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ClearAlpha Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 58,3 mi
Giro
71,43%
Retorno est. (1 ano)
11,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,5%
Retorno est. (1 ano)
-11,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 359 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,3 mi
(+19%)
Fluxo de capital
-US$ 26,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,73%
Posição
336
Nova
111
Aumentada
41
Reduzida
59
Encerrada
125
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kellanova
K
|
+US$ 6,31 mi |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$ 5,13 mi |
| 3 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$ 4,97 mi |
| 4 |
ChampionX
CHX
|
+US$ 4,03 mi |
| 5 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$ 3,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$ 7,23 mi |
| 2 |
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
|
+US$ 6,11 mi |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$ 3,88 mi |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$ 3,59 mi |
| 5 |
Olink Holding AB (publ) American Depositary Shares
OLK
|
+US$ 3,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,16% |
| 2 | Energia | 11,77% |
| 3 | Tecnologia | 10% |
| 4 | Bens industriais | 8,14% |
| 5 | Financeiro | 6,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 117 mi | 32,46% |
203.300
+123.300
| +154% | +US$ 68,2 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
2
Deslistada
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$ 11,6 mi | 3,23% |
406.515
+107.758
| +36% | +US$ 2,96 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 10,4 mi | 2,9% |
1.466.095
+770.179
| +111% | +US$ 4,97 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
4
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 9,5 mi | 2,65% |
67.775
+18.776
| +38% | +US$ 2,53 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
5
Deslistada
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$ 9 mi | 2,5% |
265.768
+56.392
| +27% | +US$ 1,9 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 8,99 mi | 2,5% |
337.535
+132.919
| +65% | +US$ 3,68 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
7
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 8,9 mi | 2,48% |
27.938
-388
| -1% | -US$ 123 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Hess
HES
| US$ 8,52 mi | 2,37% |
62.715
-27.873
| -31% | -US$ 3,88 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
9
Deslistada
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| US$ 8,42 mi | 2,34% |
120.955
+24.552
| +25% | +US$ 1,68 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
ChampionX
CHX
| US$ 8,24 mi | 2,29% |
273.409
+127.482
| +87% | +US$ 4,03 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
11
Deslistada
Amedisys
AMED
| US$ 7,51 mi | 2,09% |
77.861
+12.612
| +19% | +US$ 1,23 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 7,42 mi | 2,06% |
121.590
+86.419
| +246% | +US$ 5,13 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 7,15 mi | 1,99% |
+88.647
| Nova | +US$ 6,31 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Deslistada
US Steel
X
| US$ 7,07 mi | 1,97% |
+200.000
| Nova | +US$ 7,61 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Nuvei Corporation Subordinate Voting Shares
NVEI
| US$ 5,55 mi | 1,54% |
166.373
+23.126
| +16% | +US$ 764 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,72 bi
| US$ 5,08 mi | 1,42% |
160.000
-117.100
| -42% | -US$ 3,1 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
17
Deslistada
Avangrid, Inc.
AGR
| US$ 4,85 mi | 1,35% |
135.420
+48.012
| +55% | +US$ 1,71 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,38 bi
| US$ 4,68 mi | 1,3% |
253.456
-183.622
| -42% | -US$ 3,59 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
19
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,74 bi
| US$ 4,24 mi | 1,18% |
+100.000
| Nova | +US$ 3,51 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
20
Deslistada
Haynes International, Inc.
HAYN
| US$ 3,58 mi | 1% |
60.198
+8.400
| +16% | +US$ 500 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
21
Deslistada
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$ 3,26 mi | 0,91% |
148.327
+13.587
| +10% | +US$ 299 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
22
Deslistada
Squarespace, Inc.
SQSP
| US$ 3,22 mi | 0,9% |
69.388
-24.153
| -26% | -US$ 1,08 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
23
Deslistada
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$ 3,09 mi | 0,86% |
+55.761
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
Perficient Inc
PRFT
| US$ 2,67 mi | 0,74% |
35.314
-20.141
| -36% | -US$ 1,51 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
US$ 73,1 bi
| US$ 2,46 mi | 0,68% |
23.705
-14.877
| -39% | -US$ 1,52 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
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XXIP
Revisão da carteira de ClearAlpha Technologies no T3 2024
No fechamento de T3 2024, ClearAlpha Technologies detinha 336 posições avaliadas em US$ 359 mi, alta de 19% em relação a US$ 302 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
ClearAlpha Technologies fez uma retirada líquida de US$ 26,4 mi em T3 2024, encerrando 125 posições e reduzindo 59 participações. Sua saída mais significativa foi Juniper Networks, uma posição estimada em US$ 7,23 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Na contramão da tendência, ClearAlpha Technologies abriu uma nova posição em Kellanova no valor de US$ 7,15 mi.
- A maior compra de ClearAlpha Technologies no T3 2024 foi Kellanova: 88.647 ações no valor de US$ 7,15 mi.
- ClearAlpha Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Stericycle Inc no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 5,13 mi.
- A maior redução de ClearAlpha Technologies em T3 2024 foi em Hess, com um corte estimado de US$ 3,88 mi.
- ClearAlpha Technologies encerrou totalmente sua posição em Juniper Networks no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 7,23 mi.
- As dez maiores posições de ClearAlpha Technologies representam 56% de sua carteira de US$ 359 mi no T3 2024.
- ClearAlpha Technologies abriu 111 novas posições e encerrou 125 em T3 2024.
- O valor da carteira de ClearAlpha Technologies subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 359 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ClearAlpha Technologies referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.