Wir sind mit live! Mehr erfahren
CT

ClearAlpha Technologies Portfolio-Positionen

AUM 58,3 Mio. $ Umschlag 71,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,7 Mio. $
Kapitalfluss
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,77 %
Position
341
Neu
117
Aufgestockt
49
Reduziert
59
Geschlossen
116
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ANSS-Symbol
Ansys
ANSS
+8,5 Mio. $
2
HCP-Symbol
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
+6,51 Mio. $
3
EDR-Symbol
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
+6,08 Mio. $
4
MRO-Symbol
Marathon Oil Corporation
MRO
+5,67 Mio. $
5
CHX-Symbol
ChampionX
CHX
+4,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+13,3 Mio. $
2
X-Symbol
US Steel
X
+6,46 Mio. $
3
CPRI-Symbol
Capri Holdings
CPRI
+3,67 Mio. $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,22 Mio. $
5
FUSN-Symbol
Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares
FUSN
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 18,66 %
2 Technologie 13,64 %
3 Energie 13,2 %
4 Industrie 10,26 %
5 Finanzwesen 9,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
43,5 Mio. $ 14,41 %
+80.000
Neu +41,9 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
HES-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
13,4 Mio. $ 4,42 %
90.588
+6.933
+8 % +1,06 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
ANSS-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
9,11 Mio. $ 3,02 %
28.326
+25.947
+1.091 % +8,5 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
ACI-Symbol
4
Albertsons Companies
ACI
6,54 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,86 %
437.078
+49.606
+13 % +1,01 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
EDR-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
8,08 Mio. $ 2,67 %
298.757
+228.757
+327 % +6,08 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
JNPR-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
7,23 Mio. $ 2,39 %
198.250
+7.939
+4 % +281.977 $
2024 Q1
1 Quartal
FXI-Symbol
7
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,86 Mrd. $
7,2 Mio. $ 2,38 %
277.100
+70.000
+34 % +1,84 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
HCP-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
7,05 Mio. $ 2,34 %
+209.376
Neu +6,51 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
AXNX-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
6,48 Mio. $ 2,15 %
96.403
+23.624
+32 % +1,59 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
DFS-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
6,41 Mio. $ 2,12 %
48.999
+7.697
+19 % +959.464 $
2024 Q1
1 Quartal
CERE-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
6,11 Mio. $ 2,02 %
149.438
+62.320
+72 % +2,6 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
AMED-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
5,99 Mio. $ 1,98 %
65.249
+12.522
+24 % +1,16 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
MRO-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
5,87 Mio. $ 1,94 %
+204.616
Neu +5,67 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
CPRI-Symbol
14
CALL
Capri Holdings
CPRI
1,88 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,86 %
+170.000
Neu +6,15 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
CHX-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
ChampionX
CHX
4,85 Mio. $ 1,6 %
+145.927
Neu +4,98 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
SWN-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
4,68 Mio. $ 1,55 %
695.916
+143.678
+26 % +1,05 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
NVEI-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Nuvei Corporation Subordinate Voting Shares
NVEI
4,64 Mio. $ 1,54 %
+143.247
Neu +4,61 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
PRFT-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Perficient Inc
PRFT
4,15 Mio. $ 1,37 %
+55.455
Neu +3,54 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
SQSP-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Squarespace, Inc.
SQSP
4,08 Mio. $ 1,35 %
+93.541
Neu +3,74 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
CL-Symbol
20
Colgate-Palmolive
CL
75,4 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,24 %
38.582
+8.300
+27 % +765.653 $
2024 Q1
1 Quartal
OLK-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Olink Holding AB (publ) American Depositary Shares
OLK
3,18 Mio. $ 1,05 %
124.711
-1.525
-1 % -36.279 $
2023 Q4
2 Quartale
AGR-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
3,11 Mio. $ 1,03 %
+87.408
Neu +3,15 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
HAYN-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Haynes International, Inc.
HAYN
3,04 Mio. $ 1,01 %
+51.798
Neu +3,08 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
AY-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
2,96 Mio. $ 0,98 %
+134.740
Neu +2,83 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
KBR-Symbol
25
KBR
KBR
4,64 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,76 %
35.590
+15.773
+80 % +1,02 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GCS
Gordian Capital (Singapore) Singapore 58,2 Mio. $ AUM 99,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CZI
Chan Zuckerberg Initiative Redwood City, California 58,5 Mio. $ AUM 31,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCAU
Working Capital Advisors (UK) London, United Kingdom 57,9 Mio. $ AUM 1,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPCM
Spruce Point Capital Management New York 57,8 Mio. $ AUM
XXIP
Xiamen Xinweidachuang Investment Partnership Xiamen, China 57,8 Mio. $ AUM 56,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFA
Oaktree Fund Advisors Los Angles, California 57,8 Mio. $ AUM 67,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Gullane Capital Memphis, Tennessee 59,2 Mio. $ AUM 51,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Monashee Investment Management Boston, Massachusetts 59,6 Mio. $ AUM 181,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ClearAlpha Technologies für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt ClearAlpha Technologies 341 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

ClearAlpha Technologies investierte 20,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 117 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war HashiCorp, Inc. Class A Common Stock: 209.376 Aktien im Wert von 7,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 3,8 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Steel; sie wurde auf 6,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ClearAlpha Technologies im Q2 2024 war HashiCorp, Inc. Class A Common Stock: 209.376 Aktien im Wert von 7,05 Mio. $.
  • ClearAlpha Technologies hat seine Position in Ansys in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ClearAlpha Technologies im Q2 2024 entfiel auf US Steel und belief sich schätzungsweise auf 6,46 Mio. $.
  • ClearAlpha Technologies hat seine Position in Pioneer Natural Resource Co. im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ClearAlpha Technologies machen im Q2 2024 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
  • ClearAlpha Technologies eröffnete 117 neue Positionen und schloss 116 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von ClearAlpha Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 302 Mio. $.

Auf Grundlage der von ClearAlpha Technologies für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .