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ClearAlpha Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 58,3 mi
Giro
71,43%
Retorno est. (1 ano)
11,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,23%
Retorno est. (1 ano)
-11,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 103 mi
(-65%)
Fluxo de capital
-US$ 77,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-139,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,69%
Posição
88
Nova
33
Aumentada
4
Reduzida
2
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
Workday
WDAY
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
Ares Management
ARES
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 1,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$ 7,45 mi |
| 2 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Kellanova
K
|
+US$ 7,23 mi |
| 4 |
Frontier Communications
FYBR
|
+US$ 6,57 mi |
| 5 |
ChampionX
CHX
|
+US$ 6,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,75% |
| 2 | Tecnologia | 17,56% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,09% |
| 4 | Bens industriais | 9,95% |
| 5 | Financeiro | 8,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 20,6 mi | 37,22% |
33.300
-40.700
| -55% | -US$ 23,3 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2,54 mi | 4,6% |
+4.117
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Workday
WDAY
US$ 50,6 bi
| US$ 1,89 mi | 3,42% |
+7.868
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Ares Management
ARES
US$ 27,8 bi
| US$ 1,78 mi | 3,22% |
+10.275
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 1,62 mi | 2,94% |
36.978
+31.420
| +565% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
6
Deslistada
Global Blue Group Holding
GB
| US$ 1,43 mi | 2,58% |
190.891
-98.109
| -34% | -US$ 728 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
7
AGCO
AGCO
US$ 7,43 bi
| US$ 1,41 mi | 2,56% |
13.710
+11.506
| +522% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
| US$ 1,37 mi | 2,48% |
+7.951
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 1,35 mi | 2,44% |
+6.592
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
10
Everpure Inc
P
US$ 41,1 bi
| US$ 1,24 mi | 2,24% |
+21.536
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
11
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 1,1 mi | 1,99% |
4.044
+3.283
| +431% | +US$ 878 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
12
Burlington
BURL
US$ 15,6 bi
| US$ 1,1 mi | 1,99% |
+4.734
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
13
Dover
DOV
US$ 26,8 bi
| US$ 1,09 mi | 1,97% |
+5.943
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
Strategic Education
STRA
US$ 1,82 bi
| US$ 1,08 mi | 1,95% |
12.666
+9.666
| +322% | +US$ 821 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
15
DoorDash
DASH
US$ 77,7 bi
| US$ 1 mi | 1,81% |
+4.061
| Nova | +US$ 815 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
16
F5
FFIV
US$ 25,8 bi
| US$ 961 mil | 1,74% |
+3.266
| Nova | +US$ 902 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
17
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,2 bi
| US$ 960 mil | 1,74% |
+6.682
| Nova | +US$ 924 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
18
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,6 bi
| US$ 922 mil | 1,67% |
+12.377
| Nova | +US$ 826 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 876 mil | 1,58% |
+3.806
| Nova | +US$ 845 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
20
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,14 bi
| US$ 865 mil | 1,57% |
+14.166
| Nova | +US$ 911 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 851 mil | 1,54% |
+2.100
| Nova | +US$ 878 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
22
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29 bi
| US$ 821 mil | 1,48% |
+1.602
| Nova | +US$ 773 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
23
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,6 bi
| US$ 797 mil | 1,44% |
+37.825
| Nova | +US$ 874 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 796 mil | 1,44% |
+16.822
| Nova | +US$ 708 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
25
CarMax
KMX
US$ 7,32 bi
| US$ 790 mil | 1,43% |
+11.751
| Nova | +US$ 790 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
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XXIP
Revisão da carteira de ClearAlpha Technologies no T2 2025
No T2 2025, ClearAlpha Technologies detinha 88 posições no valor de US$ 55,3 mi, uma queda de 65% em relação a US$ 158 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
ClearAlpha Technologies fez uma retirada líquida de US$ 77,2 mi em T2 2025, encerrando 49 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Hess, uma posição estimada em US$ 7,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 45% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, ClearAlpha Technologies abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no valor de US$ 2,54 mi.
- A maior compra de ClearAlpha Technologies no T2 2025 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 4.117 ações no valor de US$ 2,54 mi.
- ClearAlpha Technologies foi quem mais aumentou sua posição em State Street Materials Select Sector SPDR ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,33 mi.
- A maior redução de ClearAlpha Technologies em T2 2025 foi em Global Blue Group Holding, com um corte estimado de US$ 728 mil.
- ClearAlpha Technologies encerrou totalmente sua posição em Hess no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 7,45 mi.
- As dez maiores posições de ClearAlpha Technologies representam 64% de sua carteira de US$ 55,3 mi no T2 2025.
- ClearAlpha Technologies abriu 33 novas posições e encerrou 49 em T2 2025.
- O valor da carteira de ClearAlpha Technologies caiu 65% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ClearAlpha Technologies referente a T2 2025, protocolado em 14 de ago. de 2025.