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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLY-Symbol
176
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
179.368 $ 0,07 %
+1.648
Neu +189.377 $
2026 Q3
0 Quartale
DSI-Symbol
177
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,27 Mrd. $
177.755 $ 0,07 %
+1.216
Neu +175.536 $
2026 Q3
0 Quartale
ABT-Symbol
178
Abbott
ABT
186 Mrd. $
176.213 $ 0,07 %
+1.783
Neu +186.178 $
2026 Q3
0 Quartale
SPDW-Symbol
179
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
175.534 $ 0,07 %
+3.496
Neu +177.816 $
2026 Q3
0 Quartale
MS-Symbol
180
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
173.489 $ 0,07 %
+922
Neu +195.900 $
2026 Q3
0 Quartale
VB-Symbol
181
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,3 Mrd. $
167.849 $ 0,07 %
+590
Neu +175.688 $
2026 Q3
0 Quartale
ANET-Symbol
182
Arista Networks
ANET
260 Mrd. $
167.351 $ 0,07 %
+822
Neu +154.719 $
2026 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
183
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
167.329 $ 0,07 %
+1.152
Neu +168.810 $
2026 Q3
0 Quartale
JMUB-Symbol
184
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,17 Mrd. $
166.530 $ 0,07 %
+3.500
Neu +173.118 $
2026 Q3
0 Quartale
STZ-Symbol
185
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
165.520 $ 0,07 %
+1.464
Neu +188.760 $
2026 Q3
0 Quartale
PLTR-Symbol
186
Palantir
PLTR
414 Mrd. $
162.872 $ 0,07 %
+871
Neu +138.813 $
2026 Q3
0 Quartale
SPCX-Symbol
187
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
162.176 $ 0,07 %
+1.075
Neu +148.795 $
2026 Q3
0 Quartale
ECL-Symbol
188
Ecolab
ECL
86,2 Mrd. $
160.355 $ 0,07 %
+584
Neu +162.181 $
2026 Q3
0 Quartale
BPRE-Symbol
189
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
159.960 $ 0,07 %
+12.756
Neu +158.822 $
2026 Q3
0 Quartale
GS-Symbol
190
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
158.462 $ 0,07 %
+176
Neu +180.075 $
2026 Q3
0 Quartale
HAL-Symbol
191
Halliburton
HAL
27,3 Mrd. $
157.124 $ 0,07 %
+4.941
Neu +168.422 $
2026 Q3
0 Quartale
LIN-Symbol
192
Linde
LIN
241 Mrd. $
151.415 $ 0,06 %
+319
Neu +156.746 $
2026 Q3
0 Quartale
GFEB-Symbol
193
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
371 Mio. $
151.015 $ 0,06 %
+3.352
Neu +149.476 $
2026 Q3
0 Quartale
APD-Symbol
194
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
148.575 $ 0,06 %
+534
Neu +158.834 $
2026 Q3
0 Quartale
SUSC-Symbol
195
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
147.185 $ 0,06 %
+6.707
Neu +151.776 $
2026 Q3
0 Quartale
KLAC-Symbol
196
KLA
KLAC
206 Mrd. $
139.569 $ 0,06 %
+716
Neu +140.462 $
2026 Q3
0 Quartale
EEM-Symbol
197
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
138.856 $ 0,06 %
+2.079
Neu +137.504 $
2026 Q3
0 Quartale
VMBS-Symbol
198
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16 Mrd. $
137.982 $ 0,06 %
+3.107
Neu +142.779 $
2026 Q3
0 Quartale
TT-Symbol
199
Trane Technologies
TT
93,1 Mrd. $
136.950 $ 0,06 %
+303
Neu +139.323 $
2026 Q3
0 Quartale
FCX-Symbol
200
Freeport-McMoran
FCX
87,3 Mrd. $
135.450 $ 0,06 %
+1.935
Neu +131.717 $
2026 Q3
0 Quartale
6 7
8
9 10

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .