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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $177万 | 0.74% |
+5,051
| 新規 | +$190万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
27
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$427億
| $169万 | 0.71% |
+77,448
| 新規 | +$173万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
28
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $166万 | 0.69% |
+41,900
| 新規 | +$169万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
29
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.2億
| $166万 | 0.69% |
+37,694
| 新規 | +$164万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
Costco
COST
$4847億
| $151万 | 0.63% |
+1,662
| 新規 | +$155万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
31
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
$3.59億
| $151万 | 0.63% |
+58,855
| 新規 | +$150万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
32
Visa
V
$7897億
| $147万 | 0.61% |
+4,103
| 新規 | +$150万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$31億
| $147万 | 0.61% |
+80,599
| 新規 | +$149万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.5億
| $144万 | 0.6% |
+71,360
| 新規 | +$145万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$21.4億
| $143万 | 0.59% |
+81,343
| 新規 | +$145万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.9億
| $142万 | 0.59% |
+90,156
| 新規 | +$146万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $142万 | 0.59% |
+4,003
| 新規 | +$143万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $139万 | 0.58% |
+1,913
| 新規 | +$119万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2294億
| $135万 | 0.56% |
+19,166
| 新規 | +$137万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.7兆
| $135万 | 0.56% |
+3,927
| 新規 | +$136万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
$9134億
| $126万 | 0.52% |
+3,794
| 新規 | +$133万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$341億
| $119万 | 0.5% |
+13,302
| 新規 | +$121万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$40億
| $116万 | 0.48% |
+37,280
| 新規 | +$122万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
ServiceNow
NOW
$1053億
| $112万 | 0.47% |
+8,377
| 新規 | +$103万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
TSMC
TSM
$2.11兆
| $110万 | 0.46% |
+2,420
| 新規 | +$103万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
$1.93億
| $109万 | 0.45% |
+35,980
| 新規 | +$108万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
47
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6931億
| $106万 | 0.44% |
+2,825
| 新規 | +$106万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $104万 | 0.43% |
+1,481
| 新規 | +$103万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $100万 | 0.42% |
+863
| 新規 | +$102万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
50
Home Depot
HD
$3476億
| $94.3万 | 0.39% |
+3,315
| 新規 | +$109万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。