C.T. Fitzpatrick Vulcan Value Partners
C.T. Fitzpatrick is the founder of Vulcan Value Partners, a firm that seeks high-quality businesses when they trade at discounts to estimated intrinsic value. Vulcan is known for a disciplined appraisal process and a willingness to hold cash when bargains are scarce. The firm’s equities strategies are widely followed in quality-value circles.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$5973만 |
| 2 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+US$4471만 |
| 3 |
Ares Management
ARES
|
+US$2536만 |
| 4 |
TPG
TPG
|
+US$1580만 |
| 5 |
Equifax
EFX
|
+US$1547만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3.13억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.51억 |
| 3 |
Everest Group
EG
|
+US$1.11억 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$5656만 |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+US$5623만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 48.38% |
| 2 | 정보기술 | 18.12% |
| 3 | 산업재 | 10.33% |
| 4 | 임의소비재 | 9.19% |
| 5 | 건강관리 | 6.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$1691만 | 0.51% |
181,315
-87,498
| -33% | -US$807만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
27
Equifax
EFX
US$189억
| US$1440만 | 0.44% |
+90,748
| 신규 | +US$1547만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Genpact
G
US$62.3억
| US$1434만 | 0.44% |
521,587
-188,726
| -27% | -US$620만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
29
StandardAero Inc
SARO
US$70.5억
| US$1348만 | 0.41% |
450,287
-266,696
| -37% | -US$701만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
PROG Holdings
PRG
US$12.3억
| US$1310만 | 0.4% |
281,066
-285,248
| -50% | -US$995만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
31
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
| US$1179만 | 0.36% |
214,798
-128,765
| -37% | -US$516만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
Badger Meter
BMI
US$36.7억
| US$1019만 | 0.31% |
+68,684
| 신규 | +US$899만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Littelfuse
LFUS
US$96.7억
| US$794만 | 0.24% |
17,448
-60,659
| -78% | -US$2626만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
34
Ituran Location and Control
ITRN
US$9.9억
| US$757만 | 0.23% |
124,028
-369,812
| -75% | -US$2199만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
35
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$377만 | 0.11% |
+21,240
| 신규 | +US$350만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$175만 | 0.05% |
+7,011
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Park Hotels & Resorts
PK
US$32억
| – | – |
-1,195,835
| 청산됨 | -US$1259만 | – |
|
유사한 펀드
C.T. Fitzpatrick의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, C.T. Fitzpatrick의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$32.9억였으며 전 분기 US$37.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
C.T. Fitzpatrick는 2026년 2분기에 순액 US$8.91억을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 26개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Park Hotels & Resorts으로, 추정 US$1259만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, C.T. Fitzpatrick는 Equifax에 US$1440만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Equifax으로, US$1440만 상당의 90,748주를 매수했어요.
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- C.T. Fitzpatrick의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$3.13억예요.
- C.T. Fitzpatrick는 2026년 2분기에 Park Hotels & Resorts 보유분을 전량 매도해 추정 US$1259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.9억 중 77%를 차지해요.
- C.T. Fitzpatrick는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- C.T. Fitzpatrick의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$32.9억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Vulcan Value Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.