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ClearAlpha Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5831万
売買回転率
71.43%
推定1年リターン
11.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.66%
1年予想リターン
-11.49%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.46億
運用資産残高の伸び率
-$2.13億
(-59%)
資金フロー
-$1.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-82.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.42%
保有額
261
新規
50
買い増し
7
減少
28
解消
174
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altair Engineering Inc
ALTR
|
+$670万 |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+$539万 |
| 3 |
Arcadium Lithium plc
ALTM
|
+$529万 |
| 4 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+$382万 |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+$1161万 |
| 2 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+$1042万 |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+$899万 |
| 4 |
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
|
+$842万 |
| 5 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$742万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.09% |
| 2 | その他 | 21.24% |
| 3 | エネルギー | 11.62% |
| 4 | 素材 | 9.21% |
| 5 | ヘルスケア | 7.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7985億
| $2930万 | 20.1% |
50,000
-153,300
| -75% | -$9032万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
2
上場廃止
Kellanova
K
| $713万 | 4.89% |
88,012
-635
| -0.7% | -$5.13万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
3
上場廃止
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| $711万 | 4.88% |
207,909
-57,859
| -22% | -$196万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
|
4
上場廃止
Altair Engineering Inc
ALTR
| $709万 | 4.86% |
+64,987
| 新規 | +$670万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
5
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $708万 | 4.85% |
40,866
-26,909
| -40% | -$442万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
6
上場廃止
ChampionX
CHX
| $707万 | 4.85% |
259,966
-13,443
| -5% | -$40万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
7
上場廃止
Ansys
ANSS
| $706万 | 4.84% |
20,943
-6,995
| -25% | -$235万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
8
上場廃止
Hess
HES
| $696万 | 4.77% |
52,348
-10,367
| -17% | -$145万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
9
上場廃止
Amedisys
AMED
| $542万 | 3.71% |
59,653
-18,208
| -23% | -$167万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
10
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $534万 | 3.66% |
+142,518
| 新規 | +$539万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
11
上場廃止
Arcadium Lithium plc
ALTM
| $532万 | 3.65% |
+1,036,661
| 新規 | +$529万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
12
上場廃止
Smartsheet Inc.
SMAR
| $440万 | 3.02% |
78,555
+22,794
| +41% | +$128万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
13
上場廃止
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| $413万 | 2.84% |
+81,714
| 新規 | +$382万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
14
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| $350万 | 2.4% |
+54,135
| 新規 | +$357万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
15
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $266万 | 1.83% |
+95,000
| 新規 | +$284万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
16
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $259万 | 1.77% |
+83,775
| 新規 | +$195万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
17
上場廃止
Surmodics
SRDX
| $238万 | 1.63% |
60,152
+10,000
| +20% | +$38.9万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
18
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $226万 | 1.55% |
+93,722
| 新規 | +$216万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
19
上場廃止
Frontier Communications
FYBR
| $210万 | 1.44% |
+60,477
| 新規 | +$212万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
20
上場廃止
Enstar Group
ESGR
| $208万 | 1.43% |
6,466
+307
| +5% | +$9.9万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
21
上場廃止
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| $208万 | 1.43% |
+119,767
| 新規 | +$200万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
22
上場廃止
Everi Holdings
EVRI
| $198万 | 1.36% |
146,456
+7,441
| +5% | +$9.9万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$600億
| $167万 | 1.15% |
+31,500
| 新規 | +$149万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
24
上場廃止
Aspen Technology Inc
AZPN
| $151万 | 1.03% |
+6,032
| 新規 | +$147万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
25
Mastercard
MA
$5712億
| $95.5万 | 0.65% |
+1,813
| 新規 | +$93.9万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
XXIP
ClearAlpha Technologiesの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、ClearAlpha Technologiesは$1.46億相当のポジションを261件保有しており、前四半期の$3.59億から59%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
ClearAlpha Technologiesは2024年第4四半期に純額で$1.2億を引き出し、174銘柄のポジションを解消し、28銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEndeavor Group Holdings, Inc.で、推定 $1161万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の10%から上昇しており、次いでその他、エネルギーです。
相場の流れに反して、ClearAlpha Technologiesは$709万相当のAltair Engineering Incの新規ポジションを取りました。
- ClearAlpha Technologiesが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAltair Engineering Incで、株数は64,987株、評価額は$709万でした。
- ClearAlpha Technologiesは2024年第4四半期にSmartsheet Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$128万でした。
- ClearAlpha Technologiesが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDiscover Financial Servicesで、推定$442万相当を減らしました。
- ClearAlpha Technologiesは2024年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1161万でした。
- 2024年第4四半期時点で、ClearAlpha Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.46億のポートフォリオの61%を占めています。
- ClearAlpha Technologiesは2024年第4四半期に新たに50件のポジションを取り、174件のポジションを解消しました。
- ClearAlpha Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で59%減少し、$1.46億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のClearAlpha Technologiesの 13F報告書 に基づいています。