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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
O-I Glass
OI
$7.65億
| $114 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$150 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2077
POET Technologies
POET
$9.14億
| $112 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$120 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2078
Hallador Energy
HNRG
$5.22億
| $111 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$125 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2079
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
$4.71億
| $109 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$102 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2080
Avis
CAR
$44.7億
| $107 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$140 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2081
UGI
UGI
$80.7億
| $107 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$110 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2082
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
$7.3億
| $106 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$125 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2083
United Fire Group
UFCS
$13.2億
| $105 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$106 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2084
Teekay
TK
$11.6億
| $100 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$87 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2085
Shoals Technologies Group
SHLS
$14億
| $97 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$101 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2086
GPGI Inc
GPGI
$41.2億
| $95 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$110 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2087
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
$14億
| $95 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$85 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2088
York Space Systems
YSS
$9.7億
| $95 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$143 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2089
Insperity
NSP
$19億
| $93 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$100 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2090
Opendoor
OPEN
$11.9億
| $92 | ﹤0.01% |
+39
| 新規 | +$140 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2091
Pony AI Inc
PONY
$19.3億
| $92 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$102 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2092
UiPath
PATH
$68.4億
| $90 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$97 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2093
Shenandoah Telecom
SHEN
$5.65億
| $90 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$99 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2094
The Beachbody Company
BODI
$2433万
| $89 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$148 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2095
Absci
ABSI
$16.8億
| $86 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$73 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2096
ImmunityBio
IBRX
$64.1億
| $85 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$72 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2097
Asana
ASAN
$22.1億
| $84 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$87 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2098
Orrstown Financial Services
ORRF
$8.64億
| $81 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$84 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2099
Valaris
VAL
$56.5億
| $79 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$82 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2100
Elevra Lithium Ltd
ELVR
$4.9億
| $78 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$113 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。