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ClearAlpha Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5831만
회전율
71.43%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.85%
1년 예상 수익률
-11.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
+US$1242만
(+8.5%)
자금 흐름
-US$921만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.53%
보유액
124
신규
37
증가
10
축소
6
청산됨
69
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paycor HCM, Inc. Common Stock
PYCR
|
+US$593만 |
| 2 |
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
|
+US$456만 |
| 3 |
Frontier Communications
FYBR
|
+US$438만 |
| 4 |
The AZEK Co
AZEK
|
+US$426만 |
| 5 |
Despegar.com
DESP
|
+US$401만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+US$711만 |
| 2 |
Altair Engineering Inc
ALTR
|
+US$709만 |
| 3 |
Arcadium Lithium plc
ALTM
|
+US$532만 |
| 4 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$522만 |
| 5 |
Smartsheet Inc.
SMAR
|
+US$440만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.07% |
| 2 | 헬스케어 | 13.25% |
| 3 | 정보기술 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 9.85% |
| 5 | 에너지 | 8.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$4139만 | 26.16% |
74,000
+24,000
| +48% | +US$1411만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Hess
HES
| US$745만 | 4.71% |
46,628
-5,720
| -11% | -US$84.1만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$736만 | 4.65% |
105,391
+51,256
| +95% | +US$356만 |
2024 Q4
1분기
|
|
4
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$723만 | 4.57% |
87,597
-415
| -0.5% | -US$3.41만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Frontier Communications
FYBR
| US$657만 | 4.15% |
183,096
+122,619
| +203% | +US$438만 |
2024 Q4
1분기
|
|
6
상장폐지됨
ChampionX
CHX
| US$623만 | 3.94% |
209,081
-50,885
| -20% | -US$149만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Paycor HCM, Inc. Common Stock
PYCR
| US$601만 | 3.8% |
+267,970
| 신규 | +US$593만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$591만 | 3.74% |
63,816
+4,163
| +7% | +US$38.4만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$546만 | 3.45% |
17,244
-3,699
| -18% | -US$124만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| US$535만 | 3.38% |
40,539
+36,558
| +918% | +US$456만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
11
상장폐지됨
The AZEK Co
AZEK
| US$440만 | 2.78% |
+90,000
| 신규 | +US$426만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Despegar.com
DESP
| US$392만 | 2.48% |
+208,740
| 신규 | +US$401만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$383만 | 2.42% |
22,455
-18,411
| -45% | -US$337만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Playa Hotels & Resorts
PLYA
| US$366만 | 2.31% |
+274,370
| 신규 | +US$356만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
15
콜옵션
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$358만 | 2.26% |
+98,900
| 신규 | +US$362만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$311만 | 1.96% |
+278,000
| 신규 | +US$302만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$307만 | 1.94% |
98,345
+14,570
| +17% | +US$45.2만 |
2024 Q4
1분기
|
|
18
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
| US$299만 | 1.89% |
+334,000
| 신규 | +US$342만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$275만 | 1.74% |
112,332
+18,610
| +20% | +US$45.2만 |
2024 Q4
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Enstar Group
ESGR
| US$266만 | 1.68% |
8,001
+1,535
| +24% | +US$50.6만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Everi Holdings
EVRI
| US$251만 | 1.59% |
183,661
+37,205
| +25% | +US$50.8만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Chimerix, Inc.
CMRX
| US$241만 | 1.52% |
+283,300
| 신규 | +US$156만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
23
풋옵션
상장폐지됨
Despegar.com
DESP
| US$237만 | 1.49% |
+125,900
| 신규 | +US$242만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Global Blue Group Holding
GB
| US$213만 | 1.34% |
+289,000
| 신규 | +US$209만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
| US$205만 | 1.3% |
+88,000
| 신규 | +US$143만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
XXIP
ClearAlpha Technologies의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, ClearAlpha Technologies 측은 US$1.58억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
ClearAlpha Technologies 측은 2025년 1분기에 순 US$921만 규모를 회수했으며, 69개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HashiCorp, Inc. Class A Common Stock 주식으로, 추정 US$711만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ClearAlpha Technologies 측은 Paycor HCM, Inc. Common Stock에 US$601만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ClearAlpha Technologies의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Paycor HCM, Inc. Common Stock 주식으로, US$601만 상당의 267,970주를 매수했어요.
- ClearAlpha Technologies 측이 2025년 1분기에 Intra-Cellular Therapies Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$456만 규모예요.
- ClearAlpha Technologies의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Discover Financial Services이며, 추정 감소액은 US$337만예요.
- ClearAlpha Technologies 측은 2025년 1분기에 HashiCorp, Inc. Class A Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$711만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearAlpha Technologies의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 63% 비중을 차지해요.
- ClearAlpha Technologies 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- ClearAlpha Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$1.58억에 이르렀어요.
2025년 5월 15일에 제출된 ClearAlpha Technologies의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.