
| US$ 4,39 mi | 0,04% |
27.941
+17.977
| +180% | +US$ 2,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,7 bi
| US$ 4,27 mi | 0,04% |
18.597
-1.167
| -6% | -US$ 248 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
BorgWarner
BWA
US$ 11,2 bi
| US$ 3,66 mi | 0,04% |
55.049
-9.938
| -15% | -US$ 629 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
93
KB Financial Group
KB
US$ 40,3 bi
| US$ 2,81 mi | 0,03% |
26.798
-23.163
| -46% | -US$ 2,45 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
94
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,66 bi
| US$ 2,62 mi | 0,03% |
123.607
-24.734
| -17% | -US$ 572 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
95
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$ 17,4 bi
| US$ 2,05 mi | 0,02% |
23.614
+890
| +4% | +US$ 75,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
96
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 2,01 mi | 0,02% |
13.730
-2.637
| -16% | -US$ 478 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
97
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,97 bi
| US$ 882 mil | 0,01% |
16.671
+8.205
| +97% | +US$ 401 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 601 mil | 0,01% |
10.065
-10.180
| -50% | -US$ 598 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
HDFC Bank
HDB
US$ 113 bi
| US$ 363 mil | ﹤0,01% |
14.072
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
100
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,7 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
692
-4
| -0,6% | -US$ 1,67 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de John Rogers no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Rogers detinha 114 posições avaliadas em US$ 10 bi, alta de 12% em relação a US$ 8,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de John Rogers mostra 8 novas, 33 aumentaram, 63 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Haemonetics: 2.060.966 ações no valor de US$ 155 mi. A maior venda foi de Sphere Entertainment, estimada em US$ 111 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
- A maior compra de John Rogers no T2 2026 foi Haemonetics: 2.060.966 ações no valor de US$ 155 mi.
- John Rogers foi quem mais aumentou sua posição em RLI Corp no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 88,4 mi.
- A maior redução de John Rogers em T2 2026 foi em Sphere Entertainment, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- John Rogers encerrou totalmente sua posição em Stanley Black & Decker no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,2 mi.
- As dez maiores posições de John Rogers representam 33% de sua carteira de US$ 10 bi no T2 2026.
- John Rogers abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Rogers subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ariel Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.