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ClearAlpha Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 58,3 mi
Giro
71,43%
Retorno est. (1 ano)
11,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,88%
Retorno est. (1 ano)
-11,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 237 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 28,3 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 41,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,31%
Posição
352
Nova
98
Aumentada
38
Reduzida
88
Encerrada
128
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$ 6,95 mi |
| 2 |
US Steel
X
|
+US$ 6,75 mi |
| 3 |
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
|
+US$ 4,91 mi |
| 4 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$ 4,73 mi |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 4,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Sovos Brands, Inc. Common Stock
SOVO
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
|
+US$ 3,64 mi |
| 4 |
Immunogen Inc
IMGN
|
+US$ 2,99 mi |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 2,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 19,38% |
| 2 | Financeiro | 16,44% |
| 3 | Saúde | 11,15% |
| 4 | Bens industriais | 9,51% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 13,3 mi | 5,62% |
50.831
+9.127
| +22% | +US$ 2,14 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
2
Deslistada
Hess
HES
| US$ 12,8 mi | 5,38% |
83.655
-3.288
| -4% | -US$ 478 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
3
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,21 bi
| US$ 8,31 mi | 3,5% |
387.472
+110.522
| +40% | +US$ 2,37 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Deslistada
US Steel
X
| US$ 7,96 mi | 3,35% |
195.213
+147.484
| +309% | +US$ 6,75 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 7,05 mi | 2,97% |
+190.311
| Nova | +US$ 6,95 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 5,41 mi | 2,28% |
+41.302
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| US$ 5,02 mi | 2,12% |
+72.779
| Nova | +US$ 4,91 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,94 bi
| US$ 4,98 mi | 2,1% |
207.100
+175.500
| +555% | +US$ 4,05 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
9
Deslistada
Amedisys
AMED
| US$ 4,86 mi | 2,05% |
52.727
+5.515
| +12% | +US$ 517 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
10
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,25 bi
| US$ 4,6 mi | 1,94% |
101.435
+5.769
| +6% | +US$ 275 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 4,32 mi | 1,82% |
10.331
+3.159
| +44% | +US$ 1,23 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
12
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 4,19 mi | 1,76% |
552.238
+388.219
| +237% | +US$ 2,64 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
13
Deslistada
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
| US$ 3,68 mi | 1,55% |
87.118
+51.732
| +146% | +US$ 2,17 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
14
Opção de venda
Deslistada
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$ 3,22 mi | 1,36% |
125.000
+25.000
| +25% | +US$ 612 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
15
Deslistada
Olink Holding AB (publ) American Depositary Shares
OLK
| US$ 2,97 mi | 1,25% |
126.236
+36.804
| +41% | +US$ 888 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78 bi
| US$ 2,73 mi | 1,15% |
+30.282
| Nova | +US$ 2,57 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
17
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 2,71 mi | 1,14% |
+217.032
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares
FUSN
| US$ 2,18 mi | 0,92% |
+102.350
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
19
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,41 bi
| US$ 1,93 mi | 0,81% |
28.717
+9.972
| +53% | +US$ 632 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
20
MGIC Investment
MTG
US$ 5,6 bi
| US$ 1,89 mi | 0,8% |
84.718
-63.238
| -43% | -US$ 1,26 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
21
CNX Resources
CNX
US$ 5,28 bi
| US$ 1,88 mi | 0,79% |
79.400
+2.444
| +3% | +US$ 50,7 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
22
Deslistada
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$ 1,8 mi | 0,76% |
70.000
-30.000
| -30% | -US$ 734 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 1,78 mi | 0,75% |
4.645
+2.937
| +172% | +US$ 1,07 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
24
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 1,73 mi | 0,73% |
30.007
-7.490
| -20% | -US$ 412 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 1,71 mi | 0,72% |
+4.071
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
XXIP
Revisão da carteira de ClearAlpha Technologies no T1 2024
No T1 2024, ClearAlpha Technologies detinha 352 posições no valor de US$ 237 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 266 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
ClearAlpha Technologies fez uma retirada líquida de US$ 41,3 mi em T1 2024, encerrando 128 posições e reduzindo 88 participações. Sua saída mais significativa foi Splunk Inc, uma posição estimada em US$ 8,41 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, ClearAlpha Technologies abriu uma nova posição em Juniper Networks no valor de US$ 7,05 mi.
- A maior compra de ClearAlpha Technologies no T1 2024 foi Juniper Networks: 190.311 ações no valor de US$ 7,05 mi.
- ClearAlpha Technologies foi quem mais aumentou sua posição em US Steel no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 6,75 mi.
- A maior redução de ClearAlpha Technologies em T1 2024 foi em Fox Class A, com um corte estimado de US$ 2,01 mi.
- ClearAlpha Technologies encerrou totalmente sua posição em Splunk Inc no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,41 mi.
- As dez maiores posições de ClearAlpha Technologies representam 31% de sua carteira de US$ 237 mi no T1 2024.
- ClearAlpha Technologies abriu 98 novas posições e encerrou 128 em T1 2024.
- O valor da carteira de ClearAlpha Technologies caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 237 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ClearAlpha Technologies referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.