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IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.46%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$35億
運用資産残高の伸び率
+$1.78億
(+5.4%)
資金フロー
-$4.72億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.41%
保有額
395
新規
118
買い増し
74
減少
82
解消
117
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5214万 |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$4194万 |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$2911万 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$2690万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$2582万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$1.03億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$9059万 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$6178万 |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$5359万 |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+$3580万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.4% |
| 2 | 金融 | 22.57% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.37% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.42% |
| 5 | 素材 | 5.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cummins
CMI
$731億
| $1954万 | 0.56% |
81,583
-40,160
| -33% | -$913万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
52
First Horizon
FHN
$108億
| $1928万 | 0.55% |
1,361,278
+256,100
| +23% | +$308万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
53
プット
Chubb
CB
$1388億
| $1921万 | 0.55% |
850
+250
| +42% | +$5.47万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
54
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $1918万 | 0.55% |
556,131
-115,326
| -17% | -$320万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
55
GFL Environmental
GFL
$191億
| $1895万 | 0.54% |
549,164
-223,605
| -29% | -$680万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
56
コール
General Mills
GIS
$177億
| $1895万 | 0.54% |
+2,909
| 新規 | +$18.8万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
57
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $1769万 | 0.5% |
348,431
-72,724
| -17% | -$314万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
58
Pentair
PNR
$85.3億
| $1759万 | 0.5% |
241,946
+41,359
| +21% | +$267万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
59
Essent Group
ESNT
$58.2億
| $1753万 | 0.5% |
332,431
+90,275
| +37% | +$442万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
60
Performance Food Group
PFGC
$154億
| $1707万 | 0.49% |
246,914
+3,814
| +2% | +$23.4万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
61
コール
Camping World
CWH
$2.88億
| $1696万 | 0.48% |
6,459
+4,959
| +331% | +$10.4万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
62
State Street
STT
$455億
| $1658万 | 0.47% |
214,022
+174,022
| +435% | +$1213万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
63
Estee Lauder
EL
$379億
| $1611万 | 0.46% |
+110,185
| 新規 | +$1462万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
64
PPG Industries
PPG
$239億
| $1602万 | 0.46% |
+107,122
| 新規 | +$1450万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
65
KeyCorp
KEY
$213億
| $1580万 | 0.45% |
1,096,985
+180,712
| +20% | +$215万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
66
コール
Lamb Weston
LW
$73.8億
| $1552万 | 0.44% |
+1,436
| 新規 | +$13.8万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
67
Reinsurance Group of America
RGA
$174億
| $1516万 | 0.43% |
93,695
+9,806
| +12% | +$153万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
68
Ross Stores
ROST
$757億
| $1512万 | 0.43% |
109,263
-79,274
| -42% | -$987万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
69
コール
Crocs
CROX
$59億
| $1479万 | 0.42% |
+1,583
| 新規 | +$14.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
70
Old Republic International
ORI
$95.8億
| $1477万 | 0.42% |
502,435
-259,175
| -34% | -$729万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
71
Corebridge Financial
CRBG
$153億
| $1471万 | 0.42% |
679,066
+343,874
| +103% | +$709万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
72
Somnigroup International
SGI
$146億
| $1454万 | 0.41% |
285,220
+78,072
| +38% | +$331万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
73
プット
Travelers Companies
TRV
$812億
| $1429万 | 0.41% |
+750
| 新規 | +$13万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
74
Crocs
CROX
$59億
| $1410万 | 0.4% |
+150,934
| 新規 | +$1393万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
75
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $1409万 | 0.4% |
350,189
+153,920
| +78% | +$558万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
JGC
CIP
Interval Partnersの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Interval Partnersは395銘柄を保有し、保有額は$35億でした。前四半期の$33.3億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Interval Partnersは2023年第4四半期に純額で$4.72億を引き出し、117銘柄のポジションを解消し、82銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRockwell Automationで、推定 $5359万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Interval Partnersは$5268万相当のBuilders FirstSourceの新規ポジションを取りました。
- Interval Partnersが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBuilders FirstSourceで、株数は315,584株、評価額は$5268万でした。
- Interval Partnersは2023年第4四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$5214万でした。
- Interval Partnersが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnion Pacificで、推定$1.03億相当を減らしました。
- Interval Partnersは2023年第4四半期にRockwell Automationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5359万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$35億のポートフォリオの24%を占めています。
- Interval Partnersは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、117件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$35億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。