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ClearAlpha Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5831만
회전율
71.43%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.23%
1년 예상 수익률
-11.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5528만
AUM 성장
-US$1.03억
(-65%)
자금 흐름
-US$7718만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-139.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.69%
보유액
88
신규
33
증가
4
축소
2
청산됨
49
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$235만 |
| 2 |
Workday
WDAY
|
+US$192만 |
| 3 |
Ares Management
ARES
|
+US$162만 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$146만 |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$745만 |
| 2 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$736만 |
| 3 |
Kellanova
K
|
+US$723만 |
| 4 |
Frontier Communications
FYBR
|
+US$657만 |
| 5 |
ChampionX
CHX
|
+US$623만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.75% |
| 2 | 정보기술 | 17.56% |
| 3 | 임의소비재 | 11.09% |
| 4 | 산업재 | 9.95% |
| 5 | 금융 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$2057만 | 37.22% |
33,300
-40,700
| -55% | -US$2327만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$254만 | 4.6% |
+4,117
| 신규 | +US$235만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Workday
WDAY
US$489억
| US$189만 | 3.42% |
+7,868
| 신규 | +US$192만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Ares Management
ARES
US$266억
| US$178만 | 3.22% |
+10,275
| 신규 | +US$162만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
5
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$162만 | 2.94% |
36,978
+31,420
| +565% | +US$133만 |
2025 Q1
1분기
|
|
6
상장폐지됨
Global Blue Group Holding
GB
| US$143만 | 2.58% |
190,891
-98,109
| -34% | -US$72.8만 |
2025 Q1
1분기
|
|
7
AGCO
AGCO
US$73.7억
| US$141만 | 2.56% |
13,710
+11,506
| +522% | +US$110만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
8
Becton Dickinson
BDX
US$529억
| US$137만 | 2.48% |
+7,951
| 신규 | +US$146만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2841억
| US$135만 | 2.44% |
+6,592
| 신규 | +US$122만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
10
Everpure Inc
P
US$436억
| US$124만 | 2.24% |
+21,536
| 신규 | +US$107만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
11
Salesforce
CRM
US$1990억
| US$110만 | 1.99% |
4,044
+3,283
| +431% | +US$87.8만 |
2025 Q1
1분기
|
|
12
Burlington
BURL
US$156억
| US$110만 | 1.99% |
+4,734
| 신규 | +US$113만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
13
Dover
DOV
US$269억
| US$109만 | 1.97% |
+5,943
| 신규 | +US$103만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
14
Strategic Education
STRA
US$17.7억
| US$108만 | 1.95% |
12,666
+9,666
| +322% | +US$82.1만 |
2025 Q1
1분기
|
|
15
DoorDash
DASH
US$799억
| US$100만 | 1.81% |
+4,061
| 신규 | +US$81.5만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
16
F5
FFIV
US$260억
| US$96.1만 | 1.74% |
+3,266
| 신규 | +US$90.2만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
17
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$96만 | 1.74% |
+6,682
| 신규 | +US$92.4만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
18
Skyworks Solutions
SWKS
US$193억
| US$92.2만 | 1.67% |
+12,377
| 신규 | +US$82.6만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$87.6만 | 1.58% |
+3,806
| 신규 | +US$84.5만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
20
Columbia Sportswear
COLM
US$30.5억
| US$86.5만 | 1.57% |
+14,166
| 신규 | +US$91.1만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$85.1만 | 1.54% |
+2,100
| 신규 | +US$87.8만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
22
Teledyne Technologies
TDY
US$292억
| US$82.1만 | 1.48% |
+1,602
| 신규 | +US$77.3만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
23
Graphic Packaging
GPK
US$24.8억
| US$79.7만 | 1.44% |
+37,825
| 신규 | +US$87.4만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$79.6만 | 1.44% |
+16,822
| 신규 | +US$70.8만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
25
CarMax
KMX
US$73.1억
| US$79만 | 1.43% |
+11,751
| 신규 | +US$79만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
XXIP
ClearAlpha Technologies의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, ClearAlpha Technologies의 보유 포지션은 88개, 총액은 US$5528만였으며 전 분기 US$1.58억보다 65% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
ClearAlpha Technologies 측은 2025년 2분기에 순 US$7718만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hess 주식으로, 추정 US$745만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ClearAlpha Technologies 측은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust에 US$254만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ClearAlpha Technologies의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$254만 상당의 4,117주를 매수했어요.
- ClearAlpha Technologies 측이 2025년 2분기에 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$133만 규모예요.
- ClearAlpha Technologies의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Global Blue Group Holding이며, 추정 감소액은 US$72.8만예요.
- ClearAlpha Technologies 측은 2025년 2분기에 Hess 보유분을 전량 매도해 추정 US$745만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearAlpha Technologies의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5528만 중 64% 비중을 차지해요.
- ClearAlpha Technologies 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- ClearAlpha Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 65% 하락해 US$5528만 규모가 됐어요.
2025년 8월 14일에 제출된 ClearAlpha Technologies의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.