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ClearAlpha Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5831만
회전율
71.43%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.88%
1년 예상 수익률
-11.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4864만
AUM 성장
+US$1363만
(+39%)
자금 흐름
+US$1792만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
36.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.27%
보유액
112
신규
56
증가
9
축소
9
청산됨
38
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$299만 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$259만 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$215만 |
| 4 |
HUB Group
HUBG
|
+US$206만 |
| 5 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+US$202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$299만 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$264만 |
| 3 |
Trane Technologies
TT
|
+US$150만 |
| 4 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$145만 |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+US$97.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.71% |
| 2 | 금융 | 16% |
| 3 | 정보기술 | 14.97% |
| 4 | 임의소비재 | 10.92% |
| 5 | 헬스케어 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CBRE Group
CBRE
US$369억
| US$266만 | 5.48% |
+19,664
| 신규 | +US$299만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Sysco
SYY
US$406억
| US$224만 | 4.6% |
+31,363
| 신규 | +US$259만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
3
Blackrock
BLK
US$1805억
| US$223만 | 4.59% |
2,321
-455
| -16% | -US$47.9만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
|
4
Cencora
COR
US$626억
| US$194만 | 3.99% |
+6,171
| 신규 | +US$215만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
5
HUB Group
HUBG
US$16.1억
| US$176만 | 3.62% |
+48,801
| 신규 | +US$206만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
6
Waste Connections
WCN
US$453억
| US$166만 | 3.42% |
10,244
+5,558
| +119% | +US$92.7만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
|
7
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$52.7억
| US$160만 | 3.29% |
+47,411
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$1.05조
| US$145만 | 2.98% |
+4,291
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
9
Performance Food Group
PFGC
US$152억
| US$141만 | 2.9% |
+16,453
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
10
Shell
SHEL
US$3056억
| US$118만 | 2.42% |
+12,664
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
11
Halliburton
HAL
US$297억
| US$114만 | 2.35% |
+29,269
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
12
Pentair
PNR
US$105억
| US$112만 | 2.29% |
+12,801
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
13
Capital One
COF
US$1277억
| US$104만 | 2.15% |
+5,724
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
14
Lennar Class A
LEN
US$201억
| US$101만 | 2.09% |
11,683
+2,536
| +28% | +US$27.4만 |
2025 Q4
1분기
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$946억
| US$95.1만 | 1.96% |
+7,260
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
16
Skyworks Solutions
SWKS
US$207억
| US$94.2만 | 1.94% |
+17,597
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
17
Lennox International
LII
US$117억
| US$92.4만 | 1.9% |
+1,991
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
18
Tenable Holdings
TENB
US$56.9억
| US$80만 | 1.64% |
+47,277
| 신규 | +US$99.2만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
19
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$74.8만 | 1.54% |
+16,119
| 신규 | +US$83.7만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
20
CNH Industrial
CNH
US$181억
| US$74만 | 1.52% |
67,300
-129,343
| -66% | -US$145만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
21
BP
BP
US$1293억
| US$70.7만 | 1.45% |
+15,032
| 신규 | +US$58.9만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
22
Teledyne Technologies
TDY
US$312억
| US$68.7만 | 1.41% |
+1,136
| 신규 | +US$70.9만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
23
S&P Global
SPGI
US$1330억
| US$68.5만 | 1.41% |
+1,611
| 신규 | +US$74.8만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
24
Genuine Parts
GPC
US$168억
| US$64.6만 | 1.33% |
+6,112
| 신규 | +US$75.7만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
25
Ares Management
ARES
US$286억
| US$64.2만 | 1.32% |
+5,881
| 신규 | +US$78만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
XXIP
ClearAlpha Technologies의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, ClearAlpha Technologies 측은 US$4864만 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3501만에서 39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
ClearAlpha Technologies 측은 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$1792만 규모를 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CBRE Group 주식으로, 19,664주를 보유했으며 가치는 US$266만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 32%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Eaton 주식으로, 보유분을 추정 US$264만 규모 줄였어요.
- ClearAlpha Technologies의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 CBRE Group 주식으로, US$266만 상당의 19,664주를 매수했어요.
- ClearAlpha Technologies 측이 2026년 1분기에 Waste Connections 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$92.7만 규모예요.
- ClearAlpha Technologies의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- ClearAlpha Technologies 측은 2026년 1분기에 Mondelez International 보유분을 전량 매도해 추정 US$299만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearAlpha Technologies의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4864만 중 37% 비중을 차지해요.
- ClearAlpha Technologies 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- ClearAlpha Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 39% 상승해 US$4864만에 이르렀어요.
2026년 5월 15일에 제출된 ClearAlpha Technologies의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.