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ClearAlpha Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5831만
회전율
71.43%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.66%
1년 예상 수익률
-11.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
-US$2.13억
(-59%)
자금 흐름
-US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-82.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.42%
보유액
261
신규
50
증가
7
축소
28
청산됨
174
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altair Engineering Inc
ALTR
|
+US$670만 |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$539만 |
| 3 |
Arcadium Lithium plc
ALTM
|
+US$529만 |
| 4 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$382만 |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+US$1161만 |
| 2 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$1042만 |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$899만 |
| 4 |
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
|
+US$842만 |
| 5 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$742만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.09% |
| 2 | 기타 | 21.24% |
| 3 | 에너지 | 11.62% |
| 4 | 소재 | 9.21% |
| 5 | 헬스케어 | 7.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$2930만 | 20.1% |
50,000
-153,300
| -75% | -US$9032만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$713만 | 4.89% |
88,012
-635
| -0.7% | -US$5.13만 |
2024 Q3
1분기
|
|
3
상장폐지됨
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$711만 | 4.88% |
207,909
-57,859
| -22% | -US$196만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Altair Engineering Inc
ALTR
| US$709만 | 4.86% |
+64,987
| 신규 | +US$670만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$708만 | 4.85% |
40,866
-26,909
| -40% | -US$442만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
6
상장폐지됨
ChampionX
CHX
| US$707만 | 4.85% |
259,966
-13,443
| -5% | -US$40만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$706만 | 4.84% |
20,943
-6,995
| -25% | -US$235만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Hess
HES
| US$696만 | 4.77% |
52,348
-10,367
| -17% | -US$145만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$542만 | 3.71% |
59,653
-18,208
| -23% | -US$167만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$534만 | 3.66% |
+142,518
| 신규 | +US$539만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Arcadium Lithium plc
ALTM
| US$532만 | 3.65% |
+1,036,661
| 신규 | +US$529만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$440만 | 3.02% |
78,555
+22,794
| +41% | +US$128만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$413만 | 2.84% |
+81,714
| 신규 | +US$382만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$350만 | 2.4% |
+54,135
| 신규 | +US$357만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$266만 | 1.83% |
+95,000
| 신규 | +US$284만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$259만 | 1.77% |
+83,775
| 신규 | +US$195만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Surmodics
SRDX
| US$238만 | 1.63% |
60,152
+10,000
| +20% | +US$38.9만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$226만 | 1.55% |
+93,722
| 신규 | +US$216만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Frontier Communications
FYBR
| US$210만 | 1.44% |
+60,477
| 신규 | +US$212만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Enstar Group
ESGR
| US$208만 | 1.43% |
6,466
+307
| +5% | +US$9.9만 |
2024 Q3
1분기
|
|
21
상장폐지됨
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$208만 | 1.43% |
+119,767
| 신규 | +US$200만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Everi Holdings
EVRI
| US$198만 | 1.36% |
146,456
+7,441
| +5% | +US$9.9만 |
2024 Q3
1분기
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$657억
| US$167만 | 1.15% |
+31,500
| 신규 | +US$149만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Aspen Technology Inc
AZPN
| US$151만 | 1.03% |
+6,032
| 신규 | +US$147만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5342억
| US$95.5만 | 0.65% |
+1,813
| 신규 | +US$93.9만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
XXIP
ClearAlpha Technologies의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, ClearAlpha Technologies의 보유 포지션은 261개, 총액은 US$1.46억였으며 전 분기 US$3.59억보다 59% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
ClearAlpha Technologies 측은 2024년 4분기에 순 US$1.2억 규모를 회수했으며, 174개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Endeavor Group Holdings, Inc. 주식으로, 추정 US$1161만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ClearAlpha Technologies 측은 Altair Engineering Inc에 US$709만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ClearAlpha Technologies의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Altair Engineering Inc 주식으로, US$709만 상당의 64,987주를 매수했어요.
- ClearAlpha Technologies 측이 2024년 4분기에 Smartsheet Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- ClearAlpha Technologies의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Discover Financial Services이며, 추정 감소액은 US$442만예요.
- ClearAlpha Technologies 측은 2024년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1161만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearAlpha Technologies의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 61% 비중을 차지해요.
- ClearAlpha Technologies 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 174개를 청산했어요.
- ClearAlpha Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 59% 하락해 US$1.46억 규모가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 ClearAlpha Technologies의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.