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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
F&G Annuities & Life
FG
$31.5億
| $22 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$26 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2127
Immunome
IMNM
$22億
| $22 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$25 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2128
Alumis Inc
ALMS
$8.22億
| $22 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$62 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2129
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$31.3億
| $20 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$27 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2130
SI-BONE Inc
SIBN
$11億
| $19 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$18 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2131
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
$7.79億
| $18 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$39 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2132
Olin
OLN
$20.4億
| $16 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$19 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2133
Jade Biosciences
JBIO
$10.2億
| $14 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$20 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2134
Bioventus
BVS
$7.46億
| $14 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$13 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2135
Neuropace
NPCE
$4.14億
| $14 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$15 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2136
Bitdeer Technologies
BTDR
$17億
| $10 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$11 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2137
ThredUp
TDUP
$1.93億
| $4 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$8 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2138
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
$71.1万
| $3 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$7 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2139
上場廃止
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| $2 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$2 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2140
Opendoor Technologies Inc Series A Warrants
OPENL
$56.9万
| $2 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$4 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2141
Opendoor Technologies Inc Series Z Warrants
OPENZ
$79.4万
| $2 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$4 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。