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IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.46%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$35億
運用資産残高の伸び率
+$1.78億
(+5.4%)
資金フロー
-$4.72億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.41%
保有額
395
新規
118
買い増し
74
減少
82
解消
117
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5214万 |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$4194万 |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$2911万 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$2690万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$2582万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$1.03億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$9059万 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$6178万 |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$5359万 |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+$3580万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.4% |
| 2 | 金融 | 22.57% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.37% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.42% |
| 5 | 素材 | 5.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Wayfair
W
$147億
| $672万 | 0.19% |
+108,976
| 新規 | +$570万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
152
LPL Financial
LPLA
$253億
| $672万 | 0.19% |
29,524
-55,659
| -65% | -$1251万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
153
ITT
ITT
$177億
| $667万 | 0.19% |
+55,903
| 新規 | +$588万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
154
コール
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $665万 | 0.19% |
175
+74
| +73% | +$2.54万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
155
プット
S&P Global
SPGI
$1267億
| $661万 | 0.19% |
150
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
156
プット
Airbnb
ABNB
$1024億
| $660万 | 0.19% |
+485
| 新規 | +$6.25万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
157
プット
East-West Bancorp
EWBC
$174億
| $648万 | 0.18% |
900
-100
| -10% | -$6,021 |
2023 Q3
1四半期
|
|
158
Hubbell
HUBB
$244億
| $644万 | 0.18% |
+19,566
| 新規 | +$588万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
159
コール
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $642万 | 0.18% |
+799
| 新規 | +$6.02万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
160
Driven Brands
DRVN
$19.7億
| $642万 | 0.18% |
450,038
-26,094
| -5% | -$32.5万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
161
Innoviz Technologies
INVZ
$8430万
| $619万 | 0.18% |
2,446,728
-571,471
| -19% | -$109万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
162
Western Alliance Bancorporation
WAL
$81.3億
| $607万 | 0.17% |
92,234
+33,836
| +58% | +$171万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
163
プット
Fastenal
FAST
$585億
| $597万 | 0.17% |
+1,844
| 新規 | +$5.56万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
164
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $589万 | 0.17% |
+12,781
| 新規 | +$532万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
165
Knight Transportation
KNX
$105億
| $589万 | 0.17% |
+102,092
| 新規 | +$535万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
166
Installed Building Products
IBP
$49.4億
| $578万 | 0.17% |
+31,638
| 新規 | +$444万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
167
プット
Truist Financial
TFC
$575億
| $554万 | 0.16% |
+1,500
| 新規 | +$4.71万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
168
プット
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $546万 | 0.16% |
+300
| 新規 | +$4.9万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
169
Brightstar Lottery PLC
BRSL
$17.4億
| $524万 | 0.15% |
191,197
-135,495
| -41% | -$379万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
170
Crane Co
CR
$119億
| $505万 | 0.14% |
42,732
-66,564
| -61% | -$671万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
171
Carpenter Technology
CRS
$187億
| $476万 | 0.14% |
+67,200
| 新規 | +$452万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
172
Constellation Brands
STZ
$222億
| $469万 | 0.13% |
19,380
-150,555
| -89% | -$3580万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
173
上場廃止
Janus Henderson
JHG
| $464万 | 0.13% |
153,748
+41,844
| +37% | +$108万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
174
プット
iShares US Home Construction ETF
ITB
$24.1億
| $458万 | 0.13% |
+450
| 新規 | +$3.82万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
175
HUB Group
HUBG
$16.2億
| $450万 | 0.13% |
97,920
+64,062
| +189% | +$252万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
JGC
CIP
Interval Partnersの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Interval Partnersは395銘柄を保有し、保有額は$35億でした。前四半期の$33.3億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Interval Partnersは2023年第4四半期に純額で$4.72億を引き出し、117銘柄のポジションを解消し、82銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRockwell Automationで、推定 $5359万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Interval Partnersは$5268万相当のBuilders FirstSourceの新規ポジションを取りました。
- Interval Partnersが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBuilders FirstSourceで、株数は315,584株、評価額は$5268万でした。
- Interval Partnersは2023年第4四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$5214万でした。
- Interval Partnersが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnion Pacificで、推定$1.03億相当を減らしました。
- Interval Partnersは2023年第4四半期にRockwell Automationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5359万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$35億のポートフォリオの24%を占めています。
- Interval Partnersは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、117件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$35億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。