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ClearAlpha Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 58.3 M
Rotación
71.43%
Rendimiento estimado a 1 año
11.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.39%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 302 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 64.7 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 20.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.77%
Posición
341
Nuevas
117
Aumentadas
49
Reducidas
59
Cerradas
116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ansys
ANSS
|
+USD 8.5 M |
| 2 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+USD 6.51 M |
| 3 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+USD 6.08 M |
| 4 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+USD 5.67 M |
| 5 |
ChampionX
CHX
|
+USD 4.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
US Steel
X
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 3.67 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.22 M |
| 5 |
Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares
FUSN
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 18.66% |
| 2 | Tecnología | 13.64% |
| 3 | Energía | 13.2% |
| 4 | Industriales | 10.26% |
| 5 | Finanzas | 9.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 43.5 M | 14.41% |
+80,000
| Nuevas | +USD 41.9 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 13.4 M | 4.42% |
90,588
+6,933
| +8% | +USD 1.06 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 9.11 M | 3.02% |
28,326
+25,947
| +1,091% | +USD 8.5 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
4
Albertsons Companies
ACI
USD 6775 M
| USD 8.63 M | 2.86% |
437,078
+49,606
| +13% | +USD 1.01 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| USD 8.08 M | 2.67% |
298,757
+228,757
| +327% | +USD 6.08 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 7.23 M | 2.39% |
198,250
+7,939
| +4% | +USD 282 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3717 M
| USD 7.2 M | 2.38% |
277,100
+70,000
| +34% | +USD 1.84 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| USD 7.05 M | 2.34% |
+209,376
| Nuevas | +USD 6.51 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| USD 6.48 M | 2.15% |
96,403
+23,624
| +32% | +USD 1.59 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
10
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 6.41 M | 2.12% |
48,999
+7,697
| +19% | +USD 959 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
11
Dejó de cotizar
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
| USD 6.11 M | 2.02% |
149,438
+62,320
| +72% | +USD 2.6 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 5.99 M | 1.98% |
65,249
+12,522
| +24% | +USD 1.16 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 5.87 M | 1.94% |
+204,616
| Nuevas | +USD 5.67 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
Capri Holdings
CPRI
USD 1804 M
| USD 5.62 M | 1.86% |
+170,000
| Nuevas | +USD 6.15 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
ChampionX
CHX
| USD 4.85 M | 1.6% |
+145,927
| Nuevas | +USD 4.98 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 4.68 M | 1.55% |
695,916
+143,678
| +26% | +USD 1.05 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Nuvei Corporation Subordinate Voting Shares
NVEI
| USD 4.64 M | 1.54% |
+143,247
| Nuevas | +USD 4.61 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Perficient Inc
PRFT
| USD 4.15 M | 1.37% |
+55,455
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Squarespace, Inc.
SQSP
| USD 4.08 M | 1.35% |
+93,541
| Nuevas | +USD 3.74 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 3.74 M | 1.24% |
38,582
+8,300
| +27% | +USD 766 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
21
Dejó de cotizar
Olink Holding AB (publ) American Depositary Shares
OLK
| USD 3.18 M | 1.05% |
124,711
-1,525
| -1% | -USD 36.3 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| USD 3.11 M | 1.03% |
+87,408
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Haynes International, Inc.
HAYN
| USD 3.04 M | 1.01% |
+51,798
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| USD 2.96 M | 0.98% |
+134,740
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
KBR
KBR
USD 4946 M
| USD 2.28 M | 0.76% |
35,590
+15,773
| +80% | +USD 1.02 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
XXIP
Revisión del portafolio de ClearAlpha Technologies en T2 2024
Al cierre de T2 2024, ClearAlpha Technologies mantenía 341 posiciones por un valor de USD 302 M, un aumento de 27% frente a los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
ClearAlpha Technologies destinó USD 20.4 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 117 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue HashiCorp, Inc. Class A Common Stock: 209,376 acciones con un valor de USD 7.05 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 19% de los activos, frente a 3.8% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en US Steel, por un valor estimado de USD 6.46 M.
- La mayor compra de ClearAlpha Technologies en T2 2024 fue HashiCorp, Inc. Class A Common Stock: 209,376 acciones por un valor de USD 7.05 M.
- ClearAlpha Technologies fue quien más aumentó su posición en Ansys durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 8.5 M.
- La mayor reducción de ClearAlpha Technologies durante T2 2024 fue en US Steel, con un recorte estimado de USD 6.46 M.
- ClearAlpha Technologies cerró por completo su posición en Pioneer Natural Resource Co. en T2 2024, con una venta estimada de USD 13.3 M.
- Las diez principales posiciones de ClearAlpha Technologies representan 39% de su cartera de USD 302 M en T2 2024.
- ClearAlpha Technologies abrió 117 posiciones nuevas y cerró 116 en T2 2024.
- El valor de la cartera de ClearAlpha Technologies aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 302 M.
Según el Informe 13F de ClearAlpha Technologies correspondiente a T2 2024, presentado el 13 ago 2024.