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ClearAlpha Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5831万
売買回転率
71.43%
推定1年リターン
11.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.88%
1年予想リターン
-11.49%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.37億
運用資産残高の伸び率
-$2831万
(-11%)
資金フロー
-$4133万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.31%
保有額
352
新規
98
買い増し
38
減少
88
解消
128
平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Juniper Networks
JNPR
|
+$695万 |
| 2 |
US Steel
X
|
+$675万 |
| 3 |
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
|
+$491万 |
| 4 |
Discover Financial Services
DFS
|
+$473万 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$405万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Splunk Inc
SPLK
|
+$841万 |
| 2 |
Sovos Brands, Inc. Common Stock
SOVO
|
+$447万 |
| 3 |
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
|
+$364万 |
| 4 |
Immunogen Inc
IMGN
|
+$299万 |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+$217万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 19.38% |
| 2 | 金融 | 16.44% |
| 3 | ヘルスケア | 11.15% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.51% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $1334万 | 5.62% |
50,831
+9,127
| +22% | +$214万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
2
上場廃止
Hess
HES
| $1277万 | 5.38% |
83,655
-3,288
| -4% | -$47.8万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
3
Albertsons Companies
ACI
$60.7億
| $831万 | 3.5% |
387,472
+110,522
| +40% | +$237万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
4
上場廃止
US Steel
X
| $796万 | 3.35% |
195,213
+147,484
| +309% | +$675万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
5
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $705万 | 2.97% |
+190,311
| 新規 | +$695万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
|
6
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $541万 | 2.28% |
+41,302
| 新規 | +$473万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
|
7
上場廃止
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| $502万 | 2.12% |
+72,779
| 新規 | +$491万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
|
8
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $498万 | 2.1% |
207,100
+175,500
| +555% | +$405万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
9
上場廃止
Amedisys
AMED
| $486万 | 2.05% |
52,727
+5,515
| +12% | +$51.7万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
10
Capri Holdings
CPRI
$22億
| $460万 | 1.94% |
101,435
+5,769
| +6% | +$27.5万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
11
Goldman Sachs
GS
$2686億
| $432万 | 1.82% |
10,331
+3,159
| +44% | +$123万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
12
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $419万 | 1.76% |
552,238
+388,219
| +237% | +$264万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
13
上場廃止
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
| $368万 | 1.55% |
87,118
+51,732
| +146% | +$217万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
14
プット
上場廃止
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| $322万 | 1.36% |
125,000
+25,000
| +25% | +$61.2万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
15
上場廃止
Olink Holding AB (publ) American Depositary Shares
OLK
| $297万 | 1.25% |
126,236
+36,804
| +41% | +$88.8万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
$772億
| $273万 | 1.15% |
+30,282
| 新規 | +$257万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
17
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $271万 | 1.14% |
+217,032
| 新規 | +$233万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
18
上場廃止
Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares
FUSN
| $218万 | 0.92% |
+102,350
| 新規 | +$122万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
19
Molson Coors Class B
TAP
$72.8億
| $193万 | 0.81% |
28,717
+9,972
| +53% | +$63.2万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
20
MGIC Investment
MTG
$55.1億
| $189万 | 0.8% |
84,718
-63,238
| -43% | -$126万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
21
CNX Resources
CNX
$52億
| $188万 | 0.79% |
79,400
+2,444
| +3% | +$5.07万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
22
上場廃止
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| $180万 | 0.76% |
70,000
-30,000
| -30% | -$73.4万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3486億
| $178万 | 0.75% |
4,645
+2,937
| +172% | +$107万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
24
Bank of New York Mellon
BNY
$1033億
| $173万 | 0.73% |
30,007
-7,490
| -20% | -$41.2万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $171万 | 0.72% |
+4,071
| 新規 | +$160万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
XXIP
ClearAlpha Technologiesの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、ClearAlpha Technologiesは$2.37億相当のポジションを352件保有しており、前四半期の$2.66億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
ClearAlpha Technologiesは2024年第1四半期に純額で$4133万を引き出し、128銘柄のポジションを解消し、88銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSplunk Incで、推定 $841万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち19%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、ClearAlpha Technologiesは$705万相当のJuniper Networksの新規ポジションを取りました。
- ClearAlpha Technologiesが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJuniper Networksで、株数は190,311株、評価額は$705万でした。
- ClearAlpha Technologiesは2024年第1四半期にUS Steelの保有額を最も増やし、増加額は推定$675万でした。
- ClearAlpha Technologiesが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFox Class Aで、推定$201万相当を減らしました。
- ClearAlpha Technologiesは2024年第1四半期にSplunk Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$841万でした。
- 2024年第1四半期時点で、ClearAlpha Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.37億のポートフォリオの31%を占めています。
- ClearAlpha Technologiesは2024年第1四半期に新たに98件のポジションを取り、128件のポジションを解消しました。
- ClearAlpha Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$2.37億となりました。
2024年5月13日に提出された、2024年第1四半期分のClearAlpha Technologiesの 13F報告書 に基づいています。