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SPL
Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+14,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+8,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+7,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,29 % |
| 2 | Technologie | 14,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 6,19 % |
+19.402
| Neu | +14,8 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 4,67 % |
+222.844
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,1 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 3,71 % |
+62.727
| Neu | +8,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 2,95 % |
+31.057
| Neu | +7,25 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,8 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 2,66 % |
+144.787
| Neu | +6,56 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
3,98 Bio. $
| 6,18 Mio. $ | 2,57 % |
+27.045
| Neu | +5,8 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
| 5,71 Mio. $ | 2,38 % |
+22.899
| Neu | +5,82 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 2,18 % |
+75.612
| Neu | +5,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 4,57 Mio. $ | 1,9 % |
+13.721
| Neu | +4,41 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
10
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 1,8 % |
+23.544
| Neu | +4,07 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 1,45 % |
+95.717
| Neu | +3,49 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,43 % |
+27.417
| Neu | +3,35 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 3,28 Mio. $ | 1,36 % |
+6.393
| Neu | +2,96 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
14
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 1,26 % |
+39.976
| Neu | +3,05 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 1,22 % |
+14.042
| Neu | +3,03 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
16
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,8 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 1,11 % |
+54.352
| Neu | +2,68 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,66 Bio. $
| 2,56 Mio. $ | 1,07 % |
+7.509
| Neu | +2,59 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
18
UnitedHealth
UNH
362 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 1,06 % |
+6.933
| Neu | +2,79 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,01 % |
+60.474
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1 % |
+23.844
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
+28.302
| Neu | +2,28 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
22
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,26 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
+100.524
| Neu | +2,22 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
23
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,59 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,91 % |
+83.401
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 2,12 Mio. $ | 0,88 % |
+4.258
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
25
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,6 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,86 % |
+43.936
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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- Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
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