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ClearAlpha Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 58.3 M
Rotación
71.43%
Rendimiento estimado a 1 año
11.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.88%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 237 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 28.3 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 41.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.31%
Posición
352
Nuevas
98
Aumentadas
38
Reducidas
88
Cerradas
128
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Juniper Networks
JNPR
|
+USD 6.95 M |
| 2 |
US Steel
X
|
+USD 6.75 M |
| 3 |
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
|
+USD 4.91 M |
| 4 |
Discover Financial Services
DFS
|
+USD 4.73 M |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 4.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Splunk Inc
SPLK
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Sovos Brands, Inc. Common Stock
SOVO
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
|
+USD 3.64 M |
| 4 |
Immunogen Inc
IMGN
|
+USD 2.99 M |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 2.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 19.38% |
| 2 | Finanzas | 16.44% |
| 3 | Salud | 11.15% |
| 4 | Industriales | 9.51% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 13.3 M | 5.62% |
50,831
+9,127
| +22% | +USD 2.14 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
2
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 12.8 M | 5.38% |
83,655
-3,288
| -4% | -USD 478 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
3
Albertsons Companies
ACI
USD 6206 M
| USD 8.31 M | 3.5% |
387,472
+110,522
| +40% | +USD 2.37 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 7.96 M | 3.35% |
195,213
+147,484
| +309% | +USD 6.75 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 7.05 M | 2.97% |
+190,311
| Nuevas | +USD 6.95 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 5.41 M | 2.28% |
+41,302
| Nuevas | +USD 4.73 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| USD 5.02 M | 2.12% |
+72,779
| Nuevas | +USD 4.91 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3943 M
| USD 4.98 M | 2.1% |
207,100
+175,500
| +555% | +USD 4.05 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
9
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 4.86 M | 2.05% |
52,727
+5,515
| +12% | +USD 517 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
10
Capri Holdings
CPRI
USD 2246 M
| USD 4.6 M | 1.94% |
101,435
+5,769
| +6% | +USD 275 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
11
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 4.32 M | 1.82% |
10,331
+3,159
| +44% | +USD 1.23 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
12
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 4.19 M | 1.76% |
552,238
+388,219
| +237% | +USD 2.64 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
13
Dejó de cotizar
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
| USD 3.68 M | 1.55% |
87,118
+51,732
| +146% | +USD 2.17 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
14
Opción de venta
Dejó de cotizar
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| USD 3.22 M | 1.36% |
125,000
+25,000
| +25% | +USD 612 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
15
Dejó de cotizar
Olink Holding AB (publ) American Depositary Shares
OLK
| USD 2.97 M | 1.25% |
126,236
+36,804
| +41% | +USD 888 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
USD 78 mil M
| USD 2.73 M | 1.15% |
+30,282
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 2.71 M | 1.14% |
+217,032
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares
FUSN
| USD 2.18 M | 0.92% |
+102,350
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
19
Molson Coors Class B
TAP
USD 7410 M
| USD 1.93 M | 0.81% |
28,717
+9,972
| +53% | +USD 632 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
20
MGIC Investment
MTG
USD 5670 M
| USD 1.89 M | 0.8% |
84,718
-63,238
| -43% | -USD 1.26 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
21
CNX Resources
CNX
USD 5276 M
| USD 1.88 M | 0.79% |
79,400
+2,444
| +3% | +USD 50.7 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
22
Dejó de cotizar
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| USD 1.8 M | 0.76% |
70,000
-30,000
| -30% | -USD 734 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
23
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 1.78 M | 0.75% |
4,645
+2,937
| +172% | +USD 1.07 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
24
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 1.73 M | 0.73% |
30,007
-7,490
| -20% | -USD 412 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 1.71 M | 0.72% |
+4,071
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
XXIP
Revisión del portafolio de ClearAlpha Technologies en T1 2024
Al cierre de T1 2024, ClearAlpha Technologies mantenía 352 posiciones valuadas en USD 237 M, un 11% menos que los USD 266 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
ClearAlpha Technologies registró retiros netos por USD 41.3 M en T1 2024, cerró 128 posiciones y redujo 88 tenencias. Su salida más destacada fue Splunk Inc, una posición estimada en USD 8.41 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, ClearAlpha Technologies abrió una nueva posición en Juniper Networks por valor de USD 7.05 M.
- La mayor compra de ClearAlpha Technologies en T1 2024 fue Juniper Networks: 190,311 acciones por un valor de USD 7.05 M.
- ClearAlpha Technologies fue quien más aumentó su posición en US Steel durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 6.75 M.
- La mayor reducción de ClearAlpha Technologies durante T1 2024 fue en Fox Class A, con un recorte estimado de USD 2.01 M.
- ClearAlpha Technologies cerró por completo su posición en Splunk Inc en T1 2024, con una venta estimada de USD 8.41 M.
- Las diez principales posiciones de ClearAlpha Technologies representan 31% de su cartera de USD 237 M en T1 2024.
- ClearAlpha Technologies abrió 98 posiciones nuevas y cerró 128 en T1 2024.
- El valor de la cartera de ClearAlpha Technologies cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 237 M.
Según el Informe 13F de ClearAlpha Technologies correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.