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ClearAlpha Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 58.3 M
Rotación
71.43%
Rendimiento estimado a 1 año
11.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.66%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 213 M
(-59%)
Flujo de capital
-USD 120 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-82.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.42%
Posición
261
Nuevas
50
Aumentadas
7
Reducidas
28
Cerradas
174
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altair Engineering Inc
ALTR
|
+USD 6.7 M |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+USD 5.39 M |
| 3 |
Arcadium Lithium plc
ALTM
|
+USD 5.29 M |
| 4 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+USD 3.82 M |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+USD 8.99 M |
| 4 |
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
|
+USD 8.42 M |
| 5 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 7.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.09% |
| 2 | Varios | 21.24% |
| 3 | Energía | 11.62% |
| 4 | Materiales | 9.21% |
| 5 | Salud | 7.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 795 mil M
| USD 29.3 M | 20.1% |
50,000
-153,300
| -75% | -USD 90.3 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 7.13 M | 4.89% |
88,012
-635
| -0.7% | -USD 51.3 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
3
Dejó de cotizar
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| USD 7.11 M | 4.88% |
207,909
-57,859
| -22% | -USD 1.96 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Altair Engineering Inc
ALTR
| USD 7.09 M | 4.86% |
+64,987
| Nuevas | +USD 6.7 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 7.08 M | 4.85% |
40,866
-26,909
| -40% | -USD 4.42 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
ChampionX
CHX
| USD 7.07 M | 4.85% |
259,966
-13,443
| -5% | -USD 400 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 7.06 M | 4.84% |
20,943
-6,995
| -25% | -USD 2.35 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 6.96 M | 4.77% |
52,348
-10,367
| -17% | -USD 1.45 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 5.42 M | 3.71% |
59,653
-18,208
| -23% | -USD 1.67 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 5.34 M | 3.66% |
+142,518
| Nuevas | +USD 5.39 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Arcadium Lithium plc
ALTM
| USD 5.32 M | 3.65% |
+1,036,661
| Nuevas | +USD 5.29 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Smartsheet Inc.
SMAR
| USD 4.4 M | 3.02% |
78,555
+22,794
| +41% | +USD 1.28 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 4.13 M | 2.84% |
+81,714
| Nuevas | +USD 3.82 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 3.5 M | 2.4% |
+54,135
| Nuevas | +USD 3.57 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 2.66 M | 1.83% |
+95,000
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 2.59 M | 1.77% |
+83,775
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Surmodics
SRDX
| USD 2.38 M | 1.63% |
60,152
+10,000
| +20% | +USD 389 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 2.26 M | 1.55% |
+93,722
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Frontier Communications
FYBR
| USD 2.1 M | 1.44% |
+60,477
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Enstar Group
ESGR
| USD 2.08 M | 1.43% |
6,466
+307
| +5% | +USD 99.3 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
21
Dejó de cotizar
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| USD 2.08 M | 1.43% |
+119,767
| Nuevas | +USD 2 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Everi Holdings
EVRI
| USD 1.98 M | 1.36% |
146,456
+7,441
| +5% | +USD 99.5 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 60.2 mil M
| USD 1.67 M | 1.15% |
+31,500
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Aspen Technology Inc
AZPN
| USD 1.51 M | 1.03% |
+6,032
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 955 k | 0.65% |
+1,813
| Nuevas | +USD 939 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
XXIP
Revisión del portafolio de ClearAlpha Technologies en T4 2024
Al cierre de T4 2024, ClearAlpha Technologies mantenía 261 posiciones valuadas en USD 146 M, un 59% menos que los USD 359 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
ClearAlpha Technologies registró retiros netos por USD 120 M en T4 2024, cerró 174 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue Endeavor Group Holdings, Inc., una posición estimada en USD 11.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 10% un trimestre antes; le siguen Varios y Energía.
Contra la tendencia, ClearAlpha Technologies abrió una nueva posición en Altair Engineering Inc por valor de USD 7.09 M.
- La mayor compra de ClearAlpha Technologies en T4 2024 fue Altair Engineering Inc: 64,987 acciones por un valor de USD 7.09 M.
- ClearAlpha Technologies fue quien más aumentó su posición en Smartsheet Inc. durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de ClearAlpha Technologies durante T4 2024 fue en Discover Financial Services, con un recorte estimado de USD 4.42 M.
- ClearAlpha Technologies cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2024, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de ClearAlpha Technologies representan 61% de su cartera de USD 146 M en T4 2024.
- ClearAlpha Technologies abrió 50 posiciones nuevas y cerró 174 en T4 2024.
- El valor de la cartera de ClearAlpha Technologies cayó 59% frente al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de ClearAlpha Technologies correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.