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ClearAlpha Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5831만
회전율
71.43%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.36%
1년 예상 수익률
-11.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.66억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
91.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.74%
보유액
254
신규
254
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$1274만 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$977만 |
| 3 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$825만 |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$612만 |
| 5 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$477만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.08% |
| 2 | 산업재 | 14.78% |
| 3 | 에너지 | 14.76% |
| 4 | 임의소비재 | 12.34% |
| 5 | 필수소비재 | 9.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1253만 | 4.72% |
+86,943
| 신규 | +US$1274만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$938만 | 3.53% |
+41,704
| 신규 | +US$977만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$841만 | 3.17% |
+55,196
| 신규 | +US$825만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Albertsons Companies
ACI
US$67.8억
| US$637만 | 2.4% |
+276,950
| 신규 | +US$612만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Capri Holdings
CPRI
US$17.7억
| US$481만 | 1.81% |
+95,666
| 신규 | +US$477만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$449만 | 1.69% |
+47,212
| 신규 | +US$441만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Sovos Brands, Inc. Common Stock
SOVO
| US$447만 | 1.68% |
+203,080
| 신규 | +US$446만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
| US$364만 | 1.37% |
+334,532
| 신규 | +US$283만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
9
Fox Class A
FOXA
US$275억
| US$330만 | 1.24% |
+111,300
| 신규 | +US$337만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Immunogen Inc
IMGN
| US$299만 | 1.13% |
+100,956
| 신규 | +US$201만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
11
MGIC Investment
MTG
US$58.9억
| US$285만 | 1.07% |
+147,956
| 신규 | +US$262만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2601억
| US$277만 | 1.04% |
+7,172
| 신규 | +US$239만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
13
Loews
L
US$228억
| US$266만 | 1% |
+38,168
| 신규 | +US$254만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$238만 | 0.9% |
+44,696
| 신규 | +US$200만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$237만 | 0.89% |
+100,000
| 신규 | +US$225만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
16
풋옵션
상장폐지됨
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$237만 | 0.89% |
+100,000
| 신규 | +US$225만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
US Steel
X
| US$232만 | 0.87% |
+47,729
| 신규 | +US$174만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
18
Clorox
CLX
US$105억
| US$231만 | 0.87% |
+16,185
| 신규 | +US$216만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
19
Radian Group
RDN
US$47.3억
| US$230만 | 0.87% |
+80,535
| 신규 | +US$212만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Olink Holding AB (publ) American Depositary Shares
OLK
| US$225만 | 0.85% |
+89,432
| 신규 | +US$210만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
21
Kenvue
KVUE
US$375억
| US$217만 | 0.82% |
+100,576
| 신규 | +US$201만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
22
Viatris
VTRS
US$210억
| US$216만 | 0.82% |
+199,887
| 신규 | +US$191만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
23
Textron
TXT
US$134억
| US$205만 | 0.77% |
+25,466
| 신규 | +US$197만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
24
Jefferies Financial Group
JEF
US$104억
| US$200만 | 0.75% |
+49,588
| 신규 | +US$175만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
25
Essent Group
ESNT
US$59.9억
| US$200만 | 0.75% |
+37,979
| 신규 | +US$186만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
XXIP
ClearAlpha Technologies의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
ClearAlpha Technologies의 13F 신고 기록은 2023년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.66억 상당의 254개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Hess이며, US$1253만 상당의 86,943주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융의 비중이 자산의 16% 수준으로 가장 높고, 그다음은 산업재, 에너지 순이에요.
- ClearAlpha Technologies의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Hess 주식으로, US$1253만 상당의 86,943주를 매수했어요.
- ClearAlpha Technologies의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.66억 중 23% 비중을 차지해요.
- ClearAlpha Technologies 측은 2023년 4분기에 254개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2024년 2월 12일에 제출된 ClearAlpha Technologies의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.