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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XDEC-Symbol
151
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
209 Mio. $
225.622 $ 0,09 %
+5.150
Neu +223.421 $
2026 Q3
0 Quartale
GD-Symbol
152
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
223.985 $ 0,09 %
+675
Neu +250.627 $
2026 Q3
0 Quartale
LCTU-Symbol
153
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,16 Mrd. $
223.858 $ 0,09 %
+2.741
Neu +223.936 $
2026 Q3
0 Quartale
IBTH-Symbol
154
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,45 Mrd. $
223.200 $ 0,09 %
+10.000
Neu +223.347 $
2026 Q3
0 Quartale
JCI-Symbol
155
Johnson Controls International
JCI
86,8 Mrd. $
221.339 $ 0,09 %
+1.489
Neu +215.541 $
2026 Q3
0 Quartale
EQIX-Symbol
156
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
220.524 $ 0,09 %
+218
Neu +226.567 $
2026 Q3
0 Quartale
APH-Symbol
157
Amphenol
APH
198 Mrd. $
214.796 $ 0,09 %
+2.548
Neu +205.246 $
2026 Q3
0 Quartale
BA-Symbol
158
Boeing
BA
136 Mrd. $
210.247 $ 0,09 %
+1.130
Neu +242.305 $
2026 Q3
0 Quartale
T-Symbol
159
AT&T
T
149 Mrd. $
209.839 $ 0,09 %
+8.600
Neu +207.477 $
2026 Q3
0 Quartale
ITA-Symbol
160
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,3 Mrd. $
208.631 $ 0,09 %
+3.021
Neu +234.885 $
2026 Q3
0 Quartale
ESGU-Symbol
161
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
207.347 $ 0,09 %
+1.243
Neu +206.893 $
2026 Q3
0 Quartale
WFC-Symbol
162
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
206.072 $ 0,09 %
+2.574
Neu +222.666 $
2026 Q3
0 Quartale
LRCX-Symbol
163
Lam Research
LRCX
291 Mrd. $
204.990 $ 0,09 %
+624
Neu +194.845 $
2026 Q3
0 Quartale
CB-Symbol
164
Chubb
CB
143 Mrd. $
199.053 $ 0,08 %
+612
Neu +211.286 $
2026 Q3
0 Quartale
EAGG-Symbol
165
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,05 Mrd. $
198.331 $ 0,08 %
+4.383
Neu +203.902 $
2026 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
166
Coca-Cola
KO
421 Mrd. $
197.752 $ 0,08 %
+2.297
Neu +199.223 $
2026 Q3
0 Quartale
MCHP-Symbol
167
Microchip Technology
MCHP
33,7 Mrd. $
195.747 $ 0,08 %
+2.517
Neu +196.162 $
2026 Q3
0 Quartale
CGMU-Symbol
168
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,56 Mrd. $
194.368 $ 0,08 %
+7.493
Neu +201.914 $
2026 Q3
0 Quartale
VRTX-Symbol
169
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
191.871 $ 0,08 %
+367
Neu +187.918 $
2026 Q3
0 Quartale
TJX-Symbol
170
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
189.858 $ 0,08 %
+1.435
Neu +206.966 $
2026 Q3
0 Quartale
BTI-Symbol
171
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
189.793 $ 0,08 %
+3.489
Neu +202.434 $
2026 Q3
0 Quartale
CSCO-Symbol
172
Cisco
CSCO
403 Mrd. $
188.792 $ 0,08 %
+1.754
Neu +197.608 $
2026 Q3
0 Quartale
IWR-Symbol
173
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,5 Mrd. $
185.782 $ 0,08 %
+1.741
Neu +192.618 $
2026 Q3
0 Quartale
MMIT-Symbol
174
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,64 Mrd. $
184.687 $ 0,08 %
+8.072
Neu +192.554 $
2026 Q3
0 Quartale
ADI-Symbol
175
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
184.075 $ 0,08 %
+464
Neu +174.788 $
2026 Q3
0 Quartale
5 6
7
8 9

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Alethea Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .