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ClearAlpha Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5831万
売買回転率
71.43%
推定1年リターン
11.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.36%
1年予想リターン
-11.49%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.66億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.44億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
91.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.74%
保有額
254
新規
254
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+$1274万 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$977万 |
| 3 |
Splunk Inc
SPLK
|
+$825万 |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+$612万 |
| 5 |
Capri Holdings
CPRI
|
+$477万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.08% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.78% |
| 3 | エネルギー | 14.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.34% |
| 5 | 生活必需品 | 9.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Hess
HES
| $1253万 | 4.72% |
+86,943
| 新規 | +$1274万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
2
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $938万 | 3.53% |
+41,704
| 新規 | +$977万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
3
上場廃止
Splunk Inc
SPLK
| $841万 | 3.17% |
+55,196
| 新規 | +$825万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
4
Albertsons Companies
ACI
$60.2億
| $637万 | 2.4% |
+276,950
| 新規 | +$612万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
5
Capri Holdings
CPRI
$21.2億
| $481万 | 1.81% |
+95,666
| 新規 | +$477万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
6
上場廃止
Amedisys
AMED
| $449万 | 1.69% |
+47,212
| 新規 | +$441万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
7
上場廃止
Sovos Brands, Inc. Common Stock
SOVO
| $447万 | 1.68% |
+203,080
| 新規 | +$446万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
8
上場廃止
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
| $364万 | 1.37% |
+334,532
| 新規 | +$283万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
9
Fox Class A
FOXA
$281億
| $330万 | 1.24% |
+111,300
| 新規 | +$337万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
10
上場廃止
Immunogen Inc
IMGN
| $299万 | 1.13% |
+100,956
| 新規 | +$201万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
11
MGIC Investment
MTG
$56.9億
| $285万 | 1.07% |
+147,956
| 新規 | +$262万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
12
Goldman Sachs
GS
$2497億
| $277万 | 1.04% |
+7,172
| 新規 | +$239万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
13
Loews
L
$222億
| $266万 | 1% |
+38,168
| 新規 | +$254万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
14
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| $238万 | 0.9% |
+44,696
| 新規 | +$200万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
15
上場廃止
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| $237万 | 0.89% |
+100,000
| 新規 | +$225万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
16
プット
上場廃止
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| $237万 | 0.89% |
+100,000
| 新規 | +$225万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
17
上場廃止
US Steel
X
| $232万 | 0.87% |
+47,729
| 新規 | +$174万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
18
Clorox
CLX
$121億
| $231万 | 0.87% |
+16,185
| 新規 | +$216万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
19
Radian Group
RDN
$46.7億
| $230万 | 0.87% |
+80,535
| 新規 | +$212万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
20
上場廃止
Olink Holding AB (publ) American Depositary Shares
OLK
| $225万 | 0.85% |
+89,432
| 新規 | +$210万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
21
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $217万 | 0.82% |
+100,576
| 新規 | +$201万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
22
Viatris
VTRS
$228億
| $216万 | 0.82% |
+199,887
| 新規 | +$191万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
23
Textron
TXT
$142億
| $205万 | 0.77% |
+25,466
| 新規 | +$197万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
24
Jefferies Financial Group
JEF
$109億
| $200万 | 0.75% |
+49,588
| 新規 | +$175万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
25
Essent Group
ESNT
$57億
| $200万 | 0.75% |
+37,979
| 新規 | +$186万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
XXIP
ClearAlpha Technologiesの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、ClearAlpha Technologiesの13F提出が初めて確認されたのは2023年第4四半期で、この提出書類では合計$2.66億相当の254銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
最大の保有ポジションは Hess で、86,943 株を保有しており、評価額は $1253万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める金融への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、エネルギーです。
- ClearAlpha Technologiesが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はHessで、株数は86,943株、評価額は$1253万でした。
- 2023年第4四半期時点で、ClearAlpha Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.66億のポートフォリオの23%を占めています。
- ClearAlpha Technologiesは、記録上初めて13F報告書を提出した2023年第4四半期に、254件のポジションを開示しました。
2024年2月12日に提出された、2023年第4四半期分のClearAlpha Technologiesの 13F報告書 に基づいています。