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ClearAlpha Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 58.3 M
Rotación
71.43%
Rendimiento estimado a 1 año
11.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.61%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 35 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.54 M
(-4.2%)
Flujo de capital
+USD 1.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
105
Nuevas
38
Aumentadas
9
Reducidas
9
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sonoco
SON
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
Landstar System
LSTR
|
+USD 986 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 32.28% |
| 2 | Finanzas | 13.28% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.9% |
| 5 | Tecnología | 12.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
USD 84.1 mil M
| USD 2.99 M | 8.53% |
55,474
+44,703
| +415% | +USD 2.57 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 2.97 M | 8.49% |
2,776
+2,162
| +352% | +USD 2.36 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 2.79 M | 7.96% |
+8,748
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
4
CNH Industrial
CNH
USD 21.1 mil M
| USD 1.81 M | 5.18% |
196,643
+115,977
| +144% | +USD 1.16 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Trane Technologies
TT
USD 92.1 mil M
| USD 1.5 M | 4.27% |
+3,842
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vulcan Materials
VMC
USD 37.4 mil M
| USD 1.07 M | 3.06% |
+3,752
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Everpure Inc
P
USD 34.6 mil M
| USD 971 k | 2.77% |
+14,491
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
8
Lennar Class A
LEN
USD 22 mil M
| USD 940 k | 2.69% |
+9,147
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
9
Vistra
VST
USD 45.2 mil M
| USD 878 k | 2.51% |
+5,442
| Nuevas | +USD 991 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
10
Waste Connections
WCN
USD 47.5 mil M
| USD 822 k | 2.35% |
4,686
-4,424
| -49% | -USD 765 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
11
ArcBest
ARCB
USD 2907 M
| USD 810 k | 2.31% |
+10,913
| Nuevas | +USD 776 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
12
PVH
PVH
USD 4285 M
| USD 773 k | 2.21% |
+11,534
| Nuevas | +USD 902 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
13
Carrier Global
CARR
USD 44 mil M
| USD 742 k | 2.12% |
+14,046
| Nuevas | +USD 781 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
14
Sea Limited
SE
USD 48.2 mil M
| USD 722 k | 2.06% |
+5,663
| Nuevas | +USD 839 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
15
Equifax
EFX
USD 22.4 mil M
| USD 713 k | 2.04% |
+3,288
| Nuevas | +USD 720 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
16
Curtiss-Wright
CW
USD 17.6 mil M
| USD 588 k | 1.68% |
+1,067
| Nuevas | +USD 595 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
17
Verisk Analytics
VRSK
USD 26 mil M
| USD 587 k | 1.68% |
2,623
+968
| +58% | +USD 218 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
18
Under Armour Class C
UA
USD 2251 M
| USD 562 k | 1.61% |
117,152
-72,084
| -38% | -USD 321 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
19
Albertsons Companies
ACI
USD 6017 M
| USD 533 k | 1.52% |
31,035
-30,059
| -49% | -USD 536 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
20
MetLife
MET
USD 64.6 mil M
| USD 532 k | 1.52% |
+6,739
| Nuevas | +USD 533 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
21
Arista Networks
ANET
USD 235 mil M
| USD 503 k | 1.44% |
3,837
+2,395
| +166% | +USD 330 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
22
F5
FFIV
USD 18.1 mil M
| USD 500 k | 1.43% |
1,959
+1,233
| +170% | +USD 332 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
23
The Mosaic Company
MOS
USD 7385 M
| USD 481 k | 1.37% |
+19,953
| Nuevas | +USD 537 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
SLB Ltd
SLB
USD 74.6 mil M
| USD 462 k | 1.32% |
12,037
-18,720
| -61% | -USD 679 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
25
Sensata Technologies
ST
USD 5884 M
| USD 455 k | 1.3% |
+13,667
| Nuevas | +USD 437 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
XXIP
Revisión del portafolio de ClearAlpha Technologies en T4 2025
Al cierre de T4 2025, ClearAlpha Technologies mantenía 105 posiciones valuadas en USD 35 M, un 4.2% menos que los USD 36.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
ClearAlpha Technologies destinó USD 1.23 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eaton: 8,748 acciones con un valor de USD 2.79 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 32% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Waste Connections, por un valor estimado de USD 765 k.
- La mayor compra de ClearAlpha Technologies en T4 2025 fue Eaton: 8,748 acciones por un valor de USD 2.79 M.
- ClearAlpha Technologies fue quien más aumentó su posición en Mondelez International durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.57 M.
- La mayor reducción de ClearAlpha Technologies durante T4 2025 fue en Waste Connections, con un recorte estimado de USD 765 k.
- ClearAlpha Technologies cerró por completo su posición en Sonoco en T4 2025, con una venta estimada de USD 1.86 M.
- Las diez principales posiciones de ClearAlpha Technologies representan 48% de su cartera de USD 35 M en T4 2025.
- ClearAlpha Technologies abrió 38 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2025.
- El valor de la cartera de ClearAlpha Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 35 M.
Según el Informe 13F de ClearAlpha Technologies correspondiente a T4 2025, presentado el 17 feb 2026.