에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
ClearAlpha Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5831만
회전율
71.43%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.61%
1년 예상 수익률
-11.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3501만
AUM 성장
-US$154만
(-4.2%)
자금 흐름
+US$123만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.8%
보유액
105
신규
38
증가
9
축소
9
청산됨
49
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$310만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$257만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$236만 |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+US$159만 |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sonoco
SON
|
+US$186만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$137만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$115만 |
| 4 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+US$108만 |
| 5 |
Landstar System
LSTR
|
+US$98.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 32.28% |
| 2 | 금융 | 13.28% |
| 3 | 필수소비재 | 12.9% |
| 4 | 임의소비재 | 12.9% |
| 5 | 정보기술 | 12.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
US$796억
| US$299만 | 8.53% |
55,474
+44,703
| +415% | +US$257만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
2
Blackrock
BLK
US$1756억
| US$297만 | 8.49% |
2,776
+2,162
| +352% | +US$236만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
3
Eaton
ETN
US$1492억
| US$279만 | 7.96% |
+8,748
| 신규 | +US$310만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
4
CNH Industrial
CNH
US$179억
| US$181만 | 5.18% |
196,643
+115,977
| +144% | +US$116만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Trane Technologies
TT
US$1014억
| US$150만 | 4.27% |
+3,842
| 신규 | +US$159만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
6
Vulcan Materials
VMC
US$340억
| US$107만 | 3.06% |
+3,752
| 신규 | +US$110만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Everpure Inc
P
US$462억
| US$97.1만 | 2.77% |
+14,491
| 신규 | +US$121만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
8
Lennar Class A
LEN
US$201억
| US$94만 | 2.69% |
+9,147
| 신규 | +US$110만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
9
Vistra
VST
US$492억
| US$87.8만 | 2.51% |
+5,442
| 신규 | +US$99.1만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
10
Waste Connections
WCN
US$455억
| US$82.2만 | 2.35% |
4,686
-4,424
| -49% | -US$76.5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
11
ArcBest
ARCB
US$29.1억
| US$81만 | 2.31% |
+10,913
| 신규 | +US$77.6만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
12
PVH
PVH
US$39.5억
| US$77.3만 | 2.21% |
+11,534
| 신규 | +US$90.2만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
13
Carrier Global
CARR
US$477억
| US$74.2만 | 2.12% |
+14,046
| 신규 | +US$78.1만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
14
Sea Limited
SE
US$458억
| US$72.2만 | 2.06% |
+5,663
| 신규 | +US$83.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
15
Equifax
EFX
US$206억
| US$71.3만 | 2.04% |
+3,288
| 신규 | +US$72만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
16
Curtiss-Wright
CW
US$176억
| US$58.8만 | 1.68% |
+1,067
| 신규 | +US$59.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
17
Verisk Analytics
VRSK
US$244억
| US$58.7만 | 1.68% |
2,623
+968
| +58% | +US$21.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
18
Under Armour Class C
UA
US$19.5억
| US$56.2만 | 1.61% |
117,152
-72,084
| -38% | -US$32.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
19
Albertsons Companies
ACI
US$66.6억
| US$53.3만 | 1.52% |
31,035
-30,059
| -49% | -US$53.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
20
MetLife
MET
US$635억
| US$53.2만 | 1.52% |
+6,739
| 신규 | +US$53.3만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
21
Arista Networks
ANET
US$2358억
| US$50.3만 | 1.44% |
3,837
+2,395
| +166% | +US$33만 |
2025 Q3
1분기
|
|
22
F5
FFIV
US$260억
| US$50만 | 1.43% |
1,959
+1,233
| +170% | +US$33.2만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
23
The Mosaic Company
MOS
US$59.7억
| US$48.1만 | 1.37% |
+19,953
| 신규 | +US$53.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$798억
| US$46.2만 | 1.32% |
12,037
-18,720
| -61% | -US$67.9만 |
2025 Q3
1분기
|
|
25
Sensata Technologies
ST
US$61.6억
| US$45.5만 | 1.3% |
+13,667
| 신규 | +US$43.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
XXIP
ClearAlpha Technologies의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ClearAlpha Technologies의 보유 포지션은 105개, 총액은 US$3501만였으며 전 분기 US$3655만보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
ClearAlpha Technologies 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$123만 규모를 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton 주식으로, 8,748주를 보유했으며 가치는 US$279만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Waste Connections 주식으로, 보유분을 추정 US$76.5만 규모 줄였어요.
- ClearAlpha Technologies의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Eaton 주식으로, US$279만 상당의 8,748주를 매수했어요.
- ClearAlpha Technologies 측이 2025년 4분기에 Mondelez International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$257만 규모예요.
- ClearAlpha Technologies의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Waste Connections이며, 추정 감소액은 US$76.5만예요.
- ClearAlpha Technologies 측은 2025년 4분기에 Sonoco 보유분을 전량 매도해 추정 US$186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearAlpha Technologies의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3501만 중 48% 비중을 차지해요.
- ClearAlpha Technologies 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- ClearAlpha Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$3501만 규모가 됐어요.
2026년 2월 17일에 제출된 ClearAlpha Technologies의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.