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ClearAlpha Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5831만
회전율
71.43%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.4%
1년 예상 수익률
-11.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3655만
AUM 성장
-US$1873만
(-34%)
자금 흐름
+US$303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.06%
보유액
94
신규
55
증가
2
축소
10
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sonoco
SON
|
+US$199만 |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+US$166만 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$120만 |
| 4 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+US$113만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Workday
WDAY
|
+US$189만 |
| 2 |
Global Blue Group Holding
GB
|
+US$143만 |
| 3 |
AGCO
AGCO
|
+US$141만 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$137만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$135만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 25.02% |
| 2 | 산업재 | 18.85% |
| 3 | 정보기술 | 15.56% |
| 4 | 금융 | 10.91% |
| 5 | 필수소비재 | 10.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sonoco
SON
US$49.6억
| US$186만 | 5.08% |
+43,078
| 신규 | +US$199만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Waste Connections
WCN
US$467억
| US$160만 | 4.38% |
+9,110
| 신규 | +US$166만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$137만 | 3.75% |
2,057
-2,060
| -50% | -US$132만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$115만 | 3.13% |
+5,217
| 신규 | +US$105만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$53.3억
| US$108만 | 2.95% |
+19,148
| 신규 | +US$113만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Albertsons Companies
ACI
US$67.8억
| US$107만 | 2.93% |
+61,094
| 신규 | +US$120만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
7
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$106만 | 2.89% |
+30,757
| 신규 | +US$107만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
8
Landstar System
LSTR
US$56.3억
| US$98.6만 | 2.7% |
+8,046
| 신규 | +US$107만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
9
Lear
LEA
US$57.6억
| US$98.5만 | 2.7% |
+9,793
| 신규 | +US$102만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
10
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$93.3만 | 2.55% |
+6,733
| 신규 | +US$90.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
11
Under Armour Class C
UA
US$19.6억
| US$91.4만 | 2.5% |
+189,236
| 신규 | +US$106만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
12
Burlington
BURL
US$156억
| US$88.8만 | 2.43% |
3,488
-1,246
| -26% | -US$33.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
13
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$87.5만 | 2.39% |
80,666
+61,135
| +313% | +US$74.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
14
CarMax
KMX
US$73.2억
| US$85.9만 | 2.35% |
19,135
+7,384
| +63% | +US$44.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
15
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$82.6만 | 2.26% |
18,436
-18,542
| -50% | -US$83.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
16
NetApp
NTAP
US$423억
| US$75.6만 | 2.07% |
+6,381
| 신규 | +US$71.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
17
US Foods
USFD
US$218억
| US$74.3만 | 2.03% |
+9,702
| 신규 | +US$77.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
18
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$71.6만 | 1.96% |
+614
| 신규 | +US$68.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
19
Group 1 Automotive
GPI
US$29.2억
| US$68.6만 | 1.88% |
+1,568
| 신규 | +US$70.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
20
Ingersoll Rand
IR
US$285억
| US$67.5만 | 1.85% |
+8,168
| 신규 | +US$66.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$67.3만 | 1.84% |
+10,771
| 신규 | +US$69.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
22
Stryker
SYK
US$1178억
| US$66.4만 | 1.82% |
+1,795
| 신규 | +US$69.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
23
Honeywell
HON
US$701억
| US$64.6만 | 1.77% |
+3,254
| 신규 | +US$68만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$61만 | 1.67% |
+2,236
| 신규 | +US$64.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
25
Abercrombie & Fitch
ANF
US$66.1억
| US$58.7만 | 1.61% |
+6,861
| 신규 | +US$64만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
XXIP
ClearAlpha Technologies의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, ClearAlpha Technologies의 보유 포지션은 94개, 총액은 US$3655만였으며 전 분기 US$5528만보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
ClearAlpha Technologies 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$303만 규모를 투입해 신규 포지션 55개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sonoco 주식으로, 43,078주를 보유했으며 가치는 US$186만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$132만 규모 줄였어요.
- ClearAlpha Technologies의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Sonoco 주식으로, US$186만 상당의 43,078주를 매수했어요.
- ClearAlpha Technologies 측이 2025년 3분기에 CNH Industrial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$74.7만 규모예요.
- ClearAlpha Technologies의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$132만예요.
- ClearAlpha Technologies 측은 2025년 3분기에 Workday 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearAlpha Technologies의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3655만 중 33% 비중을 차지해요.
- ClearAlpha Technologies 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- ClearAlpha Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$3655만 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 ClearAlpha Technologies의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.