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ClearAlpha Technologies Portfolio-Positionen
AUM
58,3 Mio. $
Umschlag
71,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,3 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-41,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,31 %
Position
352
Neu
98
Aufgestockt
38
Reduziert
88
Geschlossen
128
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Juniper Networks
JNPR
|
+6,95 Mio. $ |
| 2 |
US Steel
X
|
+6,75 Mio. $ |
| 3 |
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
|
+4,91 Mio. $ |
| 4 |
Discover Financial Services
DFS
|
+4,73 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+4,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Splunk Inc
SPLK
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Sovos Brands, Inc. Common Stock
SOVO
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
|
+3,64 Mio. $ |
| 4 |
Immunogen Inc
IMGN
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+2,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 19,38 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,44 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,15 % |
| 4 | Industrie | 9,51 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 13,3 Mio. $ | 5,62 % |
50.831
+9.127
| +22 % | +2,14 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 12,8 Mio. $ | 5,38 % |
83.655
-3.288
| -4 % | -477.519 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
3
Albertsons Companies
ACI
6,78 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 3,5 % |
387.472
+110.522
| +40 % | +2,37 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 7,96 Mio. $ | 3,35 % |
195.213
+147.484
| +309 % | +6,75 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 7,05 Mio. $ | 2,97 % |
+190.311
| Neu | +6,95 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 5,41 Mio. $ | 2,28 % |
+41.302
| Neu | +4,73 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| 5,02 Mio. $ | 2,12 % |
+72.779
| Neu | +4,91 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 2,1 % |
207.100
+175.500
| +555 % | +4,05 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| 4,86 Mio. $ | 2,05 % |
52.727
+5.515
| +12 % | +516.811 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
10
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 1,94 % |
101.435
+5.769
| +6 % | +274.890 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
11
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 1,82 % |
10.331
+3.159
| +44 % | +1,23 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 4,19 Mio. $ | 1,76 % |
552.238
+388.219
| +237 % | +2,64 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
| 3,68 Mio. $ | 1,55 % |
87.118
+51.732
| +146 % | +2,17 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
14
Put
Nicht mehr gelistet
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| 3,22 Mio. $ | 1,36 % |
125.000
+25.000
| +25 % | +611.865 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Olink Holding AB (publ) American Depositary Shares
OLK
| 2,97 Mio. $ | 1,25 % |
126.236
+36.804
| +41 % | +888.022 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 1,15 % |
+30.282
| Neu | +2,57 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 2,71 Mio. $ | 1,14 % |
+217.032
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares
FUSN
| 2,18 Mio. $ | 0,92 % |
+102.350
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
19
Molson Coors Class B
TAP
7,68 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,81 % |
28.717
+9.972
| +53 % | +632.344 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
20
MGIC Investment
MTG
5,91 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,8 % |
84.718
-63.238
| -43 % | -1,26 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
21
CNX Resources
CNX
5,41 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,79 % |
79.400
+2.444
| +3 % | +50.736 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
70.000
-30.000
| -30 % | -734.238 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
23
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,75 % |
4.645
+2.937
| +172 % | +1,07 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
24
Bank of New York Mellon
BNY
97,8 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,73 % |
30.007
-7.490
| -20 % | -412.363 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,71 Mio. $ | 0,72 % |
+4.071
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
XXIP
Portfolio-Rückblick von ClearAlpha Technologies für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt ClearAlpha Technologies 352 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 266 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
ClearAlpha Technologies zog im Q1 2024 netto 41,3 Mio. $ ab, schloss 128 Positionen und reduzierte 88 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Splunk Inc – eine Position im geschätzten Wert von 8,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete ClearAlpha Technologies eine neue Position in Juniper Networks im Wert von 7,05 Mio. $.
- Der größte Kauf von ClearAlpha Technologies im Q1 2024 war Juniper Networks: 190.311 Aktien im Wert von 7,05 Mio. $.
- ClearAlpha Technologies hat seine Position in US Steel in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ClearAlpha Technologies im Q1 2024 entfiel auf Fox Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
- ClearAlpha Technologies hat seine Position in Splunk Inc im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ClearAlpha Technologies machen im Q1 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
- ClearAlpha Technologies eröffnete 98 neue Positionen und schloss 128 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von ClearAlpha Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 237 Mio. $.
Auf Grundlage der von ClearAlpha Technologies für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .