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ClearAlpha Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 58.3 M
Rotación
71.43%
Rendimiento estimado a 1 año
11.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.5%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 359 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.3 M
(+19%)
Flujo de capital
-USD 26.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.73%
Posición
336
Nuevas
111
Aumentadas
41
Reducidas
59
Cerradas
125
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kellanova
K
|
+USD 6.31 M |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 5.13 M |
| 3 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+USD 4.97 M |
| 4 |
ChampionX
CHX
|
+USD 4.03 M |
| 5 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+USD 3.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Juniper Networks
JNPR
|
+USD 7.23 M |
| 2 |
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
|
+USD 6.11 M |
| 3 |
Hess
HES
|
+USD 3.88 M |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 3.59 M |
| 5 |
Olink Holding AB (publ) American Depositary Shares
OLK
|
+USD 3.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.16% |
| 2 | Energía | 11.77% |
| 3 | Tecnología | 10% |
| 4 | Industriales | 8.14% |
| 5 | Finanzas | 6.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 117 M | 32.46% |
203,300
+123,300
| +154% | +USD 68.2 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
2
Dejó de cotizar
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| USD 11.6 M | 3.23% |
406,515
+107,758
| +36% | +USD 2.96 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 10.4 M | 2.9% |
1,466,095
+770,179
| +111% | +USD 4.97 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 9.5 M | 2.65% |
67,775
+18,776
| +38% | +USD 2.53 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| USD 9 M | 2.5% |
265,768
+56,392
| +27% | +USD 1.9 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 8.99 M | 2.5% |
337,535
+132,919
| +65% | +USD 3.68 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
7
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 8.9 M | 2.48% |
27,938
-388
| -1% | -USD 123 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 8.52 M | 2.37% |
62,715
-27,873
| -31% | -USD 3.88 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| USD 8.42 M | 2.34% |
120,955
+24,552
| +25% | +USD 1.68 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
ChampionX
CHX
| USD 8.24 M | 2.29% |
273,409
+127,482
| +87% | +USD 4.03 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
11
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 7.51 M | 2.09% |
77,861
+12,612
| +19% | +USD 1.23 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 7.42 M | 2.06% |
121,590
+86,419
| +246% | +USD 5.13 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 7.15 M | 1.99% |
+88,647
| Nuevas | +USD 6.31 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 7.07 M | 1.97% |
+200,000
| Nuevas | +USD 7.61 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Nuvei Corporation Subordinate Voting Shares
NVEI
| USD 5.55 M | 1.54% |
166,373
+23,126
| +16% | +USD 764 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3720 M
| USD 5.08 M | 1.42% |
160,000
-117,100
| -42% | -USD 3.1 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| USD 4.85 M | 1.35% |
135,420
+48,012
| +55% | +USD 1.71 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Albertsons Companies
ACI
USD 6382 M
| USD 4.68 M | 1.3% |
253,456
-183,622
| -42% | -USD 3.59 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
19
Capri Holdings
CPRI
USD 1738 M
| USD 4.24 M | 1.18% |
+100,000
| Nuevas | +USD 3.51 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Haynes International, Inc.
HAYN
| USD 3.58 M | 1% |
60,198
+8,400
| +16% | +USD 500 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
21
Dejó de cotizar
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| USD 3.26 M | 0.91% |
148,327
+13,587
| +10% | +USD 299 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
22
Dejó de cotizar
Squarespace, Inc.
SQSP
| USD 3.22 M | 0.9% |
69,388
-24,153
| -26% | -USD 1.08 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
23
Dejó de cotizar
Smartsheet Inc.
SMAR
| USD 3.09 M | 0.86% |
+55,761
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Perficient Inc
PRFT
| USD 2.67 M | 0.74% |
35,314
-20,141
| -36% | -USD 1.51 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
USD 73.1 mil M
| USD 2.46 M | 0.68% |
23,705
-14,877
| -39% | -USD 1.52 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
XXIP
Revisión del portafolio de ClearAlpha Technologies en T3 2024
Al cierre de T3 2024, ClearAlpha Technologies mantenía 336 posiciones por un valor de USD 359 M, un aumento de 19% frente a los USD 302 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
ClearAlpha Technologies registró retiros netos por USD 26.4 M en T3 2024, cerró 125 posiciones y redujo 59 tenencias. Su salida más destacada fue Juniper Networks, una posición estimada en USD 7.23 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
Contra la tendencia, ClearAlpha Technologies abrió una nueva posición en Kellanova por valor de USD 7.15 M.
- La mayor compra de ClearAlpha Technologies en T3 2024 fue Kellanova: 88,647 acciones por un valor de USD 7.15 M.
- ClearAlpha Technologies fue quien más aumentó su posición en Stericycle Inc durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 5.13 M.
- La mayor reducción de ClearAlpha Technologies durante T3 2024 fue en Hess, con un recorte estimado de USD 3.88 M.
- ClearAlpha Technologies cerró por completo su posición en Juniper Networks en T3 2024, con una venta estimada de USD 7.23 M.
- Las diez principales posiciones de ClearAlpha Technologies representan 56% de su cartera de USD 359 M en T3 2024.
- ClearAlpha Technologies abrió 111 posiciones nuevas y cerró 125 en T3 2024.
- El valor de la cartera de ClearAlpha Technologies aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 359 M.
Según el Informe 13F de ClearAlpha Technologies correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.