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ClearAlpha Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5831만
회전율
71.43%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.39%
1년 예상 수익률
-11.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.02억
AUM 성장
+US$6474만
(+27%)
자금 흐름
+US$2039만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.77%
보유액
341
신규
117
증가
49
축소
59
청산됨
116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ansys
ANSS
|
+US$850만 |
| 2 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+US$651만 |
| 3 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+US$608만 |
| 4 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$567만 |
| 5 |
ChampionX
CHX
|
+US$498만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$1334만 |
| 2 |
US Steel
X
|
+US$646만 |
| 3 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$367만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$322만 |
| 5 |
Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares
FUSN
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 18.66% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 에너지 | 13.2% |
| 4 | 산업재 | 10.26% |
| 5 | 금융 | 9.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$4354만 | 14.41% |
+80,000
| 신규 | +US$4187만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1336만 | 4.42% |
90,588
+6,933
| +8% | +US$106만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$911만 | 3.02% |
28,326
+25,947
| +1,091% | +US$850만 |
2024 Q1
1분기
|
|
4
Albertsons Companies
ACI
US$64.8억
| US$863만 | 2.86% |
437,078
+49,606
| +13% | +US$101만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$808만 | 2.67% |
298,757
+228,757
| +327% | +US$608만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$723만 | 2.39% |
198,250
+7,939
| +4% | +US$28.2만 |
2024 Q1
1분기
|
|
7
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.9억
| US$720만 | 2.38% |
277,100
+70,000
| +34% | +US$184만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$705만 | 2.34% |
+209,376
| 신규 | +US$651만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| US$648만 | 2.15% |
96,403
+23,624
| +32% | +US$159만 |
2024 Q1
1분기
|
|
10
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$641만 | 2.12% |
48,999
+7,697
| +19% | +US$95.9만 |
2024 Q1
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
| US$611만 | 2.02% |
149,438
+62,320
| +72% | +US$260만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$599만 | 1.98% |
65,249
+12,522
| +24% | +US$116만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$587만 | 1.94% |
+204,616
| 신규 | +US$567만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Capri Holdings
CPRI
US$17.8억
| US$562만 | 1.86% |
+170,000
| 신규 | +US$615만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
ChampionX
CHX
| US$485만 | 1.6% |
+145,927
| 신규 | +US$498만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$468만 | 1.55% |
695,916
+143,678
| +26% | +US$105만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Nuvei Corporation Subordinate Voting Shares
NVEI
| US$464만 | 1.54% |
+143,247
| 신규 | +US$461만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Perficient Inc
PRFT
| US$415만 | 1.37% |
+55,455
| 신규 | +US$354만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Squarespace, Inc.
SQSP
| US$408만 | 1.35% |
+93,541
| 신규 | +US$374만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
US$745억
| US$374만 | 1.24% |
38,582
+8,300
| +27% | +US$76.6만 |
2024 Q1
1분기
|
|
21
상장폐지됨
Olink Holding AB (publ) American Depositary Shares
OLK
| US$318만 | 1.05% |
124,711
-1,525
| -1% | -US$3.63만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$311만 | 1.03% |
+87,408
| 신규 | +US$315만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Haynes International, Inc.
HAYN
| US$304만 | 1.01% |
+51,798
| 신규 | +US$308만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$296만 | 0.98% |
+134,740
| 신규 | +US$283만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
25
KBR
KBR
US$47억
| US$228만 | 0.76% |
35,590
+15,773
| +80% | +US$102만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
XXIP
ClearAlpha Technologies의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, ClearAlpha Technologies 측은 US$3.02억 상당의 341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.37억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
ClearAlpha Technologies 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$2039만 규모를 투입해 신규 포지션 117개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HashiCorp, Inc. Class A Common Stock 주식으로, 209,376주를 보유했으며 가치는 US$705만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 3.8%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Steel 주식으로, 보유분을 추정 US$646만 규모 줄였어요.
- ClearAlpha Technologies의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 HashiCorp, Inc. Class A Common Stock 주식으로, US$705만 상당의 209,376주를 매수했어요.
- ClearAlpha Technologies 측이 2024년 2분기에 Ansys 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$850만 규모예요.
- ClearAlpha Technologies의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Steel이며, 추정 감소액은 US$646만예요.
- ClearAlpha Technologies 측은 2024년 2분기에 Pioneer Natural Resource Co. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1334만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearAlpha Technologies의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.02억 중 39% 비중을 차지해요.
- ClearAlpha Technologies 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 117개를 편입하고 116개를 청산했어요.
- ClearAlpha Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$3.02억에 이르렀어요.
2024년 8월 13일에 제출된 ClearAlpha Technologies의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.