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John Rogers Ariel Investments
AUM
US$100億
週轉率
14.04%
1年估算報酬率
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.34%
1年估算報酬率
+42.59%
3年估算報酬率
+78.13%
5年估算報酬率
+79.56%
10年估算報酬率
+301.99%
AUM
US$100億
AUM 成長
+US$10.9億
(+12%)
資金流向
-US$2.15億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.02%
持股
114
新
8
增持
33
減碼
63
已平倉
8
平均持有時間
5.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+US$1.32億 |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+US$8842萬 |
| 3 |
Masco
MAS
|
+US$7756萬 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$4987萬 |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$3608萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+US$1.11億 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$9167萬 |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$7914萬 |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$7435萬 |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+US$5476萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.3% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.41% |
| 3 | 醫療保健 | 15.53% |
| 4 | 通訊服務 | 13.77% |
| 5 | 工業 | 12.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$1697萬 | 0.17% |
76,697
+11,242
| +17% | +US$235萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
77
Vail Resorts
MTN
US$54億
| US$1486萬 | 0.15% |
109,130
-3,179
| -3% | -US$41.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
78
Progressive
PGR
US$1364億
| US$1287萬 | 0.13% |
58,906
+57,896
| +5,732% | +US$1167萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
79
Snap-on
SNA
US$190億
| US$1165萬 | 0.12% |
28,940
-3,668
| -11% | -US$139萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
80
Sempreon, Inc. Common Stock
CASK
US$3.64億
| US$1070萬 | 0.11% |
610,729
-18,131
| -3% | -US$33萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
81
Phinia Inc
PHIN
US$26.1億
| US$932萬 | 0.09% |
113,193
-19,362
| -15% | -US$148萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$899萬 | 0.09% |
35,393
-5,160
| -13% | -US$120萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
83
TSMC
TSM
US$2.1兆
| US$852萬 | 0.08% |
17,838
+1,746
| +11% | +US$70.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
84
FedEx Freight
FDXF
US$196億
| US$721萬 | 0.07% |
+47,734
| 新 | +US$782萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
85
Barrick Mining
B
US$616億
| US$714萬 | 0.07% |
194,488
-12,789
| -6% | -US$52.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
86
APA Corp
APA
US$160億
| US$607萬 | 0.06% |
186,521
-35,626
| -16% | -US$134萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
87
Chevron
CVX
US$4222億
| US$574萬 | 0.06% |
34,626
-6,873
| -17% | -US$128萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
88
Lockheed Martin
LMT
US$1395億
| US$563萬 | 0.06% |
11,045
-2,069
| -16% | -US$112萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
89
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$541萬 | 0.05% |
+75,980
| 新 | +US$529萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
90
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831億
| US$439萬 | 0.04% |
27,941
+17,977
| +180% | +US$274萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
91
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$711億
| US$427萬 | 0.04% |
18,597
-1,167
| -6% | -US$24.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
92
BorgWarner
BWA
US$102億
| US$366萬 | 0.04% |
55,049
-9,938
| -15% | -US$62.9萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
93
KB Financial Group
KB
US$394億
| US$281萬 | 0.03% |
26,798
-23,163
| -46% | -US$245萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
94
The Mosaic Company
MOS
US$69.2億
| US$262萬 | 0.03% |
123,607
-24,734
| -17% | -US$57.2萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
95
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$168億
| US$205萬 | 0.02% |
23,614
+890
| +4% | +US$7.55萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
96
Oracle
ORCL
US$3963億
| US$201萬 | 0.02% |
13,730
-2,637
| -16% | -US$47.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
97
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.5億
| US$88.2萬 | 0.01% |
16,671
+8,205
| +97% | +US$40.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
98
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195億
| US$60.1萬 | 0.01% |
10,065
-10,180
| -50% | -US$59.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
99
HDFC Bank
HDB
US$1323億
| US$36.3萬 | ﹤0.01% |
14,072
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
100
Motorola Solutions
MSI
US$877億
| US$28.7萬 | ﹤0.01% |
692
-4
| -0.6% | -US$1,674 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
WPL
John Rogers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Rogers持有114個部位，價值US$100億，較前一季的US$89.3億增加12%。 其前十大持股占投資組合的33%。
John Rogers的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加33檔、減碼63檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Haemonetics：共2,060,966股，價值US$1.55億。 最大的一筆賣出是Sphere Entertainment，估計金額為US$1.11億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的19%，較前一季的19%上升，其次為非必需消費品和醫療保健。
- John Rogers在2026年第2季最大筆買進的是Haemonetics：共買進2,060,966股，價值US$1.55億。
- John Rogers在2026年第2季增持RLI Corp的幅度最大，估計增加US$8842萬。
- John Rogers在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sphere Entertainment，估計減持了US$1.11億。
- John Rogers於2026年第2季完全出清Stanley Black & Decker，估計賣出金額為US$2821萬。
- 在2026年第2季，John Rogers的投資組合規模為US$100億，前十大持股占33%。
- John Rogers在2026年第2季新增了8個部位，並平倉8個部位。
- John Rogers的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$100億。
根據Ariel Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。