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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$235億
| $17.9万 | 0.07% |
+1,648
| 新規 | +$18.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
177
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$52.7億
| $17.8万 | 0.07% |
+1,216
| 新規 | +$17.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
178
Abbott
ABT
$1858億
| $17.6万 | 0.07% |
+1,783
| 新規 | +$18.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
179
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $17.6万 | 0.07% |
+3,496
| 新規 | +$17.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
180
Morgan Stanley
MS
$2969億
| $17.3万 | 0.07% |
+922
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
181
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$793億
| $16.8万 | 0.07% |
+590
| 新規 | +$17.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
182
Arista Networks
ANET
$2605億
| $16.7万 | 0.07% |
+822
| 新規 | +$15.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
183
Procter & Gamble
PG
$3904億
| $16.7万 | 0.07% |
+1,152
| 新規 | +$16.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
184
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$91.7億
| $16.7万 | 0.07% |
+3,500
| 新規 | +$17.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
185
Constellation Brands
STZ
$246億
| $16.6万 | 0.07% |
+1,464
| 新規 | +$18.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
186
Palantir
PLTR
$4142億
| $16.3万 | 0.07% |
+871
| 新規 | +$13.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
187
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $16.2万 | 0.07% |
+1,075
| 新規 | +$14.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
188
Ecolab
ECL
$862億
| $16万 | 0.07% |
+584
| 新規 | +$16.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
189
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $16万 | 0.07% |
+12,756
| 新規 | +$15.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
190
Goldman Sachs
GS
$2647億
| $15.8万 | 0.07% |
+176
| 新規 | +$18万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
191
Halliburton
HAL
$273億
| $15.7万 | 0.07% |
+4,941
| 新規 | +$16.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
192
Linde
LIN
$2412億
| $15.1万 | 0.06% |
+319
| 新規 | +$15.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
193
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
$3.71億
| $15.1万 | 0.06% |
+3,352
| 新規 | +$14.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
194
Air Products & Chemicals
APD
$704億
| $14.9万 | 0.06% |
+534
| 新規 | +$15.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
195
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
$13億
| $14.7万 | 0.06% |
+6,707
| 新規 | +$15.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
196
KLA
KLAC
$2064億
| $14万 | 0.06% |
+716
| 新規 | +$14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
197
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $13.9万 | 0.06% |
+2,079
| 新規 | +$13.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
198
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$160億
| $13.8万 | 0.06% |
+3,107
| 新規 | +$14.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
199
Trane Technologies
TT
$931億
| $13.7万 | 0.06% |
+303
| 新規 | +$13.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
200
Freeport-McMoran
FCX
$874億
| $13.5万 | 0.06% |
+1,935
| 新規 | +$13.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。