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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
$3.78億
| $50.6万 | 0.21% |
+14,500
| 新規 | +$50.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
102
Philip Morris
PM
$3094億
| $49.9万 | 0.21% |
+2,615
| 新規 | +$49.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
103
Zillow
Z
$65.9億
| $48万 | 0.2% |
+17,692
| 新規 | +$58.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
104
Caterpillar
CAT
$2780億
| $47.4万 | 0.2% |
+584
| 新規 | +$49.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
105
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
$7365万
| $47.2万 | 0.2% |
+14,500
| 新規 | +$45.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
106
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$110億
| $47.1万 | 0.2% |
+12,557
| 新規 | +$46.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
107
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$18億
| $47万 | 0.2% |
+41,035
| 新規 | +$60.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
108
Emcor
EME
$290億
| $45.7万 | 0.19% |
+606
| 新規 | +$46.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
109
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$65.1億
| $44.1万 | 0.18% |
+10,606
| 新規 | +$45.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
110
Marathon Petroleum
MPC
$1133億
| $42.3万 | 0.18% |
+1,071
| 新規 | +$37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
111
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$444億
| $42.2万 | 0.18% |
+3,270
| 新規 | +$41.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
112
Eaton
ETN
$1395億
| $39.3万 | 0.16% |
+915
| 新規 | +$38.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
113
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $36.8万 | 0.15% |
+2,291
| 新規 | +$38.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
114
DoorDash
DASH
$760億
| $36.7万 | 0.15% |
+2,002
| 新規 | +$40.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
115
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $36.3万 | 0.15% |
+4,652
| 新規 | +$37.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
116
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$265億
| $33.4万 | 0.14% |
+3,906
| 新規 | +$32.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
117
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1154億
| $33.3万 | 0.14% |
+1,700
| 新規 | +$31.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
118
Verizon
VZ
$1934億
| $32.8万 | 0.14% |
+7,140
| 新規 | +$33.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
119
Mastercard
MA
$5725億
| $32.7万 | 0.14% |
+593
| 新規 | +$33.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
120
Motorola Solutions
MSI
$883億
| $32.6万 | 0.14% |
+732
| 新規 | +$33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
121
Union Pacific
UNP
$1808億
| $32.1万 | 0.13% |
+1,180
| 新規 | +$34.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
122
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
$2.12億
| $31.4万 | 0.13% |
+9,270
| 新規 | +$31.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
123
Welltower
WELL
$1814億
| $31.1万 | 0.13% |
+1,352
| 新規 | +$32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
124
Main Sector Rotation ETF
SECT
$28.6億
| $30.5万 | 0.13% |
+4,266
| 新規 | +$30.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
125
RTX Corp
RTX
$2690億
| $30.3万 | 0.13% |
+1,634
| 新規 | +$33.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。