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ClearAlpha Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5831万
売買回転率
71.43%
推定1年リターン
11.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.5%
1年予想リターン
-11.49%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.59億
運用資産残高の伸び率
+$5727万
(+19%)
資金フロー
-$2640万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.73%
保有額
336
新規
111
買い増し
41
減少
59
解消
125
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kellanova
K
|
+$631万 |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$513万 |
| 3 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+$497万 |
| 4 |
ChampionX
CHX
|
+$403万 |
| 5 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+$368万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Juniper Networks
JNPR
|
+$723万 |
| 2 |
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
|
+$611万 |
| 3 |
Hess
HES
|
+$388万 |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+$359万 |
| 5 |
Olink Holding AB (publ) American Depositary Shares
OLK
|
+$318万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.16% |
| 2 | エネルギー | 11.77% |
| 3 | 情報技術 | 10% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.14% |
| 5 | 金融 | 6.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $1.17億 | 32.46% |
203,300
+123,300
| +154% | +$6818万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
2
上場廃止
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| $1161万 | 3.23% |
406,515
+107,758
| +36% | +$296万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
3
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $1042万 | 2.9% |
1,466,095
+770,179
| +111% | +$497万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
4
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $951万 | 2.65% |
67,775
+18,776
| +38% | +$253万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
5
上場廃止
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| $900万 | 2.5% |
265,768
+56,392
| +27% | +$190万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
6
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $899万 | 2.5% |
337,535
+132,919
| +65% | +$368万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
7
上場廃止
Ansys
ANSS
| $890万 | 2.48% |
27,938
-388
| -1% | -$12.3万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
|
8
上場廃止
Hess
HES
| $852万 | 2.37% |
62,715
-27,873
| -31% | -$388万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
9
上場廃止
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| $842万 | 2.34% |
120,955
+24,552
| +25% | +$168万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
|
10
上場廃止
ChampionX
CHX
| $824万 | 2.29% |
273,409
+127,482
| +87% | +$403万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
11
上場廃止
Amedisys
AMED
| $751万 | 2.09% |
77,861
+12,612
| +19% | +$123万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
12
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $742万 | 2.06% |
121,590
+86,419
| +246% | +$513万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
13
上場廃止
Kellanova
K
| $715万 | 1.99% |
+88,647
| 新規 | +$631万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
14
コール
上場廃止
US Steel
X
| $707万 | 1.97% |
+200,000
| 新規 | +$761万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
15
上場廃止
Nuvei Corporation Subordinate Voting Shares
NVEI
| $555万 | 1.54% |
166,373
+23,126
| +16% | +$76.4万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
16
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$37.2億
| $508万 | 1.42% |
160,000
-117,100
| -42% | -$310万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
17
上場廃止
Avangrid, Inc.
AGR
| $485万 | 1.35% |
135,420
+48,012
| +55% | +$171万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
18
Albertsons Companies
ACI
$63.8億
| $468万 | 1.3% |
253,456
-183,622
| -42% | -$359万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
19
Capri Holdings
CPRI
$17.4億
| $424万 | 1.18% |
+100,000
| 新規 | +$351万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
20
上場廃止
Haynes International, Inc.
HAYN
| $358万 | 1% |
60,198
+8,400
| +16% | +$50万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
21
上場廃止
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| $326万 | 0.91% |
148,327
+13,587
| +10% | +$29.9万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
22
上場廃止
Squarespace, Inc.
SQSP
| $322万 | 0.9% |
69,388
-24,153
| -26% | -$108万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
23
上場廃止
Smartsheet Inc.
SMAR
| $309万 | 0.86% |
+55,761
| 新規 | +$270万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
24
上場廃止
Perficient Inc
PRFT
| $267万 | 0.74% |
35,314
-20,141
| -36% | -$151万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
$731億
| $246万 | 0.68% |
23,705
-14,877
| -39% | -$152万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
XXIP
ClearAlpha Technologiesの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、ClearAlpha Technologiesは336銘柄を保有し、保有額は$3.59億でした。前四半期の$3.02億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
ClearAlpha Technologiesは2024年第3四半期に純額で$2640万を引き出し、125銘柄のポジションを解消し、59銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJuniper Networksで、推定 $723万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
相場の流れに反して、ClearAlpha Technologiesは$715万相当のKellanovaの新規ポジションを取りました。
- ClearAlpha Technologiesが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKellanovaで、株数は88,647株、評価額は$715万でした。
- ClearAlpha Technologiesは2024年第3四半期にStericycle Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$513万でした。
- ClearAlpha Technologiesが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHessで、推定$388万相当を減らしました。
- ClearAlpha Technologiesは2024年第3四半期にJuniper Networksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$723万でした。
- 2024年第3四半期時点で、ClearAlpha Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.59億のポートフォリオの56%を占めています。
- ClearAlpha Technologiesは2024年第3四半期に新たに111件のポジションを取り、125件のポジションを解消しました。
- ClearAlpha Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$3.59億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のClearAlpha Technologiesの 13F報告書 に基づいています。