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ClearAlpha Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 58,3 mi
Giro
71,43%
Retorno est. (1 ano)
11,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,39%
Retorno est. (1 ano)
-11,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 302 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 64,7 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 20,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,77%
Posição
341
Nova
117
Aumentada
49
Reduzida
59
Encerrada
116
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ansys
ANSS
|
+US$ 8,5 mi |
| 2 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+US$ 6,51 mi |
| 3 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$ 5,67 mi |
| 5 |
ChampionX
CHX
|
+US$ 4,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 13,3 mi |
| 2 |
US Steel
X
|
+US$ 6,46 mi |
| 3 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 3,67 mi |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 3,22 mi |
| 5 |
Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares
FUSN
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 18,66% |
| 2 | Tecnologia | 13,64% |
| 3 | Energia | 13,2% |
| 4 | Bens industriais | 10,26% |
| 5 | Financeiro | 9,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 43,5 mi | 14,41% |
+80.000
| Nova | +US$ 41,9 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
2
Deslistada
Hess
HES
| US$ 13,4 mi | 4,42% |
90.588
+6.933
| +8% | +US$ 1,06 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 9,11 mi | 3,02% |
28.326
+25.947
| +1.091% | +US$ 8,5 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
4
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,78 bi
| US$ 8,63 mi | 2,86% |
437.078
+49.606
| +13% | +US$ 1,01 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$ 8,08 mi | 2,67% |
298.757
+228.757
| +327% | +US$ 6,08 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
6
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 7,23 mi | 2,39% |
198.250
+7.939
| +4% | +US$ 282 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,72 bi
| US$ 7,2 mi | 2,38% |
277.100
+70.000
| +34% | +US$ 1,84 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$ 7,05 mi | 2,34% |
+209.376
| Nova | +US$ 6,51 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
9
Deslistada
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| US$ 6,48 mi | 2,15% |
96.403
+23.624
| +32% | +US$ 1,59 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
10
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 6,41 mi | 2,12% |
48.999
+7.697
| +19% | +US$ 959 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
11
Deslistada
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
| US$ 6,11 mi | 2,02% |
149.438
+62.320
| +72% | +US$ 2,6 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
12
Deslistada
Amedisys
AMED
| US$ 5,99 mi | 1,98% |
65.249
+12.522
| +24% | +US$ 1,16 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 5,87 mi | 1,94% |
+204.616
| Nova | +US$ 5,67 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,8 bi
| US$ 5,62 mi | 1,86% |
+170.000
| Nova | +US$ 6,15 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
ChampionX
CHX
| US$ 4,85 mi | 1,6% |
+145.927
| Nova | +US$ 4,98 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 4,68 mi | 1,55% |
695.916
+143.678
| +26% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
Deslistada
Nuvei Corporation Subordinate Voting Shares
NVEI
| US$ 4,64 mi | 1,54% |
+143.247
| Nova | +US$ 4,61 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
Perficient Inc
PRFT
| US$ 4,15 mi | 1,37% |
+55.455
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
Deslistada
Squarespace, Inc.
SQSP
| US$ 4,08 mi | 1,35% |
+93.541
| Nova | +US$ 3,74 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 3,74 mi | 1,24% |
38.582
+8.300
| +27% | +US$ 766 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
21
Deslistada
Olink Holding AB (publ) American Depositary Shares
OLK
| US$ 3,18 mi | 1,05% |
124.711
-1.525
| -1% | -US$ 36,3 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
22
Deslistada
Avangrid, Inc.
AGR
| US$ 3,11 mi | 1,03% |
+87.408
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
23
Deslistada
Haynes International, Inc.
HAYN
| US$ 3,04 mi | 1,01% |
+51.798
| Nova | +US$ 3,08 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$ 2,96 mi | 0,98% |
+134.740
| Nova | +US$ 2,83 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
KBR
KBR
US$ 4,95 bi
| US$ 2,28 mi | 0,76% |
35.590
+15.773
| +80% | +US$ 1,02 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
XXIP
Revisão da carteira de ClearAlpha Technologies no T2 2024
No fechamento de T2 2024, ClearAlpha Technologies detinha 341 posições avaliadas em US$ 302 mi, alta de 27% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
ClearAlpha Technologies alocou US$ 20,4 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 117 novas posições e aumentando 49 posições existentes. Sua maior nova posição foi em HashiCorp, Inc. Class A Common Stock: 209.376 ações no valor de US$ 7,05 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 19% dos ativos, ante 3,8% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em US Steel, com um corte estimado de US$ 6,46 mi.
- A maior compra de ClearAlpha Technologies no T2 2024 foi HashiCorp, Inc. Class A Common Stock: 209.376 ações no valor de US$ 7,05 mi.
- ClearAlpha Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Ansys no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 8,5 mi.
- A maior redução de ClearAlpha Technologies em T2 2024 foi em US Steel, com um corte estimado de US$ 6,46 mi.
- ClearAlpha Technologies encerrou totalmente sua posição em Pioneer Natural Resource Co. no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 13,3 mi.
- As dez maiores posições de ClearAlpha Technologies representam 39% de sua carteira de US$ 302 mi no T2 2024.
- ClearAlpha Technologies abriu 117 novas posições e encerrou 116 em T2 2024.
- O valor da carteira de ClearAlpha Technologies subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 302 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ClearAlpha Technologies referente a T2 2024, protocolado em 13 de ago. de 2024.