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ClearAlpha Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 58.3 M
Rotación
71.43%
Rendimiento estimado a 1 año
11.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.85%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 9.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.53%
Posición
124
Nuevas
37
Aumentadas
10
Reducidas
6
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Paycor HCM, Inc. Common Stock
PYCR
|
+USD 5.93 M |
| 2 |
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
|
+USD 4.56 M |
| 3 |
Frontier Communications
FYBR
|
+USD 4.38 M |
| 4 |
The AZEK Co
AZEK
|
+USD 4.26 M |
| 5 |
Despegar.com
DESP
|
+USD 4.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+USD 7.11 M |
| 2 |
Altair Engineering Inc
ALTR
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
Arcadium Lithium plc
ALTM
|
+USD 5.32 M |
| 4 |
Juniper Networks
JNPR
|
+USD 5.22 M |
| 5 |
Smartsheet Inc.
SMAR
|
+USD 4.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.07% |
| 2 | Salud | 13.25% |
| 3 | Tecnología | 9.95% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.85% |
| 5 | Energía | 8.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 804 mil M
| USD 41.4 M | 26.16% |
74,000
+24,000
| +48% | +USD 14.1 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 7.45 M | 4.71% |
46,628
-5,720
| -11% | -USD 841 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 7.36 M | 4.65% |
105,391
+51,256
| +95% | +USD 3.56 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
4
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 7.23 M | 4.57% |
87,597
-415
| -0.5% | -USD 34.1 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Frontier Communications
FYBR
| USD 6.57 M | 4.15% |
183,096
+122,619
| +203% | +USD 4.38 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
6
Dejó de cotizar
ChampionX
CHX
| USD 6.23 M | 3.94% |
209,081
-50,885
| -20% | -USD 1.49 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Paycor HCM, Inc. Common Stock
PYCR
| USD 6.01 M | 3.8% |
+267,970
| Nuevas | +USD 5.93 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 5.91 M | 3.74% |
63,816
+4,163
| +7% | +USD 384 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 5.46 M | 3.45% |
17,244
-3,699
| -18% | -USD 1.24 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| USD 5.35 M | 3.38% |
40,539
+36,558
| +918% | +USD 4.56 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Dejó de cotizar
The AZEK Co
AZEK
| USD 4.4 M | 2.78% |
+90,000
| Nuevas | +USD 4.26 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Despegar.com
DESP
| USD 3.92 M | 2.48% |
+208,740
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 3.83 M | 2.42% |
22,455
-18,411
| -45% | -USD 3.37 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Playa Hotels & Resorts
PLYA
| USD 3.66 M | 2.31% |
+274,370
| Nuevas | +USD 3.56 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 3.58 M | 2.26% |
+98,900
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 3.11 M | 1.96% |
+278,000
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 3.07 M | 1.94% |
98,345
+14,570
| +17% | +USD 452 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
18
Dejó de cotizar
Dun & Bradstreet
DNB
| USD 2.99 M | 1.89% |
+334,000
| Nuevas | +USD 3.42 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 2.75 M | 1.74% |
112,332
+18,610
| +20% | +USD 452 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
20
Dejó de cotizar
Enstar Group
ESGR
| USD 2.66 M | 1.68% |
8,001
+1,535
| +24% | +USD 506 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Everi Holdings
EVRI
| USD 2.51 M | 1.59% |
183,661
+37,205
| +25% | +USD 508 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Chimerix, Inc.
CMRX
| USD 2.41 M | 1.52% |
+283,300
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Dejó de cotizar
Despegar.com
DESP
| USD 2.37 M | 1.49% |
+125,900
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Global Blue Group Holding
GB
| USD 2.13 M | 1.34% |
+289,000
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
ProAssurance
PRA
| USD 2.05 M | 1.3% |
+88,000
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
XXIP
Revisión del portafolio de ClearAlpha Technologies en T1 2025
Al cierre de T1 2025, ClearAlpha Technologies mantenía 124 posiciones por un valor de USD 158 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
ClearAlpha Technologies registró retiros netos por USD 9.21 M en T1 2025, cerró 69 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue HashiCorp, Inc. Class A Common Stock, una posición estimada en USD 7.11 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, ClearAlpha Technologies abrió una nueva posición en Paycor HCM, Inc. Common Stock por valor de USD 6.01 M.
- La mayor compra de ClearAlpha Technologies en T1 2025 fue Paycor HCM, Inc. Common Stock: 267,970 acciones por un valor de USD 6.01 M.
- ClearAlpha Technologies fue quien más aumentó su posición en Intra-Cellular Therapies Inc. durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 4.56 M.
- La mayor reducción de ClearAlpha Technologies durante T1 2025 fue en Discover Financial Services, con un recorte estimado de USD 3.37 M.
- ClearAlpha Technologies cerró por completo su posición en HashiCorp, Inc. Class A Common Stock en T1 2025, con una venta estimada de USD 7.11 M.
- Las diez principales posiciones de ClearAlpha Technologies representan 63% de su cartera de USD 158 M en T1 2025.
- ClearAlpha Technologies abrió 37 posiciones nuevas y cerró 69 en T1 2025.
- El valor de la cartera de ClearAlpha Technologies aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de ClearAlpha Technologies correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.