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ClearAlpha Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 58,3 mi
Giro
71,43%
Retorno est. (1 ano)
11,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,36%
Retorno est. (1 ano)
-11,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 266 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 244 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
91,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,74%
Posição
254
Nova
254
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$ 6,12 mi |
| 5 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 4,77 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,08% |
| 2 | Bens industriais | 14,78% |
| 3 | Energia | 14,76% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,34% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Hess
HES
| US$ 12,5 mi | 4,72% |
+86.943
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 9,38 mi | 3,53% |
+41.704
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 8,41 mi | 3,17% |
+55.196
| Nova | +US$ 8,25 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,02 bi
| US$ 6,37 mi | 2,4% |
+276.950
| Nova | +US$ 6,12 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,12 bi
| US$ 4,81 mi | 1,81% |
+95.666
| Nova | +US$ 4,77 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
6
Deslistada
Amedisys
AMED
| US$ 4,49 mi | 1,69% |
+47.212
| Nova | +US$ 4,41 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
7
Deslistada
Sovos Brands, Inc. Common Stock
SOVO
| US$ 4,47 mi | 1,68% |
+203.080
| Nova | +US$ 4,46 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
8
Deslistada
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
| US$ 3,64 mi | 1,37% |
+334.532
| Nova | +US$ 2,83 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
9
Fox Class A
FOXA
US$ 28,1 bi
| US$ 3,3 mi | 1,24% |
+111.300
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
10
Deslistada
Immunogen Inc
IMGN
| US$ 2,99 mi | 1,13% |
+100.956
| Nova | +US$ 2,01 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
11
MGIC Investment
MTG
US$ 5,69 bi
| US$ 2,85 mi | 1,07% |
+147.956
| Nova | +US$ 2,62 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$ 250 bi
| US$ 2,77 mi | 1,04% |
+7.172
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
13
Loews
L
US$ 22,2 bi
| US$ 2,66 mi | 1% |
+38.168
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 2,38 mi | 0,9% |
+44.696
| Nova | +US$ 2 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$ 2,37 mi | 0,89% |
+100.000
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
Deslistada
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$ 2,37 mi | 0,89% |
+100.000
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
17
Deslistada
US Steel
X
| US$ 2,32 mi | 0,87% |
+47.729
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
18
Clorox
CLX
US$ 12,1 bi
| US$ 2,31 mi | 0,87% |
+16.185
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
19
Radian Group
RDN
US$ 4,67 bi
| US$ 2,3 mi | 0,87% |
+80.535
| Nova | +US$ 2,12 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
20
Deslistada
Olink Holding AB (publ) American Depositary Shares
OLK
| US$ 2,25 mi | 0,85% |
+89.432
| Nova | +US$ 2,1 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
KVUE
21
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 2,17 mi | 0,82% |
+100.576
| Nova | +US$ 2,01 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
Viatris
VTRS
US$ 22,8 bi
| US$ 2,16 mi | 0,82% |
+199.887
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
23
Textron
TXT
US$ 14,2 bi
| US$ 2,05 mi | 0,77% |
+25.466
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
24
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,9 bi
| US$ 2 mi | 0,75% |
+49.588
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
25
Essent Group
ESNT
US$ 5,7 bi
| US$ 2 mi | 0,75% |
+37.979
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de ClearAlpha Technologies no T4 2023
T4 2023 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para ClearAlpha Technologies, que divulgou 254 posições avaliadas em US$ 266 mi. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Sua maior posição é Hess: 86.943 ações no valor de US$ 12,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, que representa 16% dos ativos. Em seguida vêm Bens industriais e Energia.
- A maior compra de ClearAlpha Technologies no T4 2023 foi Hess: 86.943 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- As dez maiores posições de ClearAlpha Technologies representam 23% de sua carteira de US$ 266 mi no T4 2023.
- ClearAlpha Technologies divulgou 254 posições em T4 2023, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de ClearAlpha Technologies referente a T4 2023, protocolado em 12 de fev. de 2024.