Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SPL
Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+14,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+8,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+7,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,29 % |
| 2 | Technologie | 14,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,74 % |
+5.051
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
27
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,71 % |
+77.448
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
28
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,69 % |
+41.900
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
29
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,32 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,69 % |
+37.694
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
30
Costco
COST
485 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,63 % |
+1.662
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
31
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
359 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,63 % |
+58.855
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
32
Visa
V
790 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,61 % |
+4.103
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
33
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,1 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,61 % |
+80.599
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
34
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,6 % |
+71.360
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
35
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,14 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,59 % |
+81.343
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
36
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,89 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,59 % |
+90.156
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
37
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,59 % |
+4.003
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,58 % |
+1.913
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,56 % |
+19.166
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,7 Bio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,56 % |
+3.927
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
913 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,52 % |
+3.794
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
42
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,5 % |
+13.302
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
43
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,48 % |
+37.280
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
44
ServiceNow
NOW
105 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,47 % |
+8.377
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
45
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
+2.420
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
193 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,45 % |
+35.980
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
47
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,44 % |
+2.825
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,43 % |
+1.481
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
49
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 998.026 $ | 0,42 % |
+863
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
50
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 943.088 $ | 0,39 % |
+3.315
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026
Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .