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ClearAlpha Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5831만
회전율
71.43%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.88%
1년 예상 수익률
-11.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.37억
AUM 성장
-US$2831만
(-11%)
자금 흐름
-US$4133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.31%
보유액
352
신규
98
증가
38
축소
88
청산됨
128
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$695만 |
| 2 |
US Steel
X
|
+US$675만 |
| 3 |
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
|
+US$491만 |
| 4 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$473만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$405만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$841만 |
| 2 |
Sovos Brands, Inc. Common Stock
SOVO
|
+US$447만 |
| 3 |
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
|
+US$364만 |
| 4 |
Immunogen Inc
IMGN
|
+US$299만 |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+US$217만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 19.38% |
| 2 | 금융 | 16.44% |
| 3 | 헬스케어 | 11.15% |
| 4 | 산업재 | 9.51% |
| 5 | 임의소비재 | 9.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1334만 | 5.62% |
50,831
+9,127
| +22% | +US$214만 |
2023 Q4
1분기
|
|
2
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1277만 | 5.38% |
83,655
-3,288
| -4% | -US$47.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
3
Albertsons Companies
ACI
US$62.4억
| US$831만 | 3.5% |
387,472
+110,522
| +40% | +US$237만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
4
상장폐지됨
US Steel
X
| US$796만 | 3.35% |
195,213
+147,484
| +309% | +US$675만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$705만 | 2.97% |
+190,311
| 신규 | +US$695만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$541만 | 2.28% |
+41,302
| 신규 | +US$473만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| US$502만 | 2.12% |
+72,779
| 신규 | +US$491만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
8
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.9억
| US$498만 | 2.1% |
207,100
+175,500
| +555% | +US$405만 |
2023 Q4
1분기
|
|
9
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$486만 | 2.05% |
52,727
+5,515
| +12% | +US$51.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
10
Capri Holdings
CPRI
US$21.6억
| US$460만 | 1.94% |
101,435
+5,769
| +6% | +US$27.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$2622억
| US$432만 | 1.82% |
10,331
+3,159
| +44% | +US$123만 |
2023 Q4
1분기
|
|
12
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$419만 | 1.76% |
552,238
+388,219
| +237% | +US$264만 |
2023 Q4
1분기
|
|
13
상장폐지됨
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
| US$368만 | 1.55% |
87,118
+51,732
| +146% | +US$217만 |
2023 Q4
1분기
|
|
14
풋옵션
상장폐지됨
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$322만 | 1.36% |
125,000
+25,000
| +25% | +US$61.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Olink Holding AB (publ) American Depositary Shares
OLK
| US$297만 | 1.25% |
126,236
+36,804
| +41% | +US$88.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
US$762억
| US$273만 | 1.15% |
+30,282
| 신규 | +US$257만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$271만 | 1.14% |
+217,032
| 신규 | +US$233만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares
FUSN
| US$218만 | 0.92% |
+102,350
| 신규 | +US$122만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
19
Molson Coors Class B
TAP
US$74.7억
| US$193만 | 0.81% |
28,717
+9,972
| +53% | +US$63.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
20
MGIC Investment
MTG
US$58.5억
| US$189만 | 0.8% |
84,718
-63,238
| -43% | -US$126만 |
2023 Q4
1분기
|
|
21
CNX Resources
CNX
US$53.5억
| US$188만 | 0.79% |
79,400
+2,444
| +3% | +US$5.07만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$180만 | 0.76% |
70,000
-30,000
| -30% | -US$73.4만 |
2023 Q4
1분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3283억
| US$178만 | 0.75% |
4,645
+2,937
| +172% | +US$107만 |
2023 Q4
1분기
|
|
24
Bank of New York Mellon
BNY
US$993억
| US$173만 | 0.73% |
30,007
-7,490
| -20% | -US$41.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$171만 | 0.72% |
+4,071
| 신규 | +US$160만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
XXIP
ClearAlpha Technologies의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, ClearAlpha Technologies의 보유 포지션은 352개, 총액은 US$2.37억였으며 전 분기 US$2.66억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
ClearAlpha Technologies 측은 2024년 1분기에 순 US$4133만 규모를 회수했으며, 128개 포지션을 청산하고 88개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Splunk Inc 주식으로, 추정 US$841만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ClearAlpha Technologies 측은 Juniper Networks에 US$705만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ClearAlpha Technologies의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Juniper Networks 주식으로, US$705만 상당의 190,311주를 매수했어요.
- ClearAlpha Technologies 측이 2024년 1분기에 US Steel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$675만 규모예요.
- ClearAlpha Technologies의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Fox Class A이며, 추정 감소액은 US$201만예요.
- ClearAlpha Technologies 측은 2024년 1분기에 Splunk Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearAlpha Technologies의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.37억 중 31% 비중을 차지해요.
- ClearAlpha Technologies 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 128개를 청산했어요.
- ClearAlpha Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$2.37억 규모가 됐어요.
2024년 5월 13일에 제출된 ClearAlpha Technologies의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.