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ClearAlpha Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5831만
회전율
71.43%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.5%
1년 예상 수익률
-11.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.59억
AUM 성장
+US$5727만
(+19%)
자금 흐름
-US$2640만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.73%
보유액
336
신규
111
증가
41
축소
59
청산됨
125
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kellanova
K
|
+US$631만 |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$513만 |
| 3 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$497만 |
| 4 |
ChampionX
CHX
|
+US$403만 |
| 5 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$368만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$723만 |
| 2 |
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
|
+US$611만 |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$388만 |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$359만 |
| 5 |
Olink Holding AB (publ) American Depositary Shares
OLK
|
+US$318만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.16% |
| 2 | 에너지 | 11.77% |
| 3 | 정보기술 | 10% |
| 4 | 산업재 | 8.14% |
| 5 | 금융 | 6.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1.17억 | 32.46% |
203,300
+123,300
| +154% | +US$6818만 |
2024 Q2
1분기
|
|
2
상장폐지됨
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$1161만 | 3.23% |
406,515
+107,758
| +36% | +US$296만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$1042만 | 2.9% |
1,466,095
+770,179
| +111% | +US$497만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$951만 | 2.65% |
67,775
+18,776
| +38% | +US$253만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
5
상장폐지됨
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$900만 | 2.5% |
265,768
+56,392
| +27% | +US$190만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$899만 | 2.5% |
337,535
+132,919
| +65% | +US$368만 |
2024 Q2
1분기
|
|
7
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$890만 | 2.48% |
27,938
-388
| -1% | -US$12.3만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Hess
HES
| US$852만 | 2.37% |
62,715
-27,873
| -31% | -US$388만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| US$842만 | 2.34% |
120,955
+24,552
| +25% | +US$168만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
ChampionX
CHX
| US$824만 | 2.29% |
273,409
+127,482
| +87% | +US$403만 |
2024 Q2
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$751만 | 2.09% |
77,861
+12,612
| +19% | +US$123만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$742만 | 2.06% |
121,590
+86,419
| +246% | +US$513만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$715만 | 1.99% |
+88,647
| 신규 | +US$631만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
14
콜옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$707만 | 1.97% |
+200,000
| 신규 | +US$761만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Nuvei Corporation Subordinate Voting Shares
NVEI
| US$555만 | 1.54% |
166,373
+23,126
| +16% | +US$76.4만 |
2024 Q2
1분기
|
|
16
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$508만 | 1.42% |
160,000
-117,100
| -42% | -US$310만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$485만 | 1.35% |
135,420
+48,012
| +55% | +US$171만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
18
Albertsons Companies
ACI
US$67.8억
| US$468만 | 1.3% |
253,456
-183,622
| -42% | -US$359만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
19
Capri Holdings
CPRI
US$18억
| US$424만 | 1.18% |
+100,000
| 신규 | +US$351만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Haynes International, Inc.
HAYN
| US$358만 | 1% |
60,198
+8,400
| +16% | +US$50만 |
2024 Q2
1분기
|
|
21
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$326만 | 0.91% |
148,327
+13,587
| +10% | +US$29.9만 |
2024 Q2
1분기
|
|
22
상장폐지됨
Squarespace, Inc.
SQSP
| US$322만 | 0.9% |
69,388
-24,153
| -26% | -US$108만 |
2024 Q2
1분기
|
|
23
상장폐지됨
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$309만 | 0.86% |
+55,761
| 신규 | +US$270만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Perficient Inc
PRFT
| US$267만 | 0.74% |
35,314
-20,141
| -36% | -US$151만 |
2024 Q2
1분기
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$246만 | 0.68% |
23,705
-14,877
| -39% | -US$152만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
XXIP
ClearAlpha Technologies의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, ClearAlpha Technologies 측은 US$3.59억 상당의 336개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.02억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
ClearAlpha Technologies 측은 2024년 3분기에 순 US$2640만 규모를 회수했으며, 125개 포지션을 청산하고 59개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Juniper Networks 주식으로, 추정 US$723만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ClearAlpha Technologies 측은 Kellanova에 US$715만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ClearAlpha Technologies의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Kellanova 주식으로, US$715만 상당의 88,647주를 매수했어요.
- ClearAlpha Technologies 측이 2024년 3분기에 Stericycle Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$513만 규모예요.
- ClearAlpha Technologies의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hess이며, 추정 감소액은 US$388만예요.
- ClearAlpha Technologies 측은 2024년 3분기에 Juniper Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$723만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearAlpha Technologies의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.59억 중 56% 비중을 차지해요.
- ClearAlpha Technologies 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 125개를 청산했어요.
- ClearAlpha Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$3.59억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 ClearAlpha Technologies의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.