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ClearAlpha Technologies Portfolio-Positionen
AUM
58,3 Mio. $
Umschlag
71,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
35 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,54 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
+1,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
105
Neu
38
Aufgestockt
9
Reduziert
9
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+3,1 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+2,36 Mio. $ |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+1,59 Mio. $ |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sonoco
SON
|
+1,86 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Landstar System
LSTR
|
+986.118 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 32,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,28 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,9 % |
| 5 | Technologie | 12,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 8,53 % |
55.474
+44.703
| +415 % | +2,57 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
|
2
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 8,49 % |
2.776
+2.162
| +352 % | +2,36 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
|
3
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 7,96 % |
+8.748
| Neu | +3,1 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
4
CNH Industrial
CNH
18,5 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 5,18 % |
196.643
+115.977
| +144 % | +1,16 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 4,27 % |
+3.842
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
6
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 3,06 % |
+3.752
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
7
Everpure Inc
P
41,1 Mrd. $
| 971.042 $ | 2,77 % |
+14.491
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
8
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
| 940.312 $ | 2,69 % |
+9.147
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
9
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 877.958 $ | 2,51 % |
+5.442
| Neu | +991.268 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
10
Waste Connections
WCN
46,7 Mrd. $
| 821.737 $ | 2,35 % |
4.686
-4.424
| -49 % | -764.527 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
11
ArcBest
ARCB
2,84 Mrd. $
| 809.635 $ | 2,31 % |
+10.913
| Neu | +776.351 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
12
PVH
PVH
3,92 Mrd. $
| 773.009 $ | 2,21 % |
+11.534
| Neu | +902.035 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
13
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 742.191 $ | 2,12 % |
+14.046
| Neu | +780.899 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
14
Sea Limited
SE
45,7 Mrd. $
| 722.429 $ | 2,06 % |
+5.663
| Neu | +838.748 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
15
Equifax
EFX
21,4 Mrd. $
| 713.430 $ | 2,04 % |
+3.288
| Neu | +719.984 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
16
Curtiss-Wright
CW
17,2 Mrd. $
| 588.205 $ | 1,68 % |
+1.067
| Neu | +595.169 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
17
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| 586.739 $ | 1,68 % |
2.623
+968
| +58 % | +218.450 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
18
Under Armour Class C
UA
1,96 Mrd. $
| 562.330 $ | 1,61 % |
117.152
-72.084
| -38 % | -320.673 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
19
Albertsons Companies
ACI
6,78 Mrd. $
| 532.871 $ | 1,52 % |
31.035
-30.059
| -49 % | -536.033 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
20
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 531.977 $ | 1,52 % |
+6.739
| Neu | +533.370 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
21
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 502.762 $ | 1,44 % |
3.837
+2.395
| +166 % | +329.696 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
22
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
| 500.054 $ | 1,43 % |
1.959
+1.233
| +170 % | +331.709 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
23
The Mosaic Company
MOS
5,67 Mrd. $
| 480.668 $ | 1,37 % |
+19.953
| Neu | +537.374 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
24
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
| 461.980 $ | 1,32 % |
12.037
-18.720
| -61 % | -678.606 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
25
Sensata Technologies
ST
5,88 Mrd. $
| 454.974 $ | 1,3 % |
+13.667
| Neu | +437.093 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
XXIP
Portfolio-Rückblick von ClearAlpha Technologies für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ClearAlpha Technologies 105 Positionen im Wert von 35 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 36,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
ClearAlpha Technologies investierte 1,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton: 8.748 Aktien im Wert von 2,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Waste Connections; sie wurde auf 764.527 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ClearAlpha Technologies im Q4 2025 war Eaton: 8.748 Aktien im Wert von 2,79 Mio. $.
- ClearAlpha Technologies hat seine Position in Mondelez International in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ClearAlpha Technologies im Q4 2025 entfiel auf Waste Connections und belief sich schätzungsweise auf 764.527 $.
- ClearAlpha Technologies hat seine Position in Sonoco im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ClearAlpha Technologies machen im Q4 2025 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 35 Mio. $ aus.
- ClearAlpha Technologies eröffnete 38 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ClearAlpha Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 35 Mio. $.
Auf Grundlage der von ClearAlpha Technologies für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .