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John Rogers Ariel Investments
AUM
USD 10 mil M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+301.99%
AUM
USD 10 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1095 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 215 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.02%
Posición
114
Nuevas
8
Aumentadas
33
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+USD 132 M |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+USD 88.4 M |
| 3 |
Masco
MAS
|
+USD 77.6 M |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 49.9 M |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+USD 36.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+USD 111 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 91.7 M |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+USD 79.1 M |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 74.3 M |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+USD 54.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.3% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.41% |
| 3 | Salud | 15.53% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.77% |
| 5 | Industriales | 12.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Resideo Technologies
REZI
USD 2592 M
| USD 191 M | 1.9% |
6,141,052
+62,201
| +1% | +USD 2.14 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
27
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 169 M | 1.69% |
972,340
-168,778
| -15% | -USD 27.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
Core Laboratories
CLB
USD 462 M
| USD 164 M | 1.64% |
14,074,945
+904,557
| +7% | +USD 12.9 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
29
Haemonetics
HAE
USD 5378 M
| USD 155 M | 1.54% |
+2,060,966
| Nuevas | +USD 132 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
30
RLI Corp
RLI
USD 5755 M
| USD 149 M | 1.48% |
2,519,527
+1,647,494
| +189% | +USD 88.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
31
Masco
MAS
USD 14.7 mil M
| USD 133 M | 1.33% |
1,635,096
+1,111,667
| +212% | +USD 77.6 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
32
Axalta
AXTA
USD 7223 M
| USD 118 M | 1.18% |
3,462,010
-4,950
| -0.1% | -USD 149 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
33
ADT
ADT
USD 4960 M
| USD 116 M | 1.16% |
17,858,375
-1,616,677
| -8% | -USD 11.1 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
34
Labcorp
LH
USD 26.2 mil M
| USD 97.8 M | 0.97% |
349,112
-4,907
| -1% | -USD 1.29 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
35
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3252 M
| USD 96.1 M | 0.96% |
1,410,981
+448,339
| +47% | +USD 27.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
Knowles
KN
USD 2931 M
| USD 94.8 M | 0.94% |
2,284,673
-1,534,189
| -40% | -USD 53.3 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
37
Brink's
BCO
USD 4417 M
| USD 86.1 M | 0.86% |
911,321
-11,637
| -1% | -USD 1.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
38
Omnicom Group
OMC
USD 22.3 mil M
| USD 85.5 M | 0.85% |
1,174,452
+69,507
| +6% | +USD 5.23 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1768 M
| USD 85.2 M | 0.85% |
8,026,107
+1,639,292
| +26% | +USD 17.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2323 M
| USD 78 M | 0.78% |
2,762,484
-676,579
| -20% | -USD 14.3 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
41
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 76.6 M | 0.76% |
548,831
-906,460
| -62% | -USD 91.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 75.5 M | 0.75% |
730,110
+27,959
| +4% | +USD 2.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Littelfuse
LFUS
USD 9744 M
| USD 74.4 M | 0.74% |
163,376
-52,051
| -24% | -USD 22.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 61.2 M | 0.61% |
635,446
-18,923
| -3% | -USD 1.93 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
45
First Solar
FSLR
USD 18.7 mil M
| USD 57.2 M | 0.57% |
242,450
-29,030
| -11% | -USD 6.81 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
GCM Grosvenor
GCMG
USD 769 M
| USD 54.3 M | 0.54% |
4,415,839
+19,436
| +0.4% | +USD 213 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
47
SLB Ltd
SLB
USD 74.2 mil M
| USD 54.1 M | 0.54% |
1,163,320
-74,079
| -6% | -USD 3.97 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Factset
FDS
USD 11.1 mil M
| USD 53.9 M | 0.54% |
234,096
+9,049
| +4% | +USD 2.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Keysight
KEYS
USD 56.9 mil M
| USD 51 M | 0.51% |
145,711
-58,613
| -29% | -USD 20 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
50
nVent Electric
NVT
USD 22.6 mil M
| USD 50.7 M | 0.51% |
299,032
-297,367
| -50% | -USD 46.4 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de John Rogers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Rogers mantenía 114 posiciones por un valor de USD 10 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 8934 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de John Rogers muestra 8 nuevos, Aumentaron 33, 63 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Haemonetics: 2,060,966 acciones con un valor de USD 155 M. La mayor venta fue Sphere Entertainment, por un valor estimado de USD 111 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
- La mayor compra de John Rogers en T2 2026 fue Haemonetics: 2,060,966 acciones por un valor de USD 155 M.
- John Rogers fue quien más aumentó su posición en RLI Corp durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 88.4 M.
- La mayor reducción de John Rogers durante T2 2026 fue en Sphere Entertainment, con un recorte estimado de USD 111 M.
- John Rogers cerró por completo su posición en Stanley Black & Decker en T2 2026, con una venta estimada de USD 28.2 M.
- Las diez principales posiciones de John Rogers representan 33% de su cartera de USD 10 mil M en T2 2026.
- John Rogers abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Rogers aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10 mil M.
Según el Informe 13F de Ariel Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.