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ClearAlpha Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 58.3 M
Rotación
71.43%
Rendimiento estimado a 1 año
11.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.36%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 244 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
91.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.74%
Posición
254
Nuevas
254
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Splunk Inc
SPLK
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 6.12 M |
| 5 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 4.77 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.08% |
| 2 | Industriales | 14.78% |
| 3 | Energía | 14.76% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.34% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 12.5 M | 4.72% |
+86,943
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 9.38 M | 3.53% |
+41,704
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 8.41 M | 3.17% |
+55,196
| Nuevas | +USD 8.25 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Albertsons Companies
ACI
USD 6017 M
| USD 6.37 M | 2.4% |
+276,950
| Nuevas | +USD 6.12 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Capri Holdings
CPRI
USD 2123 M
| USD 4.81 M | 1.81% |
+95,666
| Nuevas | +USD 4.77 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 4.49 M | 1.69% |
+47,212
| Nuevas | +USD 4.41 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Sovos Brands, Inc. Common Stock
SOVO
| USD 4.47 M | 1.68% |
+203,080
| Nuevas | +USD 4.46 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
| USD 3.64 M | 1.37% |
+334,532
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
9
Fox Class A
FOXA
USD 28.1 mil M
| USD 3.3 M | 1.24% |
+111,300
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Immunogen Inc
IMGN
| USD 2.99 M | 1.13% |
+100,956
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
11
MGIC Investment
MTG
USD 5690 M
| USD 2.85 M | 1.07% |
+147,956
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
USD 250 mil M
| USD 2.77 M | 1.04% |
+7,172
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
13
Loews
L
USD 22.2 mil M
| USD 2.66 M | 1% |
+38,168
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 2.38 M | 0.9% |
+44,696
| Nuevas | +USD 2 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| USD 2.37 M | 0.89% |
+100,000
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
Opción de venta
Dejó de cotizar
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| USD 2.37 M | 0.89% |
+100,000
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 2.32 M | 0.87% |
+47,729
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
18
Clorox
CLX
USD 12.1 mil M
| USD 2.31 M | 0.87% |
+16,185
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
19
Radian Group
RDN
USD 4674 M
| USD 2.3 M | 0.87% |
+80,535
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Olink Holding AB (publ) American Depositary Shares
OLK
| USD 2.25 M | 0.85% |
+89,432
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
KVUE
21
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 2.17 M | 0.82% |
+100,576
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
Viatris
VTRS
USD 22.8 mil M
| USD 2.16 M | 0.82% |
+199,887
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
23
Textron
TXT
USD 14.2 mil M
| USD 2.05 M | 0.77% |
+25,466
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
24
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.9 mil M
| USD 2 M | 0.75% |
+49,588
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
25
Essent Group
ESNT
USD 5699 M
| USD 2 M | 0.75% |
+37,979
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
XXIP
Revisión del portafolio de ClearAlpha Technologies en T4 2023
T4 2023 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de ClearAlpha Technologies, que reveló 254 posiciones con un valor de USD 266 M. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Su mayor posición es Hess: 86,943 acciones con un valor de USD 12.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, seguida de Industriales y Energía.
- La mayor compra de ClearAlpha Technologies en T4 2023 fue Hess: 86,943 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Las diez principales posiciones de ClearAlpha Technologies representan 23% de su cartera de USD 266 M en T4 2023.
- ClearAlpha Technologies reportó 254 posiciones en T4 2023, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de ClearAlpha Technologies correspondiente a T4 2023, presentado el 12 feb 2024.