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ClearAlpha Technologies Portfolio-Positionen
AUM
58,3 Mio. $
Umschlag
71,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
-213 Mio. $
(-59 %)
Kapitalfluss
-120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-82,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,42 %
Position
261
Neu
50
Aufgestockt
7
Reduziert
28
Geschlossen
174
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altair Engineering Inc
ALTR
|
+6,7 Mio. $ |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Arcadium Lithium plc
ALTM
|
+5,29 Mio. $ |
| 4 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+3,82 Mio. $ |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+3,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+8,99 Mio. $ |
| 4 |
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
|
+8,42 Mio. $ |
| 5 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+7,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,09 % |
| 2 | Sonstiges | 21,24 % |
| 3 | Energie | 11,62 % |
| 4 | Grundstoffe | 9,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 20,1 % |
50.000
-153.300
| -75 % | -90,3 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 7,13 Mio. $ | 4,89 % |
88.012
-635
| -0,7 % | -51.300 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
3
Nicht mehr gelistet
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| 7,11 Mio. $ | 4,88 % |
207.909
-57.859
| -22 % | -1,96 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Altair Engineering Inc
ALTR
| 7,09 Mio. $ | 4,86 % |
+64.987
| Neu | +6,7 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 7,08 Mio. $ | 4,85 % |
40.866
-26.909
| -40 % | -4,42 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
ChampionX
CHX
| 7,07 Mio. $ | 4,85 % |
259.966
-13.443
| -5 % | -399.792 $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 7,06 Mio. $ | 4,84 % |
20.943
-6.995
| -25 % | -2,35 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 6,96 Mio. $ | 4,77 % |
52.348
-10.367
| -17 % | -1,45 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| 5,42 Mio. $ | 3,71 % |
59.653
-18.208
| -23 % | -1,67 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 5,34 Mio. $ | 3,66 % |
+142.518
| Neu | +5,39 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Arcadium Lithium plc
ALTM
| 5,32 Mio. $ | 3,65 % |
+1.036.661
| Neu | +5,29 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Smartsheet Inc.
SMAR
| 4,4 Mio. $ | 3,02 % |
78.555
+22.794
| +41 % | +1,28 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 4,13 Mio. $ | 2,84 % |
+81.714
| Neu | +3,82 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 3,5 Mio. $ | 2,4 % |
+54.135
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 2,66 Mio. $ | 1,83 % |
+95.000
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 2,59 Mio. $ | 1,77 % |
+83.775
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Surmodics
SRDX
| 2,38 Mio. $ | 1,63 % |
60.152
+10.000
| +20 % | +388.920 $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 2,26 Mio. $ | 1,55 % |
+93.722
| Neu | +2,16 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications
FYBR
| 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
+60.477
| Neu | +2,12 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Enstar Group
ESGR
| 2,08 Mio. $ | 1,43 % |
6.466
+307
| +5 % | +99.342 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| 2,08 Mio. $ | 1,43 % |
+119.767
| Neu | +2 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
| 1,98 Mio. $ | 1,36 % |
146.456
+7.441
| +5 % | +99.479 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 1,15 % |
+31.500
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Aspen Technology Inc
AZPN
| 1,51 Mio. $ | 1,03 % |
+6.032
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
25
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 954.671 $ | 0,65 % |
+1.813
| Neu | +938.586 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
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XXIP
Portfolio-Rückblick von ClearAlpha Technologies für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt ClearAlpha Technologies 261 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Rückgang um 59 % gegenüber 359 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
ClearAlpha Technologies zog im Q4 2024 netto 120 Mio. $ ab, schloss 174 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Endeavor Group Holdings, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 11,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete ClearAlpha Technologies eine neue Position in Altair Engineering Inc im Wert von 7,09 Mio. $.
- Der größte Kauf von ClearAlpha Technologies im Q4 2024 war Altair Engineering Inc: 64.987 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $.
- ClearAlpha Technologies hat seine Position in Smartsheet Inc. in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ClearAlpha Technologies im Q4 2024 entfiel auf Discover Financial Services und belief sich schätzungsweise auf 4,42 Mio. $.
- ClearAlpha Technologies hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ClearAlpha Technologies machen im Q4 2024 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- ClearAlpha Technologies eröffnete 50 neue Positionen und schloss 174 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von ClearAlpha Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 59 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von ClearAlpha Technologies für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .